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C.T. Fitzpatrick

C.T. Fitzpatrick Vulcan Value Partners

AUM 3,29 Mrd. $ Umschlag 13,51 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,08 %
 

C.T. Fitzpatrick is the founder of Vulcan Value Partners, a firm that seeks high-quality businesses when they trade at discounts to estimated intrinsic value. Vulcan is known for a disciplined appraisal process and a willingness to hold cash when bargains are scarce. The firm’s equities strategies are widely followed in quality-value circles.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+28,55 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+25,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+233,31 %
AUM
11,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+339 Mio. $
Kapitalfluss
-217 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,36 %
Position
67
Neu
9
Aufgestockt
16
Reduziert
29
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+432 Mio. $
2
CAH-Symbol
Cardinal Health
CAH
+313 Mio. $
3
COR-Symbol
Cencora
COR
+304 Mio. $
4
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+261 Mio. $
5
CBRE-Symbol
CBRE Group
CBRE
+217 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BEN-Symbol
Franklin Templeton
BEN
+329 Mio. $
2
PH-Symbol
Parker-Hannifin
PH
+252 Mio. $
3
TROW-Symbol
T. Rowe Price
TROW
+161 Mio. $
4
BA-Symbol
Boeing
BA
+149 Mio. $
5
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+147 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 27,88 %
2 Gesundheitswesen 19,41 %
3 Technologie 18,48 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,7 %
5 Industrie 7,62 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ORCL-Symbol
1
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
870 Mio. $ 7,75 %
22.633.884
+299.598
+1 % +11,7 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
NOV-Symbol
2
NOV
NOV
7,04 Mrd. $
610 Mio. $ 5,43 %
16.295.053
-2.053.756
-11 % -74,8 Mio. $
2015 Q1
7 Quartale
AXS-Symbol
3
AXIS Capital
AXS
7,49 Mrd. $
518 Mio. $ 4,62 %
7.943.351
-409.043
-5 % -24,6 Mio. $
2014 Q3
9 Quartale
MCK-Symbol
4
McKesson
MCK
117 Mrd. $
486 Mio. $ 4,33 %
3.461.194
+1.775.467
+105 % +261 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
ELV-Symbol
5
Elevance Health
ELV
95,4 Mrd. $
439 Mio. $ 3,91 %
3.050.319
-111.728
-4 % -15 Mio. $
2014 Q1
11 Quartale
EG-Symbol
6
Everest Group
EG
15,3 Mrd. $
429 Mio. $ 3,82 %
1.981.260
-88.158
-4 % -18,2 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
COR-Symbol
7
Cencora
COR
63,2 Mrd. $
425 Mio. $ 3,79 %
5.440.860
+3.892.674
+251 % +304 Mio. $
2016 Q2
2 Quartale
CVS-Symbol
8
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
421 Mio. $ 3,75 %
+5.334.307
Neu +432 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
MA-Symbol
9
Mastercard
MA
546 Mrd. $
395 Mio. $ 3,52 %
3.823.683
-94.704
-2 % -9,8 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
DISCK
10
Nicht mehr gelistet
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
386 Mio. $ 3,44 %
14.410.942
-379.005
-3 % -10 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
STT-Symbol
11
State Street
STT
45,8 Mrd. $
378 Mio. $ 3,37 %
4.865.592
-339.767
-7 % -25,6 Mio. $
2014 Q2
10 Quartale
V-Symbol
12
Visa
V
766 Mrd. $
378 Mio. $ 3,36 %
4.839.570
+79.656
+2 % +6,4 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
HLT-Symbol
13
Hilton Worldwide
HLT
78,7 Mrd. $
363 Mio. $ 3,23 %
4.450.234
-165.410
-4 % -12,2 Mio. $
2016 Q1
3 Quartale
CAH-Symbol
14
Cardinal Health
CAH
57,8 Mrd. $
312 Mio. $ 2,78 %
+4.332.718
Neu +313 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
QRVO-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
306 Mio. $ 2,73 %
5.803.082
+1.001.936
+21 % +54,5 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
SWKS-Symbol
16
Skyworks Solutions
SWKS
19,6 Mrd. $
297 Mio. $ 2,64 %
3.972.476
-1.051.612
-21 % -81 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
FOSL-Symbol
17
Fossil Group
FOSL
390 Mio. $
294 Mio. $ 2,62 %
11.369.693
-114.629
-1 % -3,45 Mio. $
2014 Q3
9 Quartale
BA-Symbol
18
Boeing
BA
149 Mrd. $
290 Mio. $ 2,58 %
1.860.523
-1.022.346
-35 % -149 Mio. $
2014 Q3
9 Quartale
BNY-Symbol
19
Bank of New York Mellon
BNY
97,8 Mrd. $
280 Mio. $ 2,5 %
5.913.757
-3.077.218
-34 % -139 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
CBRE-Symbol
20
CBRE Group
CBRE
35,5 Mrd. $
236 Mio. $ 2,11 %
+7.509.946
Neu +217 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
DIS-Symbol
21
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
227 Mio. $ 2,02 %
2.177.854
-33.049
-1 % -3,22 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
BEN-Symbol
22
Franklin Templeton
BEN
15,8 Mrd. $
214 Mio. $ 1,9 %
5.400.910
-8.789.020
-62 % -329 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
IHG-Symbol
23
InterContinental Hotels
IHG
23,7 Mrd. $
199 Mio. $ 1,78 %
+4.090.716
Neu +185 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
CSCO-Symbol
24
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
177 Mio. $ 1,58 %
5.871.339
-748.318
-11 % -22,8 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
AET
25
Nicht mehr gelistet
Aetna Inc
AET
173 Mio. $ 1,54 %
1.394.753
-77.493
-5 % -9,28 Mio. $
2014 Q2
10 Quartale
1
2 3

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BG
Bollard Group Boston, Massachusetts 3,29 Mrd. $ AUM 4,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Corvex Management
Corvex Management New York 3,27 Mrd. $ AUM 38,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Prana Capital Management
Prana Capital Management Greenwich, Connecticut 3,3 Mrd. $ AUM 0,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VR Adviser
VR Adviser New York 3,3 Mrd. $ AUM 525,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Atlas Infrastructure Partners
Atlas Infrastructure Partners London, United Kingdom 3,3 Mrd. $ AUM 16,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DeepCurrents Investment Group
DeepCurrents Investment Group New York 3,3 Mrd. $ AUM 12,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Main Management ETF Advisors
Main Management ETF Advisors San Francisco, California 3,3 Mrd. $ AUM 33,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von C.T. Fitzpatrick für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt C.T. Fitzpatrick 67 Positionen im Wert von 11,2 Mrd. $, ein Anstieg um 3,1 % gegenüber 10,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Die Meldung von C.T. Fitzpatrick für Q4 2016 weist 9 neu, 16 erhöht, 29 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war CVS Health: 5.334.307 Aktien im Wert von 421 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Franklin Templeton mit einem geschätzten Wert von 329 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 28 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 33 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von C.T. Fitzpatrick im Q4 2016 war CVS Health: 5.334.307 Aktien im Wert von 421 Mio. $.
  • C.T. Fitzpatrick hat seine Position in Cencora in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 304 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von C.T. Fitzpatrick im Q4 2016 entfiel auf Franklin Templeton und belief sich schätzungsweise auf 329 Mio. $.
  • C.T. Fitzpatrick hat seine Position in T. Rowe Price im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 161 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von C.T. Fitzpatrick machen im Q4 2016 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 11,2 Mrd. $ aus.
  • C.T. Fitzpatrick eröffnete 9 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von C.T. Fitzpatrick stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,1 % auf 11,2 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Vulcan Value Partners für Q4 2016 am 14. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .