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C.T. Fitzpatrick

C.T. Fitzpatrick Vulcan Value Partners

AUM 3,29 Mrd. $ Umschlag 13,51 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,08 %
 

C.T. Fitzpatrick is the founder of Vulcan Value Partners, a firm that seeks high-quality businesses when they trade at discounts to estimated intrinsic value. Vulcan is known for a disciplined appraisal process and a willingness to hold cash when bargains are scarce. The firm’s equities strategies are widely followed in quality-value circles.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+28,55 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+25,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+233,31 %
AUM
11,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+457 Mio. $
Kapitalfluss
+366 Mio. $
Kapitalfluss %
3,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,8 %
Position
57
Neu
6
Aufgestockt
14
Reduziert
32
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+486 Mio. $
2
ORLY-Symbol
O'Reilly Automotive
ORLY
+253 Mio. $
3
SWKS-Symbol
Skyworks Solutions
SWKS
+236 Mio. $
4
QRVO-Symbol
Qorvo
QRVO
+196 Mio. $
5
NOV-Symbol
NOV
NOV
+156 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BA-Symbol
Boeing
BA
+367 Mio. $
2
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
+275 Mio. $
3
ELV-Symbol
Elevance Health
ELV
+156 Mio. $
4
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+108 Mio. $
5
TWX
Time Warner Inc
TWX
+100 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 30,66 %
2 Technologie 20,48 %
3 Gesundheitswesen 18,63 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 8,14 %
5 Energie 6,8 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ORCL-Symbol
1
Oracle
ORCL
396 Mrd. $
1,06 Mrd. $ 9,04 %
21.826.461
-200.410
-0,9 % -10 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
NOV-Symbol
2
NOV
NOV
7,33 Mrd. $
794 Mio. $ 6,8 %
22.209.508
+4.783.795
+27 % +156 Mio. $
2015 Q1
10 Quartale
CVS-Symbol
3
CVS Health
CVS
117 Mrd. $
710 Mio. $ 6,08 %
8.736.102
+1.046.719
+14 % +82,8 Mio. $
2016 Q4
3 Quartale
MA-Symbol
4
Mastercard
MA
534 Mrd. $
548 Mio. $ 4,69 %
3.878.629
-190.265
-5 % -25,2 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
V-Symbol
5
Visa
V
754 Mrd. $
538 Mio. $ 4,61 %
5.115.625
-212.518
-4 % -21,6 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
MCK-Symbol
6
McKesson
MCK
113 Mrd. $
508 Mio. $ 4,35 %
3.306.897
+39.686
+1 % +6,19 Mio. $
2016 Q3
4 Quartale
GOOG-Symbol
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,87 Bio. $
500 Mio. $ 4,28 %
+10.424.020
Neu +486 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
COR-Symbol
8
Cencora
COR
62,1 Mrd. $
482 Mio. $ 4,12 %
5.819.707
+553.857
+11 % +47 Mio. $
2016 Q2
5 Quartale
QRVO-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
476 Mio. $ 4,08 %
6.735.385
+2.809.649
+72 % +196 Mio. $
2016 Q3
4 Quartale
STT-Symbol
10
State Street
STT
46,6 Mrd. $
438 Mio. $ 3,75 %
4.582.869
-170.797
-4 % -15,9 Mio. $
2014 Q2
13 Quartale
AXS-Symbol
11
AXIS Capital
AXS
7,46 Mrd. $
384 Mio. $ 3,28 %
6.692.720
+74.413
+1 % +4,59 Mio. $
2014 Q3
12 Quartale
SWKS-Symbol
12
Skyworks Solutions
SWKS
20,1 Mrd. $
342 Mio. $ 2,93 %
3.354.221
+2.270.872
+210 % +236 Mio. $
2016 Q3
4 Quartale
EG-Symbol
13
Everest Group
EG
15 Mrd. $
328 Mio. $ 2,81 %
1.435.361
-62.596
-4 % -15,8 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
BNY-Symbol
14
Bank of New York Mellon
BNY
99,3 Mrd. $
313 Mio. $ 2,68 %
5.897.318
-65.856
-1 % -3,46 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
CAH-Symbol
15
Cardinal Health
CAH
57,1 Mrd. $
309 Mio. $ 2,65 %
4.624.616
+267.169
+6 % +18,9 Mio. $
2016 Q4
3 Quartale
CBRE-Symbol
16
CBRE Group
CBRE
35,1 Mrd. $
297 Mio. $ 2,54 %
7.835.567
-87.696
-1 % -3,23 Mio. $
2016 Q4
3 Quartale
HLT-Symbol
17
Hilton Worldwide
HLT
76,7 Mrd. $
276 Mio. $ 2,36 %
3.970.356
-256.872
-6 % -16,4 Mio. $
2016 Q1
6 Quartale
ORLY-Symbol
18
O'Reilly Automotive
ORLY
72,7 Mrd. $
275 Mio. $ 2,35 %
+19.148.670
Neu +253 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
SABR-Symbol
19
Sabre
SABR
630 Mio. $
264 Mio. $ 2,26 %
14.578.427
+3.657.168
+33 % +71 Mio. $
2016 Q2
5 Quartale
MCO-Symbol
20
Moody's
MCO
81,7 Mrd. $
208 Mio. $ 1,78 %
1.494.378
-137.094
-8 % -18 Mio. $
2017 Q1
2 Quartale
NTRS-Symbol
21
Northern Trust
NTRS
31,2 Mrd. $
204 Mio. $ 1,75 %
2.223.913
+478.802
+27 % +43,3 Mio. $
2017 Q1
2 Quartale
AET
22
Nicht mehr gelistet
Aetna Inc
AET
183 Mio. $ 1,57 %
1.151.223
-375.994
-25 % -58,7 Mio. $
2014 Q2
13 Quartale
PH-Symbol
23
Parker-Hannifin
PH
114 Mrd. $
179 Mio. $ 1,54 %
1.024.751
-63.836
-6 % -10,5 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
SPGI-Symbol
24
S&P Global
SPGI
130 Mrd. $
175 Mio. $ 1,5 %
1.120.886
-69.489
-6 % -10,6 Mio. $
2017 Q1
2 Quartale
JLL-Symbol
25
Jones Lang LaSalle
JLL
13,8 Mrd. $
166 Mio. $ 1,42 %
1.342.390
-153.383
-10 % -19 Mio. $
2016 Q2
5 Quartale
1
2 3

