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C.T. Fitzpatrick Vulcan Value Partners
AUM
USD 3285 M
Rotación
13.51%
Rendimiento estimado a 1 año
6.08%
C.T. Fitzpatrick is the founder of Vulcan Value Partners, a firm that seeks high-quality businesses when they trade at discounts to estimated intrinsic value. Vulcan is known for a disciplined appraisal process and a willingness to hold cash when bargains are scarce. The firm’s equities strategies are widely followed in quality-value circles.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.51%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.08%
Rendimiento estimado a 3 años
+28.55%
Rendimiento estimado a 5 años
+25.64%
Rendimiento estimado a 10 años
+233.31%
AUM
USD 11.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 362 M
(-3.1%)
Flujo de capital
-USD 881 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-7.86%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.58%
Posición
57
Nuevas
2
Aumentadas
13
Reducidas
36
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+USD 55.4 M |
| 2 |
WESCO International
WCC
|
+USD 48 M |
| 3 |
Credit Acceptance
CACC
|
+USD 43.7 M |
| 4 |
Boeing
BA
|
+USD 38.5 M |
| 5 |
NOV
NOV
|
+USD 32.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fossil Group
FOSL
|
+USD 199 M |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 178 M |
| 3 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+USD 132 M |
| 4 |
Qorvo
QRVO
|
+USD 119 M |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+USD 102 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 32.54% |
| 2 | Salud | 21.56% |
| 3 | Tecnología | 17.55% |
| 4 | Industriales | 9.1% |
| 5 | Consumo discrecional | 6.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Oracle
ORCL
USD 361 mil M
| USD 1104 M | 9.84% |
22,026,871
-682,082
| -3% | -USD 31.1 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
2
CVS Health
CVS
USD 113 mil M
| USD 619 M | 5.51% |
7,689,383
+102,834
| +1% | +USD 8.12 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
NOV
NOV
USD 6660 M
| USD 574 M | 5.12% |
17,425,713
+937,284
| +6% | +USD 32.3 M |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
4
McKesson
MCK
USD 116 mil M
| USD 538 M | 4.79% |
3,267,211
-133,669
| -4% | -USD 20.3 M |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
|
5
Visa
V
USD 795 mil M
| USD 500 M | 4.45% |
5,328,143
+596,745
| +13% | +USD 55.4 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
6
Cencora
COR
USD 64.5 mil M
| USD 498 M | 4.44% |
5,265,850
-63,425
| -1% | -USD 5.65 M |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
7
Mastercard
MA
USD 573 mil M
| USD 494 M | 4.4% |
4,068,894
+203,261
| +5% | +USD 24.1 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
8
AXIS Capital
AXS
USD 7647 M
| USD 428 M | 3.81% |
6,618,307
+142,734
| +2% | +USD 9.31 M |
2014 Q3
11 trimestres
|
|
9
State Street
STT
USD 46.1 mil M
| USD 427 M | 3.8% |
4,753,666
-94,381
| -2% | -USD 7.85 M |
2014 Q2
12 trimestres
|
|
10
Everest Group
EG
USD 15.6 mil M
| USD 381 M | 3.4% |
1,497,957
-62,074
| -4% | -USD 15.3 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
11
Boeing
BA
USD 139 mil M
| USD 367 M | 3.27% |
1,853,511
+206,938
| +13% | +USD 38.5 M |
2014 Q3
11 trimestres
|
|
12
Cardinal Health
CAH
USD 58.9 mil M
| USD 340 M | 3.03% |
4,357,447
+66,247
| +2% | +USD 5 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
13
Elevance Health
ELV
USD 89.7 mil M
| USD 318 M | 2.83% |
1,689,616
-41,134
| -2% | -USD 7.39 M |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
14
Bank of New York Mellon
BNY
USD 99.4 mil M
| USD 304 M | 2.71% |
5,963,174
-38,165
| -0.6% | -USD 1.83 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
15
CBRE Group
CBRE
USD 39.4 mil M
| USD 288 M | 2.57% |
7,923,263
-161,637
| -2% | -USD 5.62 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
DISCK
16
Dejó de cotizar
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| USD 275 M | 2.45% |
10,925,555
-3,527,480
| -24% | -USD 93.1 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
17
Hilton Worldwide
HLT
USD 81.1 mil M
| USD 261 M | 2.33% |
4,227,228
-113,847
| -3% | -USD 7.08 M |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
|
18
Dejó de cotizar
Qorvo
QRVO
| USD 249 M | 2.22% |
3,925,736
-1,658,999
| -30% | -USD 119 M |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
19
Sabre
SABR
USD 674 M
| USD 238 M | 2.12% |
10,921,259
-40,747
| -0.4% | -USD 928 k |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
|
AET
20
Dejó de cotizar
Aetna Inc
AET
| USD 232 M | 2.07% |
1,527,217
-40,791
| -3% | -USD 5.77 M |
2014 Q2
12 trimestres
|
|
21
Moody's
MCO
USD 87.3 mil M
| USD 199 M | 1.77% |
1,631,472
-22,005
| -1% | -USD 2.58 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
22
Jones Lang LaSalle
JLL
USD 17.3 mil M
| USD 187 M | 1.67% |
1,495,773
+136,552
| +10% | +USD 15.7 M |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
23
Parker-Hannifin
PH
USD 117 mil M
| USD 174 M | 1.55% |
1,088,587
-28,872
| -3% | -USD 4.58 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
24
S&P Global
SPGI
USD 138 mil M
| USD 174 M | 1.55% |
1,190,375
-17,419
| -1% | -USD 2.42 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
25
Northern Trust
NTRS
USD 30.9 mil M
| USD 170 M | 1.51% |
1,745,111
-18,113
| -1% | -USD 1.63 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
BG
Revisión del portafolio de C.T. Fitzpatrick en T2 2017
Al cierre de T2 2017, C.T. Fitzpatrick mantenía 57 posiciones valuadas en USD 11.2 mil M, un 3.1% menos que los USD 11.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
C.T. Fitzpatrick registró retiros netos por USD 881 M en T2 2017, cerró 6 posiciones y redujo 36 tenencias. Su salida más destacada fue Fossil Group, una posición estimada en USD 199 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 33% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Salud y Tecnología.
Contra la tendencia, C.T. Fitzpatrick abrió una nueva posición en WESCO International por valor de USD 44.3 M.
- La mayor compra de C.T. Fitzpatrick en T2 2017 fue WESCO International: 772,926 acciones por un valor de USD 44.3 M.
- C.T. Fitzpatrick fue quien más aumentó su posición en Visa durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 55.4 M.
- La mayor reducción de C.T. Fitzpatrick durante T2 2017 fue en Skyworks Solutions, con un recorte estimado de USD 132 M.
- C.T. Fitzpatrick cerró por completo su posición en Fossil Group en T2 2017, con una venta estimada de USD 199 M.
- Las diez principales posiciones de C.T. Fitzpatrick representan 50% de su cartera de USD 11.2 mil M en T2 2017.
- C.T. Fitzpatrick abrió 2 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2017.
- El valor de la cartera de C.T. Fitzpatrick cayó 3.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 11.2 mil M.
Según el Informe 13F de Vulcan Value Partners correspondiente a T2 2017, presentado el 14 ago 2017.