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C.T. Fitzpatrick Vulcan Value Partners
AUM
USD 3133 M
Rotación
15.79%
Rendimiento estimado a 1 año
1.96%
C.T. Fitzpatrick is the founder of Vulcan Value Partners, a firm that seeks high-quality businesses when they trade at discounts to estimated intrinsic value. Vulcan is known for a disciplined appraisal process and a willingness to hold cash when bargains are scarce. The firm’s equities strategies are widely followed in quality-value circles.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.1%
Rendimiento estimado a 1 año
-1.96%
Rendimiento estimado a 3 años
+41.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+23.29%
Rendimiento estimado a 10 años
+235.87%
AUM
USD 11.1 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 372 M
(+3.5%)
Flujo de capital
-USD 34.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.79%
Posición
77
Nuevas
7
Aumentadas
26
Reducidas
22
Cerradas
22
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
|
+USD 221 M |
| 2 |
Boeing
BA
|
+USD 155 M |
| 3 |
NOV
NOV
|
+USD 143 M |
| 4 |
State Street
STT
|
+USD 142 M |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+USD 93.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MSC Industrial Direct
MSM
|
+USD 283 M |
| 2 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+USD 133 M |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+USD 124 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 94.5 M |
| 5 |
Carlisle Companies
CSL
|
+USD 87.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 32.83% |
| 2 | Industriales | 22.03% |
| 3 | Tecnología | 18.73% |
| 4 | Consumo discrecional | 8.81% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.74% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Oracle
ORCL
USD 391 mil M
| USD 967 M | 8.69% |
23,631,169
-396,905
| -2% | -USD 14.7 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
2
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 815 M | 7.32% |
7,335,977
-360,623
| -5% | -USD 36.2 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
3
NOV
NOV
USD 6449 M
| USD 600 M | 5.39% |
19,302,165
+4,671,251
| +32% | +USD 143 M |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
4
Franklin Templeton
BEN
USD 18.5 mil M
| USD 555 M | 4.99% |
14,218,015
+121,117
| +0.9% | +USD 4.29 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
DISCK
5
Dejó de cotizar
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| USD 512 M | 4.6% |
18,963,010
+318,090
| +2% | +USD 8.25 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
6
Fossil Group
FOSL
USD 499 M
| USD 495 M | 4.45% |
11,151,818
+592,645
| +6% | +USD 23.4 M |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
|
7
Boeing
BA
USD 136 mil M
| USD 493 M | 4.43% |
3,885,522
+1,249,956
| +47% | +USD 155 M |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
8
AXIS Capital
AXS
USD 7799 M
| USD 450 M | 4.05% |
8,120,386
+122,170
| +2% | +USD 6.6 M |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
|
9
State Street
STT
USD 47.2 mil M
| USD 442 M | 3.97% |
7,550,610
+2,504,461
| +50% | +USD 142 M |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
10
Cisco
CSCO
USD 377 mil M
| USD 433 M | 3.89% |
15,201,066
+2,477,297
| +19% | +USD 63.7 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
11
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 384 M | 3.45% |
5,022,433
-63,315
| -1% | -USD 4.6 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
12
Mastercard
MA
USD 576 mil M
| USD 382 M | 3.43% |
4,039,335
-42,305
| -1% | -USD 3.74 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
13
Everest Group
EG
USD 15.8 mil M
| USD 375 M | 3.37% |
1,897,954
-88,266
| -4% | -USD 16.3 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
14
Elevance Health
ELV
USD 92.8 mil M
| USD 360 M | 3.23% |
2,586,585
+41,008
| +2% | +USD 5.48 M |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
|
15
Bank of New York Mellon
BNY
USD 103 mil M
| USD 336 M | 3.02% |
9,119,839
+2,586,896
| +40% | +USD 93.8 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
16
Dover
DOV
USD 27.9 mil M
| USD 294 M | 2.64% |
5,656,589
-682,692
| -11% | -USD 33.1 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
17
Qualcomm
QCOM
USD 185 mil M
| USD 277 M | 2.49% |
5,417,886
+5,415
| +0.1% | +USD 264 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
18
RTX Corp
RTX
USD 268 mil M
| USD 260 M | 2.34% |
4,126,589
+17,878
| +0.4% | +USD 1.04 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
19
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
USD 83 mil M
| USD 251 M | 2.26% |
+3,722,478
| Nuevas | +USD 221 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
20
ACI Worldwide
ACIW
USD 6091 M
| USD 178 M | 1.6% |
8,579,551
+524,451
| +7% | +USD 9.9 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
21
T. Rowe Price
TROW
USD 23.2 mil M
| USD 178 M | 1.6% |
2,426,864
-755,982
| -24% | -USD 52.5 M |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
TWX
22
Dejó de cotizar
Time Warner Inc
TWX
| USD 177 M | 1.59% |
2,445,030
-18,079
| -0.7% | -USD 1.24 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
23
Walt Disney
DIS
USD 205 mil M
| USD 171 M | 1.54% |
1,726,293
+223,175
| +15% | +USD 21.5 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
AET
24
Dejó de cotizar
Aetna Inc
AET
| USD 169 M | 1.52% |
1,503,380
-1,244,756
| -45% | -USD 133 M |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
25
InterContinental Hotels
IHG
USD 26.2 mil M
| USD 135 M | 1.21% |
2,482,587
+1,658,896
| +201% | +USD 79.5 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de C.T. Fitzpatrick en T1 2016
Al cierre de T1 2016, C.T. Fitzpatrick mantenía 77 posiciones por un valor de USD 11.1 mil M, un aumento de 3.5% frente a los USD 10.8 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
El reporte de T1 2016 de C.T. Fitzpatrick muestra 7 nuevos, Aumentaron 26, 22 reducidas y 22 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock: 3,722,478 acciones con un valor de USD 251 M. La mayor venta fue MSC Industrial Direct, por un valor estimado de USD 283 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 33% de los activos, por debajo del 33% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.
- La mayor compra de C.T. Fitzpatrick en T1 2016 fue Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock: 3,722,478 acciones por un valor de USD 251 M.
- C.T. Fitzpatrick fue quien más aumentó su posición en Boeing durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 155 M.
- La mayor reducción de C.T. Fitzpatrick durante T1 2016 fue en MSC Industrial Direct, con un recorte estimado de USD 283 M.
- C.T. Fitzpatrick cerró por completo su posición en Verizon en T1 2016, con una venta estimada de USD 124 M.
- Las diez principales posiciones de C.T. Fitzpatrick representan 52% de su cartera de USD 11.1 mil M en T1 2016.
- C.T. Fitzpatrick abrió 7 posiciones nuevas y cerró 22 en T1 2016.
- El valor de la cartera de C.T. Fitzpatrick aumentó 3.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11.1 mil M.
Según el Informe 13F de Vulcan Value Partners correspondiente a T1 2016, presentado el 18 may 2016.