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BG
Bollard Group Boston, Massachusetts 3,29 Mrd. $ AUM 4,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Corvex Management
Corvex Management New York 3,27 Mrd. $ AUM 38,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Prana Capital Management
Prana Capital Management Greenwich, Connecticut 3,3 Mrd. $ AUM 0,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VR Adviser
VR Adviser New York 3,3 Mrd. $ AUM 525,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Atlas Infrastructure Partners
Atlas Infrastructure Partners London, United Kingdom 3,3 Mrd. $ AUM 16,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DeepCurrents Investment Group
DeepCurrents Investment Group New York 3,3 Mrd. $ AUM 12,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Main Management ETF Advisors
Main Management ETF Advisors San Francisco, California 3,3 Mrd. $ AUM 33,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von C.T. Fitzpatrick für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt C.T. Fitzpatrick 57 Positionen im Wert von 11,7 Mrd. $, ein Anstieg um 4,1 % gegenüber 11,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

C.T. Fitzpatrick investierte 366 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2017, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 14 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Alphabet (Google) Class C: 10.424.020 Aktien im Wert von 500 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 31 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 33 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Elevance Health; sie wurde auf 156 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von C.T. Fitzpatrick im Q3 2017 war Alphabet (Google) Class C: 10.424.020 Aktien im Wert von 500 Mio. $.
  • C.T. Fitzpatrick hat seine Position in Skyworks Solutions in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 236 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von C.T. Fitzpatrick im Q3 2017 entfiel auf Elevance Health und belief sich schätzungsweise auf 156 Mio. $.
  • C.T. Fitzpatrick hat seine Position in Boeing im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 367 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von C.T. Fitzpatrick machen im Q3 2017 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 11,7 Mrd. $ aus.
  • C.T. Fitzpatrick eröffnete 6 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von C.T. Fitzpatrick stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 11,7 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Vulcan Value Partners für Q3 2017 am 14. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .