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C.T. Fitzpatrick

C.T. Fitzpatrick Vulcan Value Partners

AUM 3,13 Mrd. $ Umschlag 15,79 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,96 %
 

C.T. Fitzpatrick is the founder of Vulcan Value Partners, a firm that seeks high-quality businesses when they trade at discounts to estimated intrinsic value. Vulcan is known for a disciplined appraisal process and a willingness to hold cash when bargains are scarce. The firm’s equities strategies are widely followed in quality-value circles.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+23,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+235,87 %
AUM
10,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
-6,07 Mrd. $
Kapitalfluss
-2,03 Mrd. $
Kapitalfluss %
-19,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,77 %
Position
40
Neu
5
Aufgestockt
5
Reduziert
29
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+572 Mio. $
2
CBRE-Symbol
CBRE Group
CBRE
+210 Mio. $
3
JLL-Symbol
Jones Lang LaSalle
JLL
+210 Mio. $
4
SNBR-Symbol
Sleep Number
SNBR
+66,3 Mio. $
5
SMRT-Symbol
SmartRent
SMRT
+4,22 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TDG-Symbol
TransDigm Group
TDG
+469 Mio. $
2
W-Symbol
Wayfair
W
+435 Mio. $
3
MA-Symbol
Mastercard
MA
+261 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+223 Mio. $
5
V-Symbol
Visa
V
+194 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 32,46 %
2 Finanzwesen 24,35 %
3 Industrie 15,78 %
4 Kommunikationsdienste 10,03 %
5 Immobilien 9,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MA-Symbol
1
Mastercard
MA
569 Mrd. $
778 Mio. $ 7,61 %
2.466.649
-758.870
-24 % -261 Mio. $
2013 Q2
36 Quartale
AMZN-Symbol
2
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
693 Mio. $ 6,78 %
6.524.247
-699.333
-10 % -87,5 Mio. $
2018 Q4
14 Quartale
TDG-Symbol
3
TransDigm Group
TDG
65,7 Mrd. $
660 Mio. $ 6,46 %
1.230.172
-794.718
-39 % -469 Mio. $
2020 Q2
8 Quartale
KKR-Symbol
4
KKR & Co
KKR
86,7 Mrd. $
547 Mio. $ 5,35 %
11.814.588
-1.470.909
-11 % -77,2 Mio. $
2018 Q2
16 Quartale
CRM-Symbol
5
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
547 Mio. $ 5,35 %
3.312.336
-503.058
-13 % -88,9 Mio. $
2020 Q2
8 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
487 Mio. $ 4,76 %
1.895.654
-305.854
-14 % -83 Mio. $
2018 Q4
14 Quartale
V-Symbol
7
Visa
V
784 Mrd. $
480 Mio. $ 4,69 %
2.435.875
-937.142
-28 % -194 Mio. $
2013 Q2
36 Quartale
GOOG-Symbol
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,63 Bio. $
471 Mio. $ 4,61 %
4.310.880
-687.160
-14 % -81,2 Mio. $
2017 Q3
19 Quartale
CG-Symbol
9
Carlyle Group
CG
13,9 Mrd. $
469 Mio. $ 4,59 %
14.819.027
-1.302.210
-8 % -49,9 Mio. $
2019 Q4
10 Quartale
GE-Symbol
10
GE Aerospace
GE
343 Mrd. $
468 Mio. $ 4,58 %
+11.809.395
Neu +572 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
QRVO-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
445 Mio. $ 4,36 %
4.721.609
-708.110
-13 % -76,4 Mio. $
2016 Q3
23 Quartale
SWKS-Symbol
12
Skyworks Solutions
SWKS
21,1 Mrd. $
430 Mio. $ 4,2 %
4.637.994
-538.996
-10 % -58,2 Mio. $
2016 Q3
23 Quartale
AMAT-Symbol
13
Applied Materials
AMAT
302 Mrd. $
371 Mio. $ 3,63 %
4.080.380
-674.631
-14 % -74 Mio. $
2021 Q2
4 Quartale
SPLK-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
Splunk Inc
SPLK
319 Mio. $ 3,12 %
3.607.607
-508.609
-12 % -55,9 Mio. $
2021 Q4
2 Quartale
HEI.A-Symbol
15
HEICO Corp Class A
HEI.A
35,5 Mrd. $
314 Mio. $ 3,07 %
2.980.825
-900.448
-23 % -104 Mio. $
2020 Q3
7 Quartale
CSGP-Symbol
16
CoStar Group
CSGP
12,1 Mrd. $
303 Mio. $ 2,97 %
5.019.843
-1.906.616
-28 % -115 Mio. $
2020 Q3
7 Quartale
META-Symbol
17
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
293 Mio. $ 2,87 %
1.818.182
-429.192
-19 % -82,8 Mio. $
2018 Q1
17 Quartale
LRCX-Symbol
18
Lam Research
LRCX
293 Mrd. $
289 Mio. $ 2,83 %
6.781.850
-1.790.540
-21 % -85,2 Mio. $
2021 Q3
3 Quartale
APP-Symbol
19
Applovin
APP
130 Mrd. $
261 Mio. $ 2,56 %
7.588.801
-2.899.921
-28 % -117 Mio. $
2021 Q4
2 Quartale
CBRE-Symbol
20
CBRE Group
CBRE
38,2 Mrd. $
192 Mio. $ 1,88 %
+2.612.123
Neu +210 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
JLL-Symbol
21
Jones Lang LaSalle
JLL
16,7 Mrd. $
184 Mio. $ 1,8 %
+1.052.644
Neu +210 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
CWK-Symbol
22
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
3,17 Mrd. $
159 Mio. $ 1,56 %
10.465.542
-419.272
-4 % -7,37 Mio. $
2018 Q3
15 Quartale
NVDA-Symbol
23
NVIDIA
NVDA
4,01 Bio. $
138 Mio. $ 1,35 %
9.124.760
-11.817.540
-56 % -223 Mio. $
2021 Q1
5 Quartale
UPST-Symbol
24
Upstart Holdings
UPST
1,89 Mrd. $
126 Mio. $ 1,24 %
3.996.381
-3.244.826
-45 % -193 Mio. $
2020 Q4
6 Quartale
LFUS-Symbol
25
Littelfuse
LFUS
10,1 Mrd. $
90,2 Mio. $ 0,88 %
355.011
-7.244
-2 % -1,82 Mio. $
2019 Q4
10 Quartale
1
2

