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C.T. Fitzpatrick

C.T. Fitzpatrick Vulcan Value Partners

AUM 3,13 Mrd. $ Umschlag 15,79 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,96 %
 

C.T. Fitzpatrick is the founder of Vulcan Value Partners, a firm that seeks high-quality businesses when they trade at discounts to estimated intrinsic value. Vulcan is known for a disciplined appraisal process and a willingness to hold cash when bargains are scarce. The firm’s equities strategies are widely followed in quality-value circles.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+23,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+235,87 %
AUM
10,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+437 Mio. $
Kapitalfluss
+397 Mio. $
Kapitalfluss %
3,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,53 %
Position
76
Neu
21
Aufgestockt
30
Reduziert
19
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+249 Mio. $
2
ELV-Symbol
Elevance Health
ELV
+142 Mio. $
3
NOV-Symbol
NOV
NOV
+120 Mio. $
4
TWX
Time Warner Inc
TWX
+97,7 Mio. $
5
CSL-Symbol
Carlisle Companies
CSL
+87,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FFIV-Symbol
F5
FFIV
+283 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+215 Mio. $
3
GGG-Symbol
Graco
GGG
+23,1 Mio. $
4
JKHY-Symbol
Jack Henry & Associates
JKHY
+21,2 Mio. $
5
MLKN-Symbol
MillerKnoll
MLKN
+21 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 33,44 %
2 Industrie 25,63 %
3 Technologie 18,29 %
4 Kommunikationsdienste 8,47 %
5 Energie 4,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ORCL-Symbol
1
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
878 Mio. $ 8,16 %
24.028.074
+691.989
+3 % +26,4 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
PH-Symbol
2
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
746 Mio. $ 6,94 %
7.696.600
+456.275
+6 % +46,2 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
BEN-Symbol
3
Franklin Templeton
BEN
18,5 Mrd. $
519 Mio. $ 4,83 %
14.096.898
+684.122
+5 % +26,8 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
NOV-Symbol
4
NOV
NOV
6,45 Mrd. $
490 Mio. $ 4,56 %
14.630.914
+3.227.527
+28 % +120 Mio. $
2015 Q1
3 Quartale
DISCK
5
Nicht mehr gelistet
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
470 Mio. $ 4,37 %
18.644.920
+214.241
+1 % +5,86 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
AXS-Symbol
6
AXIS Capital
AXS
7,8 Mrd. $
450 Mio. $ 4,18 %
7.998.216
+150.050
+2 % +8,28 Mio. $
2014 Q3
5 Quartale
MA-Symbol
7
Mastercard
MA
576 Mrd. $
397 Mio. $ 3,69 %
4.081.640
+11.705
+0,3 % +1,15 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
V-Symbol
8
Visa
V
794 Mrd. $
394 Mio. $ 3,67 %
5.085.748
-143.037
-3 % -11,1 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
FOSL-Symbol
9
Fossil Group
FOSL
504 Mio. $
386 Mio. $ 3,59 %
10.559.173
+1.885.889
+22 % +86 Mio. $
2014 Q3
5 Quartale
BA-Symbol
10
Boeing
BA
136 Mrd. $
381 Mio. $ 3,54 %
2.635.566
+5.897
+0,2 % +849.319 $
2014 Q3
5 Quartale
EG-Symbol
11
Everest Group
EG
15,8 Mrd. $
364 Mio. $ 3,38 %
1.986.220
-40.154
-2 % -7,29 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
ELV-Symbol
12
Elevance Health
ELV
92,8 Mrd. $
355 Mio. $ 3,3 %
2.545.577
+1.029.406
+68 % +142 Mio. $
2014 Q1
7 Quartale
CSCO-Symbol
13
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
346 Mio. $ 3,21 %
12.723.769
+89.156
+0,7 % +2,46 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
STT-Symbol
14
State Street
STT
47,2 Mrd. $
335 Mio. $ 3,11 %
5.046.149
+368.622
+8 % +25,6 Mio. $
2014 Q2
6 Quartale
DOV-Symbol
15
Dover
DOV
27,9 Mrd. $
314 Mio. $ 2,92 %
6.339.281
+9.585
+0,2 % +485.972 $
2013 Q2
10 Quartale
AET
16
Nicht mehr gelistet
Aetna Inc
AET
297 Mio. $ 2,76 %
2.748.136
+115.775
+4 % +12,5 Mio. $
2014 Q2
6 Quartale
QCOM-Symbol
17
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
271 Mio. $ 2,52 %
5.412.471
+500.942
+10 % +26,7 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
BNY-Symbol
18
Bank of New York Mellon
BNY
103 Mrd. $
269 Mio. $ 2,5 %
6.532.943
+2.465
+0 % +103.572 $
2013 Q2
10 Quartale
MSM-Symbol
19
MSC Industrial Direct
MSM
6,62 Mrd. $
259 Mio. $ 2,41 %
4.608.883
+395.767
+9 % +23,9 Mio. $
2014 Q4
4 Quartale
RTX-Symbol
20
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
248 Mio. $ 2,31 %
+4.108.711
Neu +249 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
TROW-Symbol
21
T. Rowe Price
TROW
23,2 Mrd. $
228 Mio. $ 2,12 %
3.182.846
+67.454
+2 % +4,95 Mio. $
2014 Q4
4 Quartale
ACIW-Symbol
22
ACI Worldwide
ACIW
6,09 Mrd. $
172 Mio. $ 1,6 %
8.055.100
-25.510
-0,3 % -587.125 $
2013 Q2
10 Quartale
TWX
23
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
159 Mio. $ 1,48 %
2.463.109
+1.398.341
+131 % +97,7 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
DIS-Symbol
24
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
158 Mio. $ 1,47 %
1.503.118
-32.294
-2 % -3,6 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
NUS-Symbol
25
Nu Skin
NUS
196 Mio. $
133 Mio. $ 1,24 %
3.513.481
+719.525
+26 % +26,5 Mio. $
2014 Q1
7 Quartale
1
2 3 4

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Advance Capital Management
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SurgoCap Partners
SurgoCap Partners New York 3,09 Mrd. $ AUM 56,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Virtu Financial
Virtu Financial New York 3,18 Mrd. $ AUM 65,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nan Shan Life Insurance
Nan Shan Life Insurance Taipei City, Taiwan 3,19 Mrd. $ AUM 24,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von C.T. Fitzpatrick für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt C.T. Fitzpatrick 76 Positionen im Wert von 10,8 Mrd. $, ein Anstieg um 4,2 % gegenüber 10,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

C.T. Fitzpatrick investierte 397 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2015, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 30 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war RTX Corp: 4.108.711 Aktien im Wert von 248 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Microsoft; sie wurde auf 215 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von C.T. Fitzpatrick im Q4 2015 war RTX Corp: 4.108.711 Aktien im Wert von 248 Mio. $.
  • C.T. Fitzpatrick hat seine Position in Elevance Health in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 142 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von C.T. Fitzpatrick im Q4 2015 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 215 Mio. $.
  • C.T. Fitzpatrick hat seine Position in F5 im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 283 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von C.T. Fitzpatrick machen im Q4 2015 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,8 Mrd. $ aus.
  • C.T. Fitzpatrick eröffnete 21 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q4 2015.
  • Der Portfoliowert von C.T. Fitzpatrick stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 10,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Vulcan Value Partners für Q4 2015 am 16. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .