で公開中です！
詳しく見る
C.T. Fitzpatrick Vulcan Value Partners
AUM
$31.3億
売買回転率
15.79%
推定1年リターン
1.96%
C.T. Fitzpatrick is the founder of Vulcan Value Partners, a firm that seeks high-quality businesses when they trade at discounts to estimated intrinsic value. Vulcan is known for a disciplined appraisal process and a willingness to hold cash when bargains are scarce. The firm’s equities strategies are widely followed in quality-value circles.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.4%
1年予想リターン
-1.96%
3年間の予想リターン
+41.67%
5年予想リターン
+23.29%
10年間の推定リターン
+235.87%
AUM
$117億
運用資産残高の伸び率
+$4.57億
(+4.1%)
資金フロー
+$3.66億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.13%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.8%
保有額
57
新規
6
買い増し
14
減少
32
解消
5
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$4.86億 |
| 2 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+$2.53億 |
| 3 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+$2.36億 |
| 4 |
Qorvo
QRVO
|
+$1.96億 |
| 5 |
NOV
NOV
|
+$1.56億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+$3.67億 |
| 2 |
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
|
+$2.75億 |
| 3 |
Elevance Health
ELV
|
+$1.56億 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+$1.08億 |
| 5 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+$1億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 30.66% |
| 2 | 情報技術 | 20.48% |
| 3 | ヘルスケア | 18.63% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 8.14% |
| 5 | エネルギー | 6.8% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Oracle
ORCL
$3908億
| $10.6億 | 9.04% |
21,826,461
-200,410
| -0.9% | -$997万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
|
2
NOV
NOV
$64.5億
| $7.94億 | 6.8% |
22,209,508
+4,783,795
| +27% | +$1.56億 |
2015 Q1
10四半期
|
|
3
CVS Health
CVS
$1143億
| $7.1億 | 6.08% |
8,736,102
+1,046,719
| +14% | +$8280万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
4
Mastercard
MA
$5760億
| $5.48億 | 4.69% |
3,878,629
-190,265
| -5% | -$2518万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
5
Visa
V
$7944億
| $5.38億 | 4.61% |
5,115,625
-212,518
| -4% | -$2155万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
6
McKesson
MCK
$1273億
| $5.08億 | 4.35% |
3,306,897
+39,686
| +1% | +$619万 |
2016 Q3
4四半期
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.6兆
| $5億 | 4.28% |
+10,424,020
| 新規 | +$4.86億 |
2017 Q3
0四半期
|
|
8
Cencora
COR
$685億
| $4.82億 | 4.12% |
5,819,707
+553,857
| +11% | +$4699万 |
2016 Q2
5四半期
|
|
|
9
上場廃止
Qorvo
QRVO
| $4.76億 | 4.08% |
6,735,385
+2,809,649
| +72% | +$1.96億 |
2016 Q3
4四半期
|
|
10
State Street
STT
$472億
| $4.38億 | 3.75% |
4,582,869
-170,797
| -4% | -$1590万 |
2014 Q2
13四半期
|
|
11
AXIS Capital
AXS
$78億
| $3.84億 | 3.28% |
6,692,720
+74,413
| +1% | +$459万 |
2014 Q3
12四半期
|
|
|
12
Skyworks Solutions
SWKS
$211億
| $3.42億 | 2.93% |
3,354,221
+2,270,872
| +210% | +$2.36億 |
2016 Q3
4四半期
|
|
13
Everest Group
EG
$158億
| $3.28億 | 2.81% |
1,435,361
-62,596
| -4% | -$1578万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
14
Bank of New York Mellon
BNY
$1032億
| $3.13億 | 2.68% |
5,897,318
-65,856
| -1% | -$346万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
15
Cardinal Health
CAH
$650億
| $3.09億 | 2.65% |
4,624,616
+267,169
| +6% | +$1889万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
16
CBRE Group
CBRE
$384億
| $2.97億 | 2.54% |
7,835,567
-87,696
| -1% | -$323万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
17
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
$830億
| $2.76億 | 2.36% |
3,970,356
-256,872
| -6% | -$1637万 |
2016 Q1
6四半期
|
|
|
18
O'Reilly Automotive
ORLY
$739億
| $2.75億 | 2.35% |
+19,148,670
| 新規 | +$2.53億 |
2017 Q3
0四半期
|
|
19
Sabre
SABR
$7.51億
| $2.64億 | 2.26% |
14,578,427
+3,657,168
| +33% | +$7098万 |
2016 Q2
5四半期
|
|
20
Moody's
MCO
$876億
| $2.08億 | 1.78% |
1,494,378
-137,094
| -8% | -$1802万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
21
Northern Trust
NTRS
$323億
| $2.04億 | 1.75% |
2,223,913
+478,802
| +27% | +$4325万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
|
AET
22
上場廃止
Aetna Inc
AET
| $1.83億 | 1.57% |
1,151,223
-375,994
| -25% | -$5874万 |
2014 Q2
13四半期
|
|
23
Parker-Hannifin
PH
$1205億
| $1.79億 | 1.54% |
1,024,751
-63,836
| -6% | -$1048万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
24
S&P Global
SPGI
$1373億
| $1.75億 | 1.5% |
1,120,886
-69,489
| -6% | -$1056万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
25
Jones Lang LaSalle
JLL
$168億
| $1.66億 | 1.42% |
1,342,390
-153,383
| -10% | -$1896万 |
2016 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
C.T. Fitzpatrickの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第3四半期時点で、C.T. Fitzpatrickは57銘柄を保有し、保有額は$117億でした。前四半期の$112億から4.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
C.T. Fitzpatrickは2017年第3四半期に純新規資金として$3.66億を投じ、新たに6銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち14銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、保有株数は10,424,020株、評価額は$5億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の31%を占める金融に最も集中しており、前四半期の33%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はElevance Healthで、推定$1.56億相当を売却しました。
- C.T. Fitzpatrickが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、株数は10,424,020株、評価額は$5億でした。
- C.T. Fitzpatrickは2017年第3四半期にSkyworks Solutionsの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.36億でした。
- C.T. Fitzpatrickが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はElevance Healthで、推定$1.56億相当を減らしました。
- C.T. Fitzpatrickは2017年第3四半期にBoeingの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.67億でした。
- 2017年第3四半期時点で、C.T. Fitzpatrickの上位10銘柄は、運用資産総額$117億のポートフォリオの52%を占めています。
- C.T. Fitzpatrickは2017年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- C.T. Fitzpatrickのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.1%増加し、$117億となりました。
2017年11月14日に提出された、2017年第3四半期分のVulcan Value Partnersの 13F報告書 に基づいています。