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C.T. Fitzpatrick

C.T. Fitzpatrick Vulcan Value Partners

AUM 3,29 Mrd. $ Umschlag 13,51 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,08 %
 

C.T. Fitzpatrick is the founder of Vulcan Value Partners, a firm that seeks high-quality businesses when they trade at discounts to estimated intrinsic value. Vulcan is known for a disciplined appraisal process and a willingness to hold cash when bargains are scarce. The firm’s equities strategies are widely followed in quality-value circles.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+28,55 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+25,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+233,31 %
AUM
12,9 Mrd. $
AUM-Wachstum
+512 Mio. $
Kapitalfluss
+279 Mio. $
Kapitalfluss %
2,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,92 %
Position
59
Neu
7
Aufgestockt
23
Reduziert
27
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KKR-Symbol
KKR & Co
KKR
+348 Mio. $
2
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+326 Mio. $
3
PH-Symbol
Parker-Hannifin
PH
+268 Mio. $
4
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+227 Mio. $
5
TER-Symbol
Teradyne
TER
+164 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CAH-Symbol
Cardinal Health
CAH
+281 Mio. $
2
AZO-Symbol
AutoZone
AZO
+241 Mio. $
3
AXTA-Symbol
Axalta
AXTA
+182 Mio. $
4
ORLY-Symbol
O'Reilly Automotive
ORLY
+172 Mio. $
5
ELV-Symbol
Elevance Health
ELV
+155 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 33,77 %
2 Technologie 23,63 %
3 Gesundheitswesen 13,09 %
4 Industrie 9,47 %
5 Energie 6,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ORCL-Symbol
1
Oracle
ORCL
370 Mrd. $
1,1 Mrd. $ 8,53 %
25.019.520
+922.785
+4 % +42,5 Mio. $
2013 Q2
20 Quartale
NOV-Symbol
2
NOV
NOV
6,35 Mrd. $
880 Mio. $ 6,81 %
20.274.296
-1.354.337
-6 % -54,8 Mio. $
2015 Q1
13 Quartale
SWKS-Symbol
3
Skyworks Solutions
SWKS
19,7 Mrd. $
636 Mio. $ 4,92 %
6.581.779
+1.179.670
+22 % +115 Mio. $
2016 Q3
7 Quartale
QRVO-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
625 Mio. $ 4,84 %
7.798.102
+1.087.335
+16 % +84,1 Mio. $
2016 Q3
7 Quartale
CVS-Symbol
5
CVS Health
CVS
109 Mrd. $
613 Mio. $ 4,74 %
9.522.744
+217.406
+2 % +14,3 Mio. $
2016 Q4
6 Quartale
MA-Symbol
6
Mastercard
MA
575 Mrd. $
561 Mio. $ 4,34 %
2.853.374
-324.037
-10 % -60,9 Mio. $
2013 Q2
20 Quartale
GOOG-Symbol
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,55 Bio. $
535 Mio. $ 4,14 %
9.583.440
-165.020
-2 % -8,92 Mio. $
2017 Q3
3 Quartale
V-Symbol
8
Visa
V
793 Mrd. $
504 Mio. $ 3,9 %
3.802.012
-644.706
-14 % -83 Mio. $
2013 Q2
20 Quartale
MCK-Symbol
9
McKesson
MCK
123 Mrd. $
503 Mio. $ 3,89 %
3.768.099
+273.090
+8 % +39,9 Mio. $
2016 Q3
7 Quartale
PH-Symbol
10
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
495 Mio. $ 3,83 %
3.178.193
+1.569.099
+98 % +268 Mio. $
2013 Q2
20 Quartale
STT-Symbol
11
State Street
STT
46,9 Mrd. $
461 Mio. $ 3,57 %
4.952.036
+205.964
+4 % +20,4 Mio. $
2014 Q2
16 Quartale
AXS-Symbol
12
AXIS Capital
AXS
7,63 Mrd. $
433 Mio. $ 3,35 %
7.781.689
-243.344
-3 % -13,9 Mio. $
2014 Q3
15 Quartale
COR-Symbol
13
Cencora
COR
66,1 Mrd. $
425 Mio. $ 3,29 %
4.988.485
+82.224
+2 % +7,22 Mio. $
2016 Q2
8 Quartale
BNY-Symbol
14
Bank of New York Mellon
BNY
102 Mrd. $
424 Mio. $ 3,28 %
7.871.202
+918.540
+13 % +50,7 Mio. $
2013 Q2
20 Quartale
EG-Symbol
15
Everest Group
EG
15,3 Mrd. $
422 Mio. $ 3,26 %
1.830.722
+363.518
+25 % +85,3 Mio. $
2013 Q2
20 Quartale
AET
16
Nicht mehr gelistet
Aetna Inc
AET
393 Mio. $ 3,04 %
2.142.029
-76.570
-3 % -13,6 Mio. $
2014 Q2
16 Quartale
HLT-Symbol
17
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
83,2 Mrd. $
389 Mio. $ 3,01 %
4.914.914
+156.544
+3 % +12,7 Mio. $
2016 Q1
9 Quartale
KKR-Symbol
18
KKR & Co
KKR
88,6 Mrd. $
389 Mio. $ 3,01 %
+15.643.574
Neu +348 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
UPS-Symbol
19
United Parcel Service
UPS
94,6 Mrd. $
308 Mio. $ 2,38 %
+2.899.895
Neu +326 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
META-Symbol
20
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
265 Mio. $ 2,05 %
1.365.749
+667.502
+96 % +121 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
NTRS-Symbol
21
Northern Trust
NTRS
32,2 Mrd. $
260 Mio. $ 2,01 %
2.522.199
+911.176
+57 % +96,5 Mio. $
2017 Q1
5 Quartale
SPGI-Symbol
22
S&P Global
SPGI
137 Mrd. $
232 Mio. $ 1,8 %
1.139.734
-39.450
-3 % -7,79 Mio. $
2017 Q1
5 Quartale
AVGO-Symbol
23
Broadcom
AVGO
1,53 Bio. $
225 Mio. $ 1,74 %
+9.273.940
Neu +227 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
TER-Symbol
24
Teradyne
TER
37,2 Mrd. $
160 Mio. $ 1,24 %
+4.215.694
Neu +164 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
ELV-Symbol
25
Elevance Health
ELV
91,7 Mrd. $
151 Mio. $ 1,17 %
636.193
-667.468
-51 % -155 Mio. $
2014 Q1
17 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