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Lombard Odier Asset Management (Switzerland)
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) Petit-Lancy, Switzerland 3,14 Mrd. $ AUM 46,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Nicolet Bankshares Green Bay, Wisconsin 3,15 Mrd. $ AUM 22,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hawk Ridge Capital Management
Hawk Ridge Capital Management Los Angeles, California 3,12 Mrd. $ AUM 53,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Valley Forge Capital Management
Valley Forge Capital Management Miami, Florida 3,12 Mrd. $ AUM 11,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Advance Capital Management
Advance Capital Management Southfield, Michigan 3,09 Mrd. $ AUM 17,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SurgoCap Partners
SurgoCap Partners New York 3,09 Mrd. $ AUM 56,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Virtu Financial
Virtu Financial New York 3,18 Mrd. $ AUM 65,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nan Shan Life Insurance
Nan Shan Life Insurance Taipei City, Taiwan 3,19 Mrd. $ AUM 24,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von C.T. Fitzpatrick für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt C.T. Fitzpatrick 40 Positionen im Wert von 10,2 Mrd. $, ein Rückgang um 37 % gegenüber 16,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

C.T. Fitzpatrick zog in Q2 2022 netto 2,03 Mrd. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 29 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Wayfair – eine Position im geschätzten Wert von 435 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 32 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 34 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete C.T. Fitzpatrick eine neue Position in GE Aerospace im Wert von 468 Mio. $.

  • Der größte Kauf von C.T. Fitzpatrick im Q2 2022 war GE Aerospace: 11.809.395 Aktien im Wert von 468 Mio. $.
  • C.T. Fitzpatrick hat seine Position in SmartRent in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,22 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von C.T. Fitzpatrick im Q2 2022 entfiel auf TransDigm Group und belief sich schätzungsweise auf 469 Mio. $.
  • C.T. Fitzpatrick hat seine Position in Wayfair im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 435 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von C.T. Fitzpatrick machen im Q2 2022 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,2 Mrd. $ aus.
  • C.T. Fitzpatrick eröffnete 5 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von C.T. Fitzpatrick sank gegenüber dem Vorquartal um 37 % auf 10,2 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Vulcan Value Partners für Q2 2022 am 15. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .