Wir sind mit live! Mehr erfahren
C.T. Fitzpatrick

C.T. Fitzpatrick Vulcan Value Partners

AUM 3,13 Mrd. $ Umschlag 15,79 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,96 %
 

C.T. Fitzpatrick is the founder of Vulcan Value Partners, a firm that seeks high-quality businesses when they trade at discounts to estimated intrinsic value. Vulcan is known for a disciplined appraisal process and a willingness to hold cash when bargains are scarce. The firm’s equities strategies are widely followed in quality-value circles.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-11,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+23,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+235,87 %
AUM
10,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
-238 Mio. $
Kapitalfluss
+945 Mio. $
Kapitalfluss %
9,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,61 %
Position
64
Neu
3
Aufgestockt
42
Reduziert
10
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
+239 Mio. $
2
BEN-Symbol
Franklin Templeton
BEN
+226 Mio. $
3
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+209 Mio. $
4
NOV-Symbol
NOV
NOV
+149 Mio. $
5
FOSL-Symbol
Fossil Group
FOSL
+144 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NDAQ-Symbol
Nasdaq
NDAQ
+278 Mio. $
2
CB-Symbol
CHUBB CORPORATION
CB
+268 Mio. $
3
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+149 Mio. $
4
SNI
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
+127 Mio. $
5
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+93,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 33,39 %
2 Technologie 23,09 %
3 Industrie 22,46 %
4 Kommunikationsdienste 7,63 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,9 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ORCL-Symbol
1
Oracle
ORCL
368 Mrd. $
843 Mio. $ 8,17 %
23.336.085
+2.035.334
+10 % +78,2 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
PH-Symbol
2
Parker-Hannifin
PH
122 Mrd. $
704 Mio. $ 6,83 %
7.240.325
+934.820
+15 % +102 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
BEN-Symbol
3
Franklin Templeton
BEN
18,4 Mrd. $
500 Mio. $ 4,84 %
13.412.776
+5.225.908
+64 % +226 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
FOSL-Symbol
4
Fossil Group
FOSL
465 Mio. $
485 Mio. $ 4,7 %
8.673.284
+2.268.384
+35 % +144 Mio. $
2014 Q3
4 Quartale
DISCK
5
Nicht mehr gelistet
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
448 Mio. $ 4,34 %
18.430.679
+8.604.290
+88 % +239 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
NOV-Symbol
6
NOV
NOV
6,3 Mrd. $
429 Mio. $ 4,16 %
11.403.387
+3.654.712
+47 % +149 Mio. $
2015 Q1
2 Quartale
AXS-Symbol
7
AXIS Capital
AXS
7,64 Mrd. $
422 Mio. $ 4,09 %
7.848.166
-1.110.564
-12 % -61,6 Mio. $
2014 Q3
4 Quartale
MA-Symbol
8
Mastercard
MA
574 Mrd. $
367 Mio. $ 3,55 %
4.069.935
+370.894
+10 % +34,8 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
V-Symbol
9
Visa
V
789 Mrd. $
364 Mio. $ 3,53 %
5.228.785
+374.389
+8 % +26,7 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
EG-Symbol
10
Everest Group
EG
15,6 Mrd. $
351 Mio. $ 3,4 %
2.026.374
+86.654
+4 % +15,7 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
BA-Symbol
11
Boeing
BA
137 Mrd. $
344 Mio. $ 3,34 %
2.629.669
+451.347
+21 % +62,6 Mio. $
2014 Q3
4 Quartale
CSCO-Symbol
12
Cisco
CSCO
387 Mrd. $
332 Mio. $ 3,21 %
12.634.613
+5.190.221
+70 % +140 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
STT-Symbol
13
State Street
STT
46,7 Mrd. $
314 Mio. $ 3,05 %
4.677.527
+306.334
+7 % +22,8 Mio. $
2014 Q2
5 Quartale
DOV-Symbol
14
Dover
DOV
28,3 Mrd. $
292 Mio. $ 2,83 %
6.329.696
+2.662.565
+73 % +135 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
AET
15
Nicht mehr gelistet
Aetna Inc
AET
288 Mio. $ 2,79 %
2.632.361
+183.249
+7 % +21,2 Mio. $
2014 Q2
5 Quartale
FFIV-Symbol
16
F5
FFIV
18 Mrd. $
283 Mio. $ 2,74 %
2.440.746
+684.653
+39 % +83,8 Mio. $
2015 Q2
1 Quartal
QCOM-Symbol
17
Qualcomm
QCOM
186 Mrd. $
264 Mio. $ 2,56 %
4.911.529
+3.521.261
+253 % +209 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
MSM-Symbol
18
MSC Industrial Direct
MSM
6,66 Mrd. $
257 Mio. $ 2,49 %
4.213.116
+318.273
+8 % +21,7 Mio. $
2014 Q4
3 Quartale
BNY-Symbol
19
Bank of New York Mellon
BNY
102 Mrd. $
256 Mio. $ 2,48 %
6.530.478
+199.115
+3 % +8,28 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
252 Mio. $ 2,44 %
5.686.427
+437.402
+8 % +19,6 Mio. $
2015 Q2
1 Quartal
TROW-Symbol
21
T. Rowe Price
TROW
23,6 Mrd. $
217 Mio. $ 2,1 %
3.115.392
+243.120
+8 % +18 Mio. $
2014 Q4
3 Quartale
ELV-Symbol
22
Elevance Health
ELV
92,8 Mrd. $
212 Mio. $ 2,06 %
1.516.171
+763.034
+101 % +115 Mio. $
2014 Q1
6 Quartale
ACIW-Symbol
23
ACI Worldwide
ACIW
6,16 Mrd. $
171 Mio. $ 1,65 %
8.080.610
-2.871.037
-26 % -64,7 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
DIS-Symbol
24
Walt Disney
DIS
206 Mrd. $
157 Mio. $ 1,52 %
1.535.412
-856.589
-36 % -93,3 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
NUS-Symbol
25
Nu Skin
NUS
196 Mio. $
115 Mio. $ 1,12 %
2.793.956
-71.671
-3 % -3,08 Mio. $
2014 Q1
6 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