BG
Bollard Group Boston, Massachusetts 3,29 Mrd. $ AUM 4,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Oribel Capital Management
Oribel Capital Management New York 3,29 Mrd. $ AUM 83,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Corvex Management
Corvex Management New York 3,27 Mrd. $ AUM 38,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Prana Capital Management
Prana Capital Management Greenwich, Connecticut 3,3 Mrd. $ AUM 0,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VR Adviser
VR Adviser New York 3,3 Mrd. $ AUM 525,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Atlas Infrastructure Partners
Atlas Infrastructure Partners London, United Kingdom 3,3 Mrd. $ AUM 16,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DeepCurrents Investment Group
DeepCurrents Investment Group New York 3,3 Mrd. $ AUM 12,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Main Management ETF Advisors
Main Management ETF Advisors San Francisco, California 3,3 Mrd. $ AUM 33,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von C.T. Fitzpatrick für Q2 2018

Zum Stand von Q2 2018 hielt C.T. Fitzpatrick 59 Positionen im Wert von 12,9 Mrd. $, ein Anstieg um 4,1 % gegenüber 12,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Die Meldung von C.T. Fitzpatrick für Q2 2018 weist 7 neu, 23 erhöht, 27 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war KKR & Co: 15.643.574 Aktien im Wert von 389 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Cardinal Health mit einem geschätzten Wert von 281 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von C.T. Fitzpatrick im Q2 2018 war KKR & Co: 15.643.574 Aktien im Wert von 389 Mio. $.
  • C.T. Fitzpatrick hat seine Position in Parker-Hannifin in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 268 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von C.T. Fitzpatrick im Q2 2018 entfiel auf Cardinal Health und belief sich schätzungsweise auf 281 Mio. $.
  • C.T. Fitzpatrick hat seine Position in RTX Corp im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 104 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von C.T. Fitzpatrick machen im Q2 2018 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 12,9 Mrd. $ aus.
  • C.T. Fitzpatrick eröffnete 7 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2018.
  • Der Portfoliowert von C.T. Fitzpatrick stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 12,9 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Vulcan Value Partners für Q2 2018 am 14. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .