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C.T. Fitzpatrick

C.T. Fitzpatrick Vulcan Value Partners

AUM 3,29 Mrd. $ Umschlag 13,51 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,08 %
 

C.T. Fitzpatrick is the founder of Vulcan Value Partners, a firm that seeks high-quality businesses when they trade at discounts to estimated intrinsic value. Vulcan is known for a disciplined appraisal process and a willingness to hold cash when bargains are scarce. The firm’s equities strategies are widely followed in quality-value circles.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+28,55 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+25,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+233,31 %
AUM
12,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+533 Mio. $
Kapitalfluss
+141 Mio. $
Kapitalfluss %
1,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,04 %
Position
58
Neu
6
Aufgestockt
12
Reduziert
38
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AZO-Symbol
AutoZone
AZO
+262 Mio. $
2
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+169 Mio. $
3
SSNC-Symbol
SS&C Technologies
SSNC
+151 Mio. $
4
COR-Symbol
Cencora
COR
+142 Mio. $
5
ELV-Symbol
Elevance Health
ELV
+96,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CBRE-Symbol
CBRE Group
CBRE
+150 Mio. $
2
HLT-Symbol
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
+98,8 Mio. $
3
MA-Symbol
Mastercard
MA
+59,5 Mio. $
4
NTRS-Symbol
Northern Trust
NTRS
+54,2 Mio. $
5
MCO-Symbol
Moody's
MCO
+49,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 28,31 %
2 Technologie 21 %
3 Gesundheitswesen 20,37 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,44 %
5 Energie 6,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ORCL-Symbol
1
Oracle
ORCL
362 Mrd. $
1,09 Mrd. $ 8,91 %
23.002.309
+1.175.848
+5 % +57,7 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
NOV-Symbol
2
NOV
NOV
6,26 Mrd. $
779 Mio. $ 6,38 %
21.640.475
-569.033
-3 % -19,2 Mio. $
2015 Q1
11 Quartale
COR-Symbol
3
Cencora
COR
63,7 Mrd. $
691 Mio. $ 5,66 %
7.530.523
+1.710.816
+29 % +142 Mio. $
2016 Q2
6 Quartale
CVS-Symbol
4
CVS Health
CVS
107 Mrd. $
641 Mio. $ 5,25 %
8.839.878
+103.776
+1 % +7,54 Mio. $
2016 Q4
4 Quartale
MCK-Symbol
5
McKesson
MCK
122 Mrd. $
563 Mio. $ 4,61 %
3.612.389
+305.492
+9 % +45,3 Mio. $
2016 Q3
5 Quartale
V-Symbol
6
Visa
V
789 Mrd. $
544 Mio. $ 4,46 %
4.773.544
-342.081
-7 % -37,8 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
GOOG-Symbol
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,49 Bio. $
533 Mio. $ 4,36 %
10.179.220
-244.800
-2 % -12,5 Mio. $
2017 Q3
1 Quartal
MA-Symbol
8
Mastercard
MA
569 Mrd. $
527 Mio. $ 4,31 %
3.478.612
-400.017
-10 % -59,5 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
QRVO-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
437 Mio. $ 3,58 %
6.562.958
-172.427
-3 % -12,6 Mio. $
2016 Q3
5 Quartale
STT-Symbol
10
State Street
STT
45 Mrd. $
428 Mio. $ 3,51 %
4.385.126
-197.743
-4 % -18,9 Mio. $
2014 Q2
14 Quartale
SWKS-Symbol
11
Skyworks Solutions
SWKS
19,3 Mrd. $
402 Mio. $ 3,29 %
4.230.322
+876.101
+26 % +91,4 Mio. $
2016 Q3
5 Quartale
AXS-Symbol
12
AXIS Capital
AXS
7,6 Mrd. $
384 Mio. $ 3,15 %
7.646.245
+953.525
+14 % +50,8 Mio. $
2014 Q3
13 Quartale
EG-Symbol
13
Everest Group
EG
15,2 Mrd. $
319 Mio. $ 2,62 %
1.443.878
+8.517
+0,6 % +1,92 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
BNY-Symbol
14
Bank of New York Mellon
BNY
99,4 Mrd. $
319 Mio. $ 2,61 %
5.917.561
+20.243
+0,3 % +1,08 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
ELV-Symbol
15
Elevance Health
ELV
92 Mrd. $
299 Mio. $ 2,45 %
1.327.283
+454.892
+52 % +96,9 Mio. $
2014 Q1
15 Quartale
CAH-Symbol
16
Cardinal Health
CAH
62,8 Mrd. $
293 Mio. $ 2,4 %
4.786.270
+161.654
+3 % +10 Mio. $
2016 Q4
4 Quartale
AZO-Symbol
17
AutoZone
AZO
51,8 Mrd. $
291 Mio. $ 2,38 %
+409.252
Neu +262 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
SABR-Symbol
18
Sabre
SABR
682 Mio. $
264 Mio. $ 2,17 %
12.895.956
-1.682.471
-12 % -32,2 Mio. $
2016 Q2
6 Quartale
ORLY-Symbol
19
O'Reilly Automotive
ORLY
72,3 Mrd. $
261 Mio. $ 2,14 %
16.297.950
-2.850.720
-15 % -42,4 Mio. $
2017 Q3
1 Quartal
HLT-Symbol
20
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
82,4 Mrd. $
211 Mio. $ 1,73 %
2.638.607
-1.331.749
-34 % -98,8 Mio. $
2016 Q1
7 Quartale
AET
21
Nicht mehr gelistet
Aetna Inc
AET
183 Mio. $ 1,5 %
1.014.937
-136.286
-12 % -23,4 Mio. $
2014 Q2
14 Quartale
CBRE-Symbol
22
CBRE Group
CBRE
39,1 Mrd. $
183 Mio. $ 1,5 %
4.225.216
-3.610.351
-46 % -150 Mio. $
2016 Q4
4 Quartale
JLL-Symbol
23
Jones Lang LaSalle
JLL
16,9 Mrd. $
182 Mio. $ 1,49 %
1.219.963
-122.427
-9 % -17,3 Mio. $
2016 Q2
6 Quartale
MCO-Symbol
24
Moody's
MCO
87,2 Mrd. $
170 Mio. $ 1,4 %
1.154.442
-339.936
-23 % -49,8 Mio. $
2017 Q1
3 Quartale
NTRS-Symbol
25
Northern Trust
NTRS
31,3 Mrd. $
165 Mio. $ 1,35 %
1.655.113
-568.800
-26 % -54,2 Mio. $
2017 Q1
3 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

BG
Bollard Group Boston, Massachusetts 3,29 Mrd. $ AUM 4,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Oribel Capital Management
Oribel Capital Management New York 3,29 Mrd. $ AUM 83,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Corvex Management
Corvex Management New York 3,27 Mrd. $ AUM 38,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Prana Capital Management
Prana Capital Management Greenwich, Connecticut 3,3 Mrd. $ AUM 0,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VR Adviser
VR Adviser New York 3,3 Mrd. $ AUM 525,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Atlas Infrastructure Partners
Atlas Infrastructure Partners London, United Kingdom 3,3 Mrd. $ AUM 16,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DeepCurrents Investment Group
DeepCurrents Investment Group New York 3,3 Mrd. $ AUM 12,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Main Management ETF Advisors
Main Management ETF Advisors San Francisco, California 3,3 Mrd. $ AUM 33,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von C.T. Fitzpatrick für Q4 2017

Zum Stand von Q4 2017 hielt C.T. Fitzpatrick 58 Positionen im Wert von 12,2 Mrd. $, ein Anstieg um 4,6 % gegenüber 11,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Die Meldung von C.T. Fitzpatrick für Q4 2017 weist 6 neu, 12 erhöht, 38 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war AutoZone: 409.252 Aktien im Wert von 291 Mio. $. Der größte Verkauf betraf CBRE Group mit einem geschätzten Wert von 150 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 28 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 31 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von C.T. Fitzpatrick im Q4 2017 war AutoZone: 409.252 Aktien im Wert von 291 Mio. $.
  • C.T. Fitzpatrick hat seine Position in Cencora in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 142 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von C.T. Fitzpatrick im Q4 2017 entfiel auf CBRE Group und belief sich schätzungsweise auf 150 Mio. $.
  • C.T. Fitzpatrick hat seine Position in Thermon Group Holdings im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 21,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von C.T. Fitzpatrick machen im Q4 2017 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 12,2 Mrd. $ aus.
  • C.T. Fitzpatrick eröffnete 6 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q4 2017.
  • Der Portfoliowert von C.T. Fitzpatrick stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,6 % auf 12,2 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Vulcan Value Partners für Q4 2017 am 14. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .