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C.T. Fitzpatrick

C.T. Fitzpatrick Vulcan Value Partners

AUM 3,13 Mrd. $ Umschlag 15,79 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,96 %
 

C.T. Fitzpatrick is the founder of Vulcan Value Partners, a firm that seeks high-quality businesses when they trade at discounts to estimated intrinsic value. Vulcan is known for a disciplined appraisal process and a willingness to hold cash when bargains are scarce. The firm’s equities strategies are widely followed in quality-value circles.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+23,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+235,87 %
AUM
8,82 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,8 Mrd. $
Kapitalfluss
+1,31 Mrd. $
Kapitalfluss %
14,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,65 %
Position
79
Neu
4
Aufgestockt
38
Reduziert
24
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
+420 Mio. $
2
DOV-Symbol
Dover
DOV
+207 Mio. $
3
TROW-Symbol
T. Rowe Price
TROW
+171 Mio. $
4
MSM-Symbol
MSC Industrial Direct
MSM
+134 Mio. $
5
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+132 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EBAY-Symbol
eBay
EBAY
+282 Mio. $
2
MAR-Symbol
Marriott International
MAR
+115 Mio. $
3
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
+75,3 Mio. $
4
TWX
Time Warner Inc
TWX
+72,5 Mio. $
5
CME-Symbol
CME Group
CME
+54,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 36,28 %
2 Technologie 19,45 %
3 Industrie 17,56 %
4 Kommunikationsdienste 12,49 %
5 Basiskonsumgüter 5,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DISCK
1
Nicht mehr gelistet
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
601 Mio. $ 6,81 %
17.828.432
+12.332.267
+224 % +420 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
ORCL-Symbol
2
Oracle
ORCL
396 Mrd. $
586 Mio. $ 6,64 %
15.152.762
+3.244.543
+27 % +132 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
EG-Symbol
3
Everest Group
EG
15,6 Mrd. $
375 Mio. $ 4,25 %
2.204.790
+381.734
+21 % +64,4 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
V-Symbol
4
Visa
V
784 Mrd. $
363 Mio. $ 4,12 %
5.542.840
+283.360
+5 % +17,1 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
MA-Symbol
5
Mastercard
MA
569 Mrd. $
350 Mio. $ 3,97 %
4.064.186
+310.725
+8 % +25,4 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
PH-Symbol
6
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
341 Mio. $ 3,86 %
2.644.517
+466.681
+21 % +57,2 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
BEN-Symbol
7
Franklin Templeton
BEN
18,4 Mrd. $
337 Mio. $ 3,82 %
6.083.608
+1.428.192
+31 % +78,9 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
SABR-Symbol
8
Sabre
SABR
767 Mio. $
293 Mio. $ 3,32 %
14.447.669
+2.520.227
+21 % +45,6 Mio. $
2014 Q2
2 Quartale
BA-Symbol
9
Boeing
BA
136 Mrd. $
263 Mio. $ 2,98 %
2.024.200
+604.678
+43 % +76,7 Mio. $
2014 Q3
1 Quartal
DOV-Symbol
10
Dover
DOV
27,9 Mrd. $
254 Mio. $ 2,88 %
4.380.570
+3.345.273
+323 % +207 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
NDAQ-Symbol
11
Nasdaq
NDAQ
60,3 Mrd. $
251 Mio. $ 2,85 %
15.729.780
-1.039.734
-6 % -15,3 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
CB-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
CHUBB CORPORATION
CB
233 Mio. $ 2,64 %
2.247.669
+433.587
+24 % +43,2 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
DIS-Symbol
13
Walt Disney
DIS
204 Mrd. $
222 Mio. $ 2,51 %
2.353.239
+508.634
+28 % +45,9 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
218 Mio. $ 2,47 %
7.902.980
+1.056.340
+15 % +28,7 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
STT-Symbol
15
State Street
STT
47,3 Mrd. $
217 Mio. $ 2,46 %
2.767.878
+613.064
+28 % +46 Mio. $
2014 Q2
2 Quartale
BNY-Symbol
16
Bank of New York Mellon
BNY
103 Mrd. $
213 Mio. $ 2,42 %
5.255.497
+445.282
+9 % +17,4 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
VZ-Symbol
17
Verizon
VZ
193 Mrd. $
209 Mio. $ 2,37 %
4.463.595
+1.092.182
+32 % +53,4 Mio. $
2014 Q1
3 Quartale
NUS-Symbol
18
Nu Skin
NUS
195 Mio. $
202 Mio. $ 2,29 %
4.619.975
+1.310.252
+40 % +57,9 Mio. $
2014 Q1
3 Quartale
CSCO-Symbol
19
Cisco
CSCO
402 Mrd. $
199 Mio. $ 2,26 %
7.170.456
+1.352.558
+23 % +34,9 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
ACIW-Symbol
20
ACI Worldwide
ACIW
6,14 Mrd. $
186 Mio. $ 2,11 %
9.223.344
+3.148.687
+52 % +60 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
TROW-Symbol
21
T. Rowe Price
TROW
23,1 Mrd. $
180 Mio. $ 2,05 %
+2.101.836
Neu +171 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
FOSL-Symbol
22
Fossil Group
FOSL
517 Mio. $
175 Mio. $ 1,98 %
1.578.844
+335.292
+27 % +35 Mio. $
2014 Q3
1 Quartal
ELV-Symbol
23
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
152 Mio. $ 1,72 %
1.210.332
-224.122
-16 % -27,7 Mio. $
2014 Q1
3 Quartale
CHKP-Symbol
24
Check Point Software Technologies
CHKP
15,1 Mrd. $
145 Mio. $ 1,65 %
1.849.660
+409.415
+28 % +30,4 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
AET
25
Nicht mehr gelistet
Aetna Inc
AET
144 Mio. $ 1,63 %
1.622.363
+682.916
+73 % +57,3 Mio. $
2014 Q2
2 Quartale
1
2 3 4

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SurgoCap Partners
SurgoCap Partners New York 3,09 Mrd. $ AUM 56,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Virtu Financial
Virtu Financial New York 3,18 Mrd. $ AUM 65,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nan Shan Life Insurance
Nan Shan Life Insurance Taipei City, Taiwan 3,19 Mrd. $ AUM 24,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von C.T. Fitzpatrick für Q4 2014

Zum Stand von Q4 2014 hielt C.T. Fitzpatrick 79 Positionen im Wert von 8,82 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 7,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

C.T. Fitzpatrick investierte 1,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q4 2014, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 38 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war T. Rowe Price: 2.101.836 Aktien im Wert von 180 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 36 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf eBay; sie wurde auf 282 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von C.T. Fitzpatrick im Q4 2014 war T. Rowe Price: 2.101.836 Aktien im Wert von 180 Mio. $.
  • C.T. Fitzpatrick hat seine Position in Discovery, Inc. Series C Common Stock in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 420 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von C.T. Fitzpatrick im Q4 2014 entfiel auf eBay und belief sich schätzungsweise auf 282 Mio. $.
  • C.T. Fitzpatrick hat seine Position in Fair Isaac im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 42,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von C.T. Fitzpatrick machen im Q4 2014 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,82 Mrd. $ aus.
  • C.T. Fitzpatrick eröffnete 4 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q4 2014.
  • Der Portfoliowert von C.T. Fitzpatrick stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 8,82 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Vulcan Value Partners für Q4 2014 am 17. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .