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C.T. Fitzpatrick Vulcan Value Partners
AUM
US$31.3억
회전율
15.79%
1년 추정 수익률
1.96%
C.T. Fitzpatrick is the founder of Vulcan Value Partners, a firm that seeks high-quality businesses when they trade at discounts to estimated intrinsic value. Vulcan is known for a disciplined appraisal process and a willingness to hold cash when bargains are scarce. The firm’s equities strategies are widely followed in quality-value circles.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-11.79%
1년 예상 수익률
-1.96%
3년 예상 수익률
+41.67%
5년 예상 수익률
+23.29%
10년 예상 수익률
+235.87%
AUM
US$103억
AUM 성장
-US$2.38억
(-2.3%)
자금 흐름
+US$9.45억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.61%
보유액
64
신규
3
증가
42
축소
10
청산됨
9
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Franklin Templeton
BEN
|
+US$2.26억 |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.09억 |
| 4 |
NOV
NOV
|
+US$1.49억 |
| 5 |
Fossil Group
FOSL
|
+US$1.44억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nasdaq
NDAQ
|
+US$2.78억 |
| 2 |
CHUBB CORPORATION
CB
|
+US$2.68억 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+US$1.49억 |
| 4 |
SNI
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
|
+US$1.27억 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$9328만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 33.39% |
| 2 | 정보기술 | 23.09% |
| 3 | 산업재 | 22.46% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.63% |
| 5 | 임의소비재 | 4.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Oracle
ORCL
US$3908억
| US$8.43억 | 8.17% |
23,336,085
+2,035,334
| +10% | +US$7825만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
2
Parker-Hannifin
PH
US$1205억
| US$7.04억 | 6.83% |
7,240,325
+934,820
| +15% | +US$1.02억 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
3
Franklin Templeton
BEN
US$185억
| US$5억 | 4.84% |
13,412,776
+5,225,908
| +64% | +US$2.26억 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
4
Fossil Group
FOSL
US$5.04억
| US$4.85억 | 4.7% |
8,673,284
+2,268,384
| +35% | +US$1.44억 |
2014 Q3
4개 분기
|
|
|
DISCK
5
상장폐지됨
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$4.48억 | 4.34% |
18,430,679
+8,604,290
| +88% | +US$2.39억 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
6
NOV
NOV
US$64.5억
| US$4.29억 | 4.16% |
11,403,387
+3,654,712
| +47% | +US$1.49억 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
7
AXIS Capital
AXS
US$78억
| US$4.22억 | 4.09% |
7,848,166
-1,110,564
| -12% | -US$6164만 |
2014 Q3
4개 분기
|
|
8
Mastercard
MA
US$5760억
| US$3.67억 | 3.55% |
4,069,935
+370,894
| +10% | +US$3484만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
9
Visa
V
US$7944억
| US$3.64억 | 3.53% |
5,228,785
+374,389
| +8% | +US$2672만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
10
Everest Group
EG
US$158억
| US$3.51억 | 3.4% |
2,026,374
+86,654
| +4% | +US$1568만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
11
Boeing
BA
US$1359억
| US$3.44억 | 3.34% |
2,629,669
+451,347
| +21% | +US$6260만 |
2014 Q3
4개 분기
|
|
12
Cisco
CSCO
US$3765억
| US$3.32억 | 3.21% |
12,634,613
+5,190,221
| +70% | +US$1.4억 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
13
State Street
STT
US$472억
| US$3.14억 | 3.05% |
4,677,527
+306,334
| +7% | +US$2279만 |
2014 Q2
5개 분기
|
|
14
Dover
DOV
US$279억
| US$2.92억 | 2.83% |
6,329,696
+2,662,565
| +73% | +US$1.35억 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
AET
15
상장폐지됨
Aetna Inc
AET
| US$2.88억 | 2.79% |
2,632,361
+183,249
| +7% | +US$2117만 |
2014 Q2
5개 분기
|
|
16
F5
FFIV
US$176억
| US$2.83억 | 2.74% |
2,440,746
+684,653
| +39% | +US$8383만 |
2015 Q2
1분기
|
|
|
17
Qualcomm
QCOM
US$1845억
| US$2.64억 | 2.56% |
4,911,529
+3,521,261
| +253% | +US$2.09억 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
18
MSC Industrial Direct
MSM
US$66.2억
| US$2.57억 | 2.49% |
4,213,116
+318,273
| +8% | +US$2169만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
19
Bank of New York Mellon
BNY
US$1032억
| US$2.56억 | 2.48% |
6,530,478
+199,115
| +3% | +US$828만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$2.52억 | 2.44% |
5,686,427
+437,402
| +8% | +US$1964만 |
2015 Q2
1분기
|
|
21
T. Rowe Price
TROW
US$232억
| US$2.17억 | 2.1% |
3,115,392
+243,120
| +8% | +US$1801만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
22
Elevance Health
ELV
US$928억
| US$2.12억 | 2.06% |
1,516,171
+763,034
| +101% | +US$1.15억 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
23
ACI Worldwide
ACIW
US$60.9억
| US$1.71억 | 1.65% |
8,080,610
-2,871,037
| -26% | -US$6471만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
24
Walt Disney
DIS
US$2054억
| US$1.57억 | 1.52% |
1,535,412
-856,589
| -36% | -US$9328만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
25
Nu Skin
NUS
US$1.96억
| US$1.15억 | 1.12% |
2,793,956
-71,671
| -3% | -US$308만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
C.T. Fitzpatrick의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, C.T. Fitzpatrick의 보유 포지션은 64개, 총액은 US$103억였으며 전 분기 US$106억보다 2.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.
C.T. Fitzpatrick 측은 2015년 3분기에 순신규 자금으로 US$9.45억 규모를 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 42개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Thermon Group Holdings 주식으로, 2,130,767주를 보유했으며 가치는 US$4379만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 38%에서 33% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Nasdaq 주식으로, 보유분을 추정 US$2.78억 규모 줄였어요.
- C.T. Fitzpatrick의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 Thermon Group Holdings 주식으로, US$4379만 상당의 2,130,767주를 매수했어요.
- C.T. Fitzpatrick 측이 2015년 3분기에 Discovery, Inc. Series C Common Stock 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.39억 규모예요.
- C.T. Fitzpatrick의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Nasdaq이며, 추정 감소액은 US$2.78억예요.
- C.T. Fitzpatrick 측은 2015년 3분기에 CHUBB CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.68억 규모의 포지션을 정리했어요.
- C.T. Fitzpatrick의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$103억 중 48% 비중을 차지해요.
- C.T. Fitzpatrick 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- C.T. Fitzpatrick의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.3% 하락해 US$103억 규모가 됐어요.
2015년 11월 16일에 제출된 Vulcan Value Partners의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.