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C.T. Fitzpatrick Vulcan Value Partners
AUM
US$32.9억
회전율
13.51%
1년 추정 수익률
6.08%
C.T. Fitzpatrick is the founder of Vulcan Value Partners, a firm that seeks high-quality businesses when they trade at discounts to estimated intrinsic value. Vulcan is known for a disciplined appraisal process and a willingness to hold cash when bargains are scarce. The firm’s equities strategies are widely followed in quality-value circles.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.4%
1년 예상 수익률
-6.08%
3년 예상 수익률
+28.55%
5년 예상 수익률
+25.64%
10년 예상 수익률
+233.31%
AUM
US$117억
AUM 성장
+US$4.57억
(+4.1%)
자금 흐름
+US$3.66억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.8%
보유액
57
신규
6
증가
14
축소
32
청산됨
5
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$4.86억 |
| 2 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$2.53억 |
| 3 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+US$2.36억 |
| 4 |
Qorvo
QRVO
|
+US$1.96억 |
| 5 |
NOV
NOV
|
+US$1.56억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+US$3.67억 |
| 2 |
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
|
+US$2.75억 |
| 3 |
Elevance Health
ELV
|
+US$1.56억 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$1.08억 |
| 5 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$1억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 30.66% |
| 2 | 정보기술 | 20.48% |
| 3 | 헬스케어 | 18.63% |
| 4 | 임의소비재 | 8.14% |
| 5 | 에너지 | 6.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Oracle
ORCL
US$3620억
| US$10.6억 | 9.04% |
21,826,461
-200,410
| -0.9% | -US$997만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
2
NOV
NOV
US$62.6억
| US$7.94억 | 6.8% |
22,209,508
+4,783,795
| +27% | +US$1.56억 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
3
CVS Health
CVS
US$1073억
| US$7.1억 | 6.08% |
8,736,102
+1,046,719
| +14% | +US$8280만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
4
Mastercard
MA
US$5686억
| US$5.48억 | 4.69% |
3,878,629
-190,265
| -5% | -US$2518만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
5
Visa
V
US$7886억
| US$5.38억 | 4.61% |
5,115,625
-212,518
| -4% | -US$2155만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
6
McKesson
MCK
US$1225억
| US$5.08억 | 4.35% |
3,306,897
+39,686
| +1% | +US$619만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.49조
| US$5억 | 4.28% |
+10,424,020
| 신규 | +US$4.86억 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
8
Cencora
COR
US$637억
| US$4.82억 | 4.12% |
5,819,707
+553,857
| +11% | +US$4699만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
|
9
상장폐지됨
Qorvo
QRVO
| US$4.76억 | 4.08% |
6,735,385
+2,809,649
| +72% | +US$1.96억 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
10
State Street
STT
US$450억
| US$4.38억 | 3.75% |
4,582,869
-170,797
| -4% | -US$1590만 |
2014 Q2
13개 분기
|
|
11
AXIS Capital
AXS
US$76억
| US$3.84억 | 3.28% |
6,692,720
+74,413
| +1% | +US$459만 |
2014 Q3
12개 분기
|
|
|
12
Skyworks Solutions
SWKS
US$193억
| US$3.42억 | 2.93% |
3,354,221
+2,270,872
| +210% | +US$2.36억 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
13
Everest Group
EG
US$152억
| US$3.28억 | 2.81% |
1,435,361
-62,596
| -4% | -US$1578만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
14
Bank of New York Mellon
BNY
US$994억
| US$3.13억 | 2.68% |
5,897,318
-65,856
| -1% | -US$346만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
15
Cardinal Health
CAH
US$628억
| US$3.09억 | 2.65% |
4,624,616
+267,169
| +6% | +US$1889만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
16
CBRE Group
CBRE
US$391억
| US$2.97억 | 2.54% |
7,835,567
-87,696
| -1% | -US$323만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
17
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$824억
| US$2.76억 | 2.36% |
3,970,356
-256,872
| -6% | -US$1637만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
|
18
O'Reilly Automotive
ORLY
US$723억
| US$2.75억 | 2.35% |
+19,148,670
| 신규 | +US$2.53억 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
19
Sabre
SABR
US$6.82억
| US$2.64억 | 2.26% |
14,578,427
+3,657,168
| +33% | +US$7098만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
20
Moody's
MCO
US$872억
| US$2.08억 | 1.78% |
1,494,378
-137,094
| -8% | -US$1802만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
21
Northern Trust
NTRS
US$313억
| US$2.04억 | 1.75% |
2,223,913
+478,802
| +27% | +US$4325만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
|
AET
22
상장폐지됨
Aetna Inc
AET
| US$1.83억 | 1.57% |
1,151,223
-375,994
| -25% | -US$5874만 |
2014 Q2
13개 분기
|
|
23
Parker-Hannifin
PH
US$1157억
| US$1.79억 | 1.54% |
1,024,751
-63,836
| -6% | -US$1048만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
24
S&P Global
SPGI
US$1356억
| US$1.75억 | 1.5% |
1,120,886
-69,489
| -6% | -US$1056만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
25
Jones Lang LaSalle
JLL
US$169억
| US$1.66억 | 1.42% |
1,342,390
-153,383
| -10% | -US$1896만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
BG
C.T. Fitzpatrick의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, C.T. Fitzpatrick 측은 US$117억 상당의 57개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$112억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
C.T. Fitzpatrick 측은 2017년 3분기에 순신규 자금으로 US$3.66억 규모를 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 14개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class C 주식으로, 10,424,020주를 보유했으며 가치는 US$5억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 33%에서 31% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Elevance Health 주식으로, 보유분을 추정 US$1.56억 규모 줄였어요.
- C.T. Fitzpatrick의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class C 주식으로, US$5억 상당의 10,424,020주를 매수했어요.
- C.T. Fitzpatrick 측이 2017년 3분기에 Skyworks Solutions 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.36억 규모예요.
- C.T. Fitzpatrick의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Elevance Health이며, 추정 감소액은 US$1.56억예요.
- C.T. Fitzpatrick 측은 2017년 3분기에 Boeing 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.67억 규모의 포지션을 정리했어요.
- C.T. Fitzpatrick의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$117억 중 52% 비중을 차지해요.
- C.T. Fitzpatrick 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- C.T. Fitzpatrick의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$117억에 이르렀어요.
2017년 11월 14일에 제출된 Vulcan Value Partners의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.