Wir sind mit live! Mehr erfahren
C.T. Fitzpatrick

C.T. Fitzpatrick Vulcan Value Partners

AUM 3,13 Mrd. $ Umschlag 15,79 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,96 %
 

C.T. Fitzpatrick is the founder of Vulcan Value Partners, a firm that seeks high-quality businesses when they trade at discounts to estimated intrinsic value. Vulcan is known for a disciplined appraisal process and a willingness to hold cash when bargains are scarce. The firm’s equities strategies are widely followed in quality-value circles.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+23,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+235,87 %
AUM
11,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
-353 Mio. $
Kapitalfluss
-734 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,32 %
Position
59
Neu
5
Aufgestockt
13
Reduziert
28
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ELV-Symbol
Elevance Health
ELV
+321 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+260 Mio. $
3
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+238 Mio. $
4
NOV-Symbol
NOV
NOV
+111 Mio. $
5
BLK-Symbol
Blackrock
BLK
+100 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HLT-Symbol
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
+449 Mio. $
2
MA-Symbol
Mastercard
MA
+421 Mio. $
3
PH-Symbol
Parker-Hannifin
PH
+158 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+150 Mio. $
5
BID
Sotheby's
BID
+132 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 26,96 %
2 Finanzwesen 21,87 %
3 Gesundheitswesen 15,89 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 13,57 %
5 Industrie 8,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SWKS-Symbol
1
Skyworks Solutions
SWKS
21,1 Mrd. $
726 Mio. $ 6,45 %
9.396.190
+1.018.394
+12 % +80,7 Mio. $
2016 Q3
11 Quartale
QRVO-Symbol
2
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
723 Mio. $ 6,43 %
10.851.938
+172.176
+2 % +12 Mio. $
2016 Q3
11 Quartale
KKR-Symbol
3
KKR & Co
KKR
86,7 Mrd. $
661 Mio. $ 5,87 %
26.146.140
-1.923.252
-7 % -46 Mio. $
2018 Q2
4 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
4,01 Bio. $
633 Mio. $ 5,63 %
154.130.120
+62.691.320
+69 % +260 Mio. $
2019 Q1
1 Quartal
NOV-Symbol
5
NOV
NOV
6,35 Mrd. $
573 Mio. $ 5,1 %
25.783.344
+4.580.446
+22 % +111 Mio. $
2015 Q1
17 Quartale
MCK-Symbol
6
McKesson
MCK
124 Mrd. $
537 Mio. $ 4,78 %
3.997.448
-220.853
-5 % -27,5 Mio. $
2016 Q3
11 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
518 Mio. $ 4,61 %
5.475.560
-736.480
-12 % -68,6 Mio. $
2018 Q4
2 Quartale
CVS-Symbol
8
CVS Health
CVS
115 Mrd. $
486 Mio. $ 4,32 %
8.926.631
+968.162
+12 % +52,1 Mio. $
2016 Q4
10 Quartale
GOOG-Symbol
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,63 Bio. $
485 Mio. $ 4,32 %
8.982.640
+863.300
+11 % +49,8 Mio. $
2017 Q3
7 Quartale
UPS-Symbol
10
United Parcel Service
UPS
94 Mrd. $
429 Mio. $ 3,81 %
4.154.949
+51.795
+1 % +5,39 Mio. $
2018 Q2
4 Quartale
MA-Symbol
11
Mastercard
MA
569 Mrd. $
422 Mio. $ 3,75 %
1.594.791
-1.683.390
-51 % -421 Mio. $
2013 Q2
24 Quartale
HLT-Symbol
12
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
82,9 Mrd. $
417 Mio. $ 3,71 %
4.270.379
-4.943.239
-54 % -449 Mio. $
2016 Q1
13 Quartale
V-Symbol
13
Visa
V
784 Mrd. $
404 Mio. $ 3,59 %
2.329.364
-797.543
-26 % -131 Mio. $
2013 Q2
24 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
354 Mio. $ 3,14 %
2.639.735
-605.832
-19 % -76,9 Mio. $
2018 Q4
2 Quartale
SPGI-Symbol
15
S&P Global
SPGI
136 Mrd. $
336 Mio. $ 2,99 %
1.474.506
-348.196
-19 % -76,1 Mio. $
2017 Q1
9 Quartale
ELV-Symbol
16
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
331 Mio. $ 2,95 %
1.174.036
+1.173.981
+2.134.511 % +321 Mio. $
2014 Q1
21 Quartale
COR-Symbol
17
Cencora
COR
66,7 Mrd. $
295 Mio. $ 2,62 %
3.458.411
+1.000.905
+41 % +79,1 Mio. $
2016 Q2
12 Quartale
EG-Symbol
18
Everest Group
EG
15,6 Mrd. $
279 Mio. $ 2,48 %
1.129.316
-188.145
-14 % -45,1 Mio. $
2013 Q2
24 Quartale
BKNG-Symbol
19
Booking.com
BKNG
120 Mrd. $
248 Mio. $ 2,21 %
+3.313.550
Neu +238 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
TER-Symbol
20
Teradyne
TER
41,2 Mrd. $
246 Mio. $ 2,19 %
5.136.500
-2.551.027
-33 % -116 Mio. $
2018 Q2
4 Quartale
AXS-Symbol
21
AXIS Capital
AXS
7,76 Mrd. $
224 Mio. $ 1,99 %
3.754.333
-2.092.949
-36 % -122 Mio. $
2014 Q3
19 Quartale
PH-Symbol
22
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
204 Mio. $ 1,81 %
1.199.592
-914.361
-43 % -158 Mio. $
2013 Q2
24 Quartale
META-Symbol
23
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
202 Mio. $ 1,8 %
1.047.475
-820.296
-44 % -150 Mio. $
2018 Q1
5 Quartale
ORCL-Symbol
24
Oracle
ORCL
396 Mrd. $
202 Mio. $ 1,8 %
3.544.220
-655.017
-16 % -35,4 Mio. $
2013 Q2
24 Quartale
MAR-Symbol
25
Marriott International
MAR
109 Mrd. $
201 Mio. $ 1,79 %
1.432.813
-139.760
-9 % -18,5 Mio. $
2019 Q1
1 Quartal
1
2 3

Ähnliche Fonds

Lombard Odier Asset Management (Switzerland)
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) Petit-Lancy, Switzerland 3,14 Mrd. $ AUM 46,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nicolet Bankshares
Nicolet Bankshares Green Bay, Wisconsin 3,15 Mrd. $ AUM 22,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hawk Ridge Capital Management
Hawk Ridge Capital Management Los Angeles, California 3,12 Mrd. $ AUM 53,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Valley Forge Capital Management
Valley Forge Capital Management Miami, Florida 3,12 Mrd. $ AUM 11,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Advance Capital Management
Advance Capital Management Southfield, Michigan 3,09 Mrd. $ AUM 17,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SurgoCap Partners
SurgoCap Partners New York 3,09 Mrd. $ AUM 56,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Virtu Financial
Virtu Financial New York 3,18 Mrd. $ AUM 65,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nan Shan Life Insurance
Nan Shan Life Insurance Taipei City, Taiwan 3,19 Mrd. $ AUM 24,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von C.T. Fitzpatrick für Q2 2019

Zum Stand von Q2 2019 hielt C.T. Fitzpatrick 59 Positionen im Wert von 11,2 Mrd. $, ein Rückgang um 3 % gegenüber 11,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

C.T. Fitzpatrick zog in Q2 2019 netto 734 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 28 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Versum Materials, Inc. – eine Position im geschätzten Wert von 79.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete C.T. Fitzpatrick eine neue Position in Booking.com im Wert von 248 Mio. $.

  • Der größte Kauf von C.T. Fitzpatrick im Q2 2019 war Booking.com: 3.313.550 Aktien im Wert von 248 Mio. $.
  • C.T. Fitzpatrick hat seine Position in Elevance Health in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 321 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von C.T. Fitzpatrick im Q2 2019 entfiel auf Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock und belief sich schätzungsweise auf 449 Mio. $.
  • C.T. Fitzpatrick hat seine Position in Versum Materials, Inc. im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 79.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von C.T. Fitzpatrick machen im Q2 2019 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 11,2 Mrd. $ aus.
  • C.T. Fitzpatrick eröffnete 5 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2019.
  • Der Portfoliowert von C.T. Fitzpatrick sank gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 11,2 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Vulcan Value Partners für Q2 2019 am 14. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .