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C.T. Fitzpatrick Vulcan Value Partners
AUM
USD 3285 M
Rotación
13.51%
Rendimiento estimado a 1 año
6.08%
C.T. Fitzpatrick is the founder of Vulcan Value Partners, a firm that seeks high-quality businesses when they trade at discounts to estimated intrinsic value. Vulcan is known for a disciplined appraisal process and a willingness to hold cash when bargains are scarce. The firm’s equities strategies are widely followed in quality-value circles.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.6%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.08%
Rendimiento estimado a 3 años
+28.55%
Rendimiento estimado a 5 años
+25.64%
Rendimiento estimado a 10 años
+233.31%
AUM
USD 10.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 960 M
(-8.6%)
Flujo de capital
-USD 625 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.15%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.6%
Posición
63
Nuevas
8
Aumentadas
18
Reducidas
29
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hilton Worldwide
HLT
|
+USD 142 M |
| 2 |
Marriott International
MAR
|
+USD 140 M |
| 3 |
Sabre
SABR
|
+USD 138 M |
| 4 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+USD 97.5 M |
| 5 |
Sleep Number
SNBR
|
+USD 89.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Parker-Hannifin
PH
|
+USD 296 M |
| 2 |
Dover
DOV
|
+USD 218 M |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+USD 136 M |
| 4 |
InterContinental Hotels
IHG
|
+USD 135 M |
| 5 |
Boeing
BA
|
+USD 125 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 34.24% |
| 2 | Tecnología | 19.67% |
| 3 | Industriales | 16.99% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.66% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Oracle
ORCL
USD 382 mil M
| USD 950 M | 9.35% |
23,216,208
-414,961
| -2% | -USD 16.6 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
2
NOV
NOV
USD 7044 M
| USD 641 M | 6.31% |
19,056,245
-245,920
| -1% | -USD 7.9 M |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
3
Parker-Hannifin
PH
USD 111 mil M
| USD 507 M | 4.99% |
4,693,599
-2,642,378
| -36% | -USD 296 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
4
Franklin Templeton
BEN
USD 15.8 mil M
| USD 478 M | 4.7% |
14,330,506
+112,491
| +0.8% | +USD 4.09 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
5
AXIS Capital
AXS
USD 7489 M
| USD 465 M | 4.57% |
8,449,472
+329,086
| +4% | +USD 17.9 M |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
|
6
Hilton Worldwide
HLT
USD 78.7 mil M
| USD 397 M | 3.91% |
5,880,577
+2,158,099
| +58% | +USD 142 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
7
State Street
STT
USD 45.8 mil M
| USD 395 M | 3.88% |
7,322,481
-228,129
| -3% | -USD 13.6 M |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
|
8
Boeing
BA
USD 149 mil M
| USD 380 M | 3.74% |
2,927,983
-957,539
| -25% | -USD 125 M |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
9
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 368 M | 3.62% |
4,966,340
-56,093
| -1% | -USD 4.39 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
10
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.8 mil M
| USD 359 M | 3.53% |
9,240,221
+120,382
| +1% | +USD 4.79 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
11
Everest Group
EG
USD 15.3 mil M
| USD 358 M | 3.52% |
1,959,721
+61,767
| +3% | +USD 11.4 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
DISCK
12
Dejó de cotizar
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| USD 356 M | 3.5% |
14,933,404
-4,029,606
| -21% | -USD 106 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
Mastercard
MA
USD 546 mil M
| USD 355 M | 3.49% |
4,033,732
-5,603
| -0.1% | -USD 535 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
14
Elevance Health
ELV
USD 95.4 mil M
| USD 340 M | 3.35% |
2,590,276
+3,691
| +0.1% | +USD 505 k |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
15
Fossil Group
FOSL
USD 390 M
| USD 331 M | 3.26% |
11,611,725
+459,907
| +4% | +USD 15.5 M |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
|
16
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 297 M | 2.92% |
10,341,615
-4,859,451
| -32% | -USD 136 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
17
Walt Disney
DIS
USD 194 mil M
| USD 209 M | 2.05% |
2,134,355
+408,062
| +24% | +USD 40.8 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
18
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
| USD 194 M | 1.9% |
3,614,589
-1,803,297
| -33% | -USD 95 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
AET
19
Dejó de cotizar
Aetna Inc
AET
| USD 183 M | 1.8% |
1,501,000
-2,380
| -0.2% | -USD 273 k |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
|
20
Check Point Software Technologies
CHKP
USD 16.2 mil M
| USD 176 M | 1.73% |
2,206,298
+1,165,059
| +112% | +USD 97.5 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
TWX
21
Dejó de cotizar
Time Warner Inc
TWX
| USD 172 M | 1.69% |
2,337,563
-107,467
| -4% | -USD 7.95 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
22
ACI Worldwide
ACIW
USD 5641 M
| USD 171 M | 1.68% |
8,759,695
+180,144
| +2% | +USD 3.66 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
23
T. Rowe Price
TROW
USD 22.2 mil M
| USD 163 M | 1.6% |
2,234,209
-192,655
| -8% | -USD 14.3 M |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
24
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 152 M | 1.49% |
2,350,543
-1,776,046
| -43% | -USD 114 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
25
Marriott International
MAR
USD 102 mil M
| USD 139 M | 1.36% |
+2,086,158
| Nuevas | +USD 140 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
BG
Revisión del portafolio de C.T. Fitzpatrick en T2 2016
Al cierre de T2 2016, C.T. Fitzpatrick mantenía 63 posiciones valuadas en USD 10.2 mil M, un 8.6% menos que los USD 11.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
C.T. Fitzpatrick registró retiros netos por USD 625 M en T2 2016, cerró 8 posiciones y redujo 29 tenencias. Su salida más destacada fue InterContinental Hotels, una posición estimada en USD 135 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 34% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, C.T. Fitzpatrick abrió una nueva posición en Marriott International por valor de USD 139 M.
- La mayor compra de C.T. Fitzpatrick en T2 2016 fue Marriott International: 2,086,158 acciones por un valor de USD 139 M.
- C.T. Fitzpatrick fue quien más aumentó su posición en Hilton Worldwide durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 142 M.
- La mayor reducción de C.T. Fitzpatrick durante T2 2016 fue en Parker-Hannifin, con un recorte estimado de USD 296 M.
- C.T. Fitzpatrick cerró por completo su posición en InterContinental Hotels en T2 2016, con una venta estimada de USD 135 M.
- Las diez principales posiciones de C.T. Fitzpatrick representan 49% de su cartera de USD 10.2 mil M en T2 2016.
- C.T. Fitzpatrick abrió 8 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2016.
- El valor de la cartera de C.T. Fitzpatrick cayó 8.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 10.2 mil M.
Según el Informe 13F de Vulcan Value Partners correspondiente a T2 2016, presentado el 15 ago 2016.