Lombard Odier Asset Management (Switzerland)
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) Petit-Lancy, Switzerland 3,14 Mrd. $ AUM 46,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nicolet Bankshares
Nicolet Bankshares Green Bay, Wisconsin 3,15 Mrd. $ AUM 22,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hawk Ridge Capital Management
Hawk Ridge Capital Management Los Angeles, California 3,12 Mrd. $ AUM 53,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Valley Forge Capital Management
Valley Forge Capital Management Miami, Florida 3,12 Mrd. $ AUM 11,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Blue Whale Capital
Blue Whale Capital London, United Kingdom 3,15 Mrd. $ AUM 142,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gladstone Institutional Advisory
Gladstone Institutional Advisory Palm Beach Gardens, Florida 3,16 Mrd. $ AUM 29,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Advance Capital Management
Advance Capital Management Southfield, Michigan 3,09 Mrd. $ AUM 17,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SurgoCap Partners
SurgoCap Partners New York 3,09 Mrd. $ AUM 56,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von C.T. Fitzpatrick für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt C.T. Fitzpatrick 64 Positionen im Wert von 10,3 Mrd. $, ein Rückgang um 2,3 % gegenüber 10,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

C.T. Fitzpatrick investierte 945 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2015, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 42 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Thermon Group Holdings: 2.130.767 Aktien im Wert von 43,8 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 33 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Nasdaq; sie wurde auf 278 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von C.T. Fitzpatrick im Q3 2015 war Thermon Group Holdings: 2.130.767 Aktien im Wert von 43,8 Mio. $.
  • C.T. Fitzpatrick hat seine Position in Discovery, Inc. Series C Common Stock in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 239 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von C.T. Fitzpatrick im Q3 2015 entfiel auf Nasdaq und belief sich schätzungsweise auf 278 Mio. $.
  • C.T. Fitzpatrick hat seine Position in CHUBB CORPORATION im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 268 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von C.T. Fitzpatrick machen im Q3 2015 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,3 Mrd. $ aus.
  • C.T. Fitzpatrick eröffnete 3 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von C.T. Fitzpatrick sank gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 10,3 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Vulcan Value Partners für Q3 2015 am 16. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .