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C.T. Fitzpatrick Vulcan Value Partners
AUM
USD 3133 M
Rotación
15.79%
Rendimiento estimado a 1 año
1.96%
C.T. Fitzpatrick is the founder of Vulcan Value Partners, a firm that seeks high-quality businesses when they trade at discounts to estimated intrinsic value. Vulcan is known for a disciplined appraisal process and a willingness to hold cash when bargains are scarce. The firm’s equities strategies are widely followed in quality-value circles.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.42%
Rendimiento estimado a 1 año
-1.96%
Rendimiento estimado a 3 años
+41.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+23.29%
Rendimiento estimado a 10 años
+235.87%
AUM
USD 11.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 339 M
(+3.1%)
Flujo de capital
-USD 217 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.93%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.36%
Posición
67
Nuevas
9
Aumentadas
16
Reducidas
29
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+USD 432 M |
| 2 |
Cardinal Health
CAH
|
+USD 313 M |
| 3 |
Cencora
COR
|
+USD 304 M |
| 4 |
McKesson
MCK
|
+USD 261 M |
| 5 |
CBRE Group
CBRE
|
+USD 217 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Franklin Templeton
BEN
|
+USD 329 M |
| 2 |
Parker-Hannifin
PH
|
+USD 252 M |
| 3 |
T. Rowe Price
TROW
|
+USD 161 M |
| 4 |
Boeing
BA
|
+USD 149 M |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 147 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 27.88% |
| 2 | Salud | 19.41% |
| 3 | Tecnología | 18.48% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.7% |
| 5 | Industriales | 7.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Oracle
ORCL
USD 396 mil M
| USD 870 M | 7.75% |
22,633,884
+299,598
| +1% | +USD 11.7 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
2
NOV
NOV
USD 6392 M
| USD 610 M | 5.43% |
16,295,053
-2,053,756
| -11% | -USD 74.8 M |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
3
AXIS Capital
AXS
USD 7773 M
| USD 518 M | 4.62% |
7,943,351
-409,043
| -5% | -USD 24.6 M |
2014 Q3
9 trimestres
|
|
|
4
McKesson
MCK
USD 124 mil M
| USD 486 M | 4.33% |
3,461,194
+1,775,467
| +105% | +USD 261 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
5
Elevance Health
ELV
USD 93 mil M
| USD 439 M | 3.91% |
3,050,319
-111,728
| -4% | -USD 15 M |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
6
Everest Group
EG
USD 15.7 mil M
| USD 429 M | 3.82% |
1,981,260
-88,158
| -4% | -USD 18.2 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
7
Cencora
COR
USD 66.7 mil M
| USD 425 M | 3.79% |
5,440,860
+3,892,674
| +251% | +USD 304 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
|
8
CVS Health
CVS
USD 115 mil M
| USD 421 M | 3.75% |
+5,334,307
| Nuevas | +USD 432 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
9
Mastercard
MA
USD 571 mil M
| USD 395 M | 3.52% |
3,823,683
-94,704
| -2% | -USD 9.8 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
DISCK
10
Dejó de cotizar
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| USD 386 M | 3.44% |
14,410,942
-379,005
| -3% | -USD 10 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
11
State Street
STT
USD 47.4 mil M
| USD 378 M | 3.37% |
4,865,592
-339,767
| -7% | -USD 25.6 M |
2014 Q2
10 trimestres
|
|
12
Visa
V
USD 788 mil M
| USD 378 M | 3.36% |
4,839,570
+79,656
| +2% | +USD 6.4 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
13
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
USD 82.9 mil M
| USD 363 M | 3.23% |
4,450,234
-165,410
| -4% | -USD 12.2 M |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
14
Cardinal Health
CAH
USD 64.2 mil M
| USD 312 M | 2.78% |
+4,332,718
| Nuevas | +USD 313 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
15
Dejó de cotizar
Qorvo
QRVO
| USD 306 M | 2.73% |
5,803,082
+1,001,936
| +21% | +USD 54.5 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
16
Skyworks Solutions
SWKS
USD 21.3 mil M
| USD 297 M | 2.64% |
3,972,476
-1,051,612
| -21% | -USD 81 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
17
Fossil Group
FOSL
USD 525 M
| USD 294 M | 2.62% |
11,369,693
-114,629
| -1% | -USD 3.45 M |
2014 Q3
9 trimestres
|
|
|
18
Boeing
BA
USD 136 mil M
| USD 290 M | 2.58% |
1,860,523
-1,022,346
| -35% | -USD 149 M |
2014 Q3
9 trimestres
|
|
19
Bank of New York Mellon
BNY
USD 103 mil M
| USD 280 M | 2.5% |
5,913,757
-3,077,218
| -34% | -USD 139 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
20
CBRE Group
CBRE
USD 38.3 mil M
| USD 236 M | 2.11% |
+7,509,946
| Nuevas | +USD 217 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
21
Walt Disney
DIS
USD 205 mil M
| USD 227 M | 2.02% |
2,177,854
-33,049
| -1% | -USD 3.22 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
22
Franklin Templeton
BEN
USD 18.3 mil M
| USD 214 M | 1.9% |
5,400,910
-8,789,020
| -62% | -USD 329 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
23
InterContinental Hotels
IHG
USD 26 mil M
| USD 199 M | 1.78% |
+4,090,716
| Nuevas | +USD 185 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
24
Cisco
CSCO
USD 405 mil M
| USD 177 M | 1.58% |
5,871,339
-748,318
| -11% | -USD 22.8 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
AET
25
Dejó de cotizar
Aetna Inc
AET
| USD 173 M | 1.54% |
1,394,753
-77,493
| -5% | -USD 9.28 M |
2014 Q2
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de C.T. Fitzpatrick en T4 2016
Al cierre de T4 2016, C.T. Fitzpatrick mantenía 67 posiciones por un valor de USD 11.2 mil M, un aumento de 3.1% frente a los USD 10.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T4 2016 de C.T. Fitzpatrick muestra 9 nuevos, Aumentaron 16, 29 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue CVS Health: 5,334,307 acciones con un valor de USD 421 M. La mayor venta fue Franklin Templeton, por un valor estimado de USD 329 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 28% de los activos, por debajo del 33% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
- La mayor compra de C.T. Fitzpatrick en T4 2016 fue CVS Health: 5,334,307 acciones por un valor de USD 421 M.
- C.T. Fitzpatrick fue quien más aumentó su posición en Cencora durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 304 M.
- La mayor reducción de C.T. Fitzpatrick durante T4 2016 fue en Franklin Templeton, con un recorte estimado de USD 329 M.
- C.T. Fitzpatrick cerró por completo su posición en T. Rowe Price en T4 2016, con una venta estimada de USD 161 M.
- Las diez principales posiciones de C.T. Fitzpatrick representan 44% de su cartera de USD 11.2 mil M en T4 2016.
- C.T. Fitzpatrick abrió 9 posiciones nuevas y cerró 13 en T4 2016.
- El valor de la cartera de C.T. Fitzpatrick aumentó 3.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11.2 mil M.
Según el Informe 13F de Vulcan Value Partners correspondiente a T4 2016, presentado el 14 feb 2017.