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C.T. Fitzpatrick Vulcan Value Partners
AUM
3,29 Mrd. $
Umschlag
13,51 %
1-J.-Rendite (gesch.)
6,08 %
C.T. Fitzpatrick is the founder of Vulcan Value Partners, a firm that seeks high-quality businesses when they trade at discounts to estimated intrinsic value. Vulcan is known for a disciplined appraisal process and a willingness to hold cash when bargains are scarce. The firm’s equities strategies are widely followed in quality-value circles.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+28,55 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+25,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+233,31 %
AUM
11,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
-362 Mio. $
(-3,1 %)
Kapitalfluss
-881 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-7,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,58 %
Position
57
Neu
2
Aufgestockt
13
Reduziert
36
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+55,4 Mio. $ |
| 2 |
WESCO International
WCC
|
+48 Mio. $ |
| 3 |
Credit Acceptance
CACC
|
+43,7 Mio. $ |
| 4 |
Boeing
BA
|
+38,5 Mio. $ |
| 5 |
NOV
NOV
|
+32,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fossil Group
FOSL
|
+199 Mio. $ |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+178 Mio. $ |
| 3 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+132 Mio. $ |
| 4 |
Qorvo
QRVO
|
+119 Mio. $ |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 32,54 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 21,56 % |
| 3 | Technologie | 17,55 % |
| 4 | Industrie | 9,1 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
| 1,1 Mrd. $ | 9,84 % |
22.026.871
-682.082
| -3 % | -31,1 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
2
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
| 619 Mio. $ | 5,51 % |
7.689.383
+102.834
| +1 % | +8,12 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
3
NOV
NOV
7,04 Mrd. $
| 574 Mio. $ | 5,12 % |
17.425.713
+937.284
| +6 % | +32,3 Mio. $ |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
4
McKesson
MCK
117 Mrd. $
| 538 Mio. $ | 4,79 % |
3.267.211
-133.669
| -4 % | -20,3 Mio. $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
|
5
Visa
V
766 Mrd. $
| 500 Mio. $ | 4,45 % |
5.328.143
+596.745
| +13 % | +55,4 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
6
Cencora
COR
63,2 Mrd. $
| 498 Mio. $ | 4,44 % |
5.265.850
-63.425
| -1 % | -5,65 Mio. $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
7
Mastercard
MA
546 Mrd. $
| 494 Mio. $ | 4,4 % |
4.068.894
+203.261
| +5 % | +24,1 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
8
AXIS Capital
AXS
7,49 Mrd. $
| 428 Mio. $ | 3,81 % |
6.618.307
+142.734
| +2 % | +9,31 Mio. $ |
2014 Q3
11 Quartale
|
|
9
State Street
STT
46,1 Mrd. $
| 427 Mio. $ | 3,8 % |
4.753.666
-94.381
| -2 % | -7,85 Mio. $ |
2014 Q2
12 Quartale
|
|
10
Everest Group
EG
15,3 Mrd. $
| 381 Mio. $ | 3,4 % |
1.497.957
-62.074
| -4 % | -15,3 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
11
Boeing
BA
149 Mrd. $
| 367 Mio. $ | 3,27 % |
1.853.511
+206.938
| +13 % | +38,5 Mio. $ |
2014 Q3
11 Quartale
|
|
12
Cardinal Health
CAH
57,8 Mrd. $
| 340 Mio. $ | 3,03 % |
4.357.447
+66.247
| +2 % | +5 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
13
Elevance Health
ELV
95,4 Mrd. $
| 318 Mio. $ | 2,83 % |
1.689.616
-41.134
| -2 % | -7,39 Mio. $ |
2014 Q1
13 Quartale
|
|
14
Bank of New York Mellon
BNY
98,6 Mrd. $
| 304 Mio. $ | 2,71 % |
5.963.174
-38.165
| -0,6 % | -1,83 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
15
CBRE Group
CBRE
35,7 Mrd. $
| 288 Mio. $ | 2,57 % |
7.923.263
-161.637
| -2 % | -5,62 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
DISCK
16
Nicht mehr gelistet
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| 275 Mio. $ | 2,45 % |
10.925.555
-3.527.480
| -24 % | -93,1 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
17
Hilton Worldwide
HLT
78,7 Mrd. $
| 261 Mio. $ | 2,33 % |
4.227.228
-113.847
| -3 % | -7,08 Mio. $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
|
18
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
| 249 Mio. $ | 2,22 % |
3.925.736
-1.658.999
| -30 % | -119 Mio. $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
19
Sabre
SABR
613 Mio. $
| 238 Mio. $ | 2,12 % |
10.921.259
-40.747
| -0,4 % | -928.437 $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
|
AET
20
Nicht mehr gelistet
Aetna Inc
AET
| 232 Mio. $ | 2,07 % |
1.527.217
-40.791
| -3 % | -5,77 Mio. $ |
2014 Q2
12 Quartale
|
|
21
Moody's
MCO
83,4 Mrd. $
| 199 Mio. $ | 1,77 % |
1.631.472
-22.005
| -1 % | -2,58 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
22
Jones Lang LaSalle
JLL
13,8 Mrd. $
| 187 Mio. $ | 1,67 % |
1.495.773
+136.552
| +10 % | +15,7 Mio. $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
23
Parker-Hannifin
PH
111 Mrd. $
| 174 Mio. $ | 1,55 % |
1.088.587
-28.872
| -3 % | -4,58 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
24
S&P Global
SPGI
133 Mrd. $
| 174 Mio. $ | 1,55 % |
1.190.375
-17.419
| -1 % | -2,42 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
25
Northern Trust
NTRS
30,7 Mrd. $
| 170 Mio. $ | 1,51 % |
1.745.111
-18.113
| -1 % | -1,63 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
BG
Portfolio-Rückblick von C.T. Fitzpatrick für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt C.T. Fitzpatrick 57 Positionen im Wert von 11,2 Mrd. $, ein Rückgang um 3,1 % gegenüber 11,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
C.T. Fitzpatrick zog im Q2 2017 netto 881 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 36 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Fossil Group – eine Position im geschätzten Wert von 199 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete C.T. Fitzpatrick eine neue Position in WESCO International im Wert von 44,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von C.T. Fitzpatrick im Q2 2017 war WESCO International: 772.926 Aktien im Wert von 44,3 Mio. $.
- C.T. Fitzpatrick hat seine Position in Visa in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 55,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von C.T. Fitzpatrick im Q2 2017 entfiel auf Skyworks Solutions und belief sich schätzungsweise auf 132 Mio. $.
- C.T. Fitzpatrick hat seine Position in Fossil Group im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 199 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von C.T. Fitzpatrick machen im Q2 2017 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 11,2 Mrd. $ aus.
- C.T. Fitzpatrick eröffnete 2 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von C.T. Fitzpatrick sank gegenüber dem Vorquartal um 3,1 % auf 11,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Vulcan Value Partners für Q2 2017 am 14. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .