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C.T. Fitzpatrick Vulcan Value Partners
AUM
US$32.9억
회전율
13.51%
1년 추정 수익률
6.08%
C.T. Fitzpatrick is the founder of Vulcan Value Partners, a firm that seeks high-quality businesses when they trade at discounts to estimated intrinsic value. Vulcan is known for a disciplined appraisal process and a willingness to hold cash when bargains are scarce. The firm’s equities strategies are widely followed in quality-value circles.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.1%
1년 예상 수익률
-6.08%
3년 예상 수익률
+28.55%
5년 예상 수익률
+25.64%
10년 예상 수익률
+233.31%
AUM
US$111억
AUM 성장
+US$3.72억
(+3.5%)
자금 흐름
-US$3435만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.79%
보유액
77
신규
7
증가
26
축소
22
청산됨
22
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
|
+US$2.21억 |
| 2 |
Boeing
BA
|
+US$1.55억 |
| 3 |
NOV
NOV
|
+US$1.43억 |
| 4 |
State Street
STT
|
+US$1.42억 |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$9381만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MSC Industrial Direct
MSM
|
+US$2.83억 |
| 2 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+US$1.33억 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+US$1.24억 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$9450만 |
| 5 |
Carlisle Companies
CSL
|
+US$8786만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 32.83% |
| 2 | 산업재 | 22.03% |
| 3 | 정보기술 | 18.73% |
| 4 | 임의소비재 | 8.81% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Oracle
ORCL
US$3620억
| US$9.7억 | 8.69% |
23,631,169
-396,905
| -2% | -US$1469만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
2
Parker-Hannifin
PH
US$1157억
| US$8.15억 | 7.32% |
7,335,977
-360,623
| -5% | -US$3623만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
3
NOV
NOV
US$62.6억
| US$6억 | 5.39% |
19,302,165
+4,671,251
| +32% | +US$1.43억 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
4
Franklin Templeton
BEN
US$173억
| US$5.55억 | 4.99% |
14,218,015
+121,117
| +0.9% | +US$429만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
DISCK
5
상장폐지됨
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$5.12억 | 4.6% |
18,963,010
+318,090
| +2% | +US$825만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
6
Fossil Group
FOSL
US$4.62억
| US$4.95억 | 4.45% |
11,151,818
+592,645
| +6% | +US$2338만 |
2014 Q3
6개 분기
|
|
|
7
Boeing
BA
US$1374억
| US$4.93억 | 4.43% |
3,885,522
+1,249,956
| +47% | +US$1.55억 |
2014 Q3
6개 분기
|
|
8
AXIS Capital
AXS
US$76억
| US$4.5억 | 4.05% |
8,120,386
+122,170
| +2% | +US$660만 |
2014 Q3
6개 분기
|
|
|
9
State Street
STT
US$450억
| US$4.42억 | 3.97% |
7,550,610
+2,504,461
| +50% | +US$1.42억 |
2014 Q2
7개 분기
|
|
10
Cisco
CSCO
US$3700억
| US$4.33억 | 3.89% |
15,201,066
+2,477,297
| +19% | +US$6373만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
11
Visa
V
US$7886억
| US$3.84억 | 3.45% |
5,022,433
-63,315
| -1% | -US$460만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
12
Mastercard
MA
US$5686억
| US$3.82억 | 3.43% |
4,039,335
-42,305
| -1% | -US$374만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
13
Everest Group
EG
US$152억
| US$3.75억 | 3.37% |
1,897,954
-88,266
| -4% | -US$1631만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
14
Elevance Health
ELV
US$920억
| US$3.6억 | 3.23% |
2,586,585
+41,008
| +2% | +US$548만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
|
15
Bank of New York Mellon
BNY
US$994억
| US$3.36억 | 3.02% |
9,119,839
+2,586,896
| +40% | +US$9381만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
16
Dover
DOV
US$271억
| US$2.94억 | 2.64% |
5,656,589
-682,692
| -11% | -US$3310만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
17
Qualcomm
QCOM
US$1770억
| US$2.77억 | 2.49% |
5,417,886
+5,415
| +0.1% | +US$26.4만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
18
RTX Corp
RTX
US$2558억
| US$2.6억 | 2.34% |
4,126,589
+17,878
| +0.4% | +US$104만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
19
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$824억
| US$2.51억 | 2.26% |
+3,722,478
| 신규 | +US$2.21억 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
20
ACI Worldwide
ACIW
US$60.1억
| US$1.78억 | 1.6% |
8,579,551
+524,451
| +7% | +US$987만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
21
T. Rowe Price
TROW
US$231억
| US$1.78억 | 1.6% |
2,426,864
-755,982
| -24% | -US$5249만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
|
TWX
22
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$1.77억 | 1.59% |
2,445,030
-18,079
| -0.7% | -US$124만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
23
Walt Disney
DIS
US$2016억
| US$1.71억 | 1.54% |
1,726,293
+223,175
| +15% | +US$2155만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
AET
24
상장폐지됨
Aetna Inc
AET
| US$1.69억 | 1.52% |
1,503,380
-1,244,756
| -45% | -US$1.33억 |
2014 Q2
7개 분기
|
|
25
InterContinental Hotels
IHG
US$261억
| US$1.35억 | 1.21% |
2,482,587
+1,658,896
| +201% | +US$7954만 |
2015 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
BG
C.T. Fitzpatrick의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, C.T. Fitzpatrick 측은 US$111억 상당의 77개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$108억에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
C.T. Fitzpatrick의 2016년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 26개 증가, 22개 감소 및 22개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock 주식으로, 3,722,478주를 보유했으며 가치는 US$2.51억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 MSC Industrial Direct 주식으로, 추정 금액은 US$2.83억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 33%에서 33% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 정보기술 순이에요.
- C.T. Fitzpatrick의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock 주식으로, US$2.51억 상당의 3,722,478주를 매수했어요.
- C.T. Fitzpatrick 측이 2016년 1분기에 Boeing 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.55억 규모예요.
- C.T. Fitzpatrick의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 MSC Industrial Direct이며, 추정 감소액은 US$2.83억예요.
- C.T. Fitzpatrick 측은 2016년 1분기에 Verizon 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.24억 규모의 포지션을 정리했어요.
- C.T. Fitzpatrick의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$111억 중 52% 비중을 차지해요.
- C.T. Fitzpatrick 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- C.T. Fitzpatrick의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$111억에 이르렀어요.
2016년 5월 18일에 제출된 Vulcan Value Partners의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.