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C.T. Fitzpatrick Vulcan Value Partners
AUM
US$31.3億
週轉率
15.79%
1年估算報酬率
1.96%
C.T. Fitzpatrick is the founder of Vulcan Value Partners, a firm that seeks high-quality businesses when they trade at discounts to estimated intrinsic value. Vulcan is known for a disciplined appraisal process and a willingness to hold cash when bargains are scarce. The firm’s equities strategies are widely followed in quality-value circles.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-2.6%
1年估算報酬率
-1.96%
3年估算報酬率
+41.67%
5年估算報酬率
+23.29%
10年估算報酬率
+235.87%
AUM
US$102億
AUM 成長
-US$9.6億
(-8.6%)
資金流向
-US$6.25億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-6.15%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.6%
持股
63
新
8
增持
18
減碼
29
已平倉
8
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
|
+US$1.42億 |
| 2 |
Marriott International
MAR
|
+US$1.4億 |
| 3 |
Sabre
SABR
|
+US$1.38億 |
| 4 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+US$9751萬 |
| 5 |
Sleep Number
SNBR
|
+US$8980萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$2.96億 |
| 2 |
Dover
DOV
|
+US$2.18億 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$1.36億 |
| 4 |
InterContinental Hotels
IHG
|
+US$1.35億 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$1.25億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 34.24% |
| 2 | 資訊科技 | 19.67% |
| 3 | 工業 | 16.99% |
| 4 | 非必需消費品 | 10.66% |
| 5 | 通訊服務 | 7.25% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Oracle
ORCL
US$3908億
| US$9.5億 | 9.35% |
23,216,208
-414,961
| -2% | -US$1657萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
2
NOV
NOV
US$64.5億
| US$6.41億 | 6.31% |
19,056,245
-245,920
| -1% | -US$790萬 |
2015 Q1
5個季度
|
|
|
3
Parker-Hannifin
PH
US$1205億
| US$5.07億 | 4.99% |
4,693,599
-2,642,378
| -36% | -US$2.96億 |
2013 Q2
12個季度
|
|
4
Franklin Templeton
BEN
US$184億
| US$4.78億 | 4.7% |
14,330,506
+112,491
| +0.8% | +US$409萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
5
AXIS Capital
AXS
US$77.6億
| US$4.65億 | 4.57% |
8,449,472
+329,086
| +4% | +US$1785萬 |
2014 Q3
7個季度
|
|
|
6
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$829億
| US$3.97億 | 3.91% |
5,880,577
+2,158,099
| +58% | +US$1.42億 |
2016 Q1
1季度
|
|
7
State Street
STT
US$472億
| US$3.95億 | 3.88% |
7,322,481
-228,129
| -3% | -US$1363萬 |
2014 Q2
8個季度
|
|
|
8
Boeing
BA
US$1359億
| US$3.8億 | 3.74% |
2,927,983
-957,539
| -25% | -US$1.25億 |
2014 Q3
7個季度
|
|
9
Visa
V
US$7944億
| US$3.68億 | 3.62% |
4,966,340
-56,093
| -1% | -US$439萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
10
Bank of New York Mellon
BNY
US$1028億
| US$3.59億 | 3.53% |
9,240,221
+120,382
| +1% | +US$479萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
11
Everest Group
EG
US$156億
| US$3.58億 | 3.52% |
1,959,721
+61,767
| +3% | +US$1135萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
DISCK
12
已下市
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$3.56億 | 3.5% |
14,933,404
-4,029,606
| -21% | -US$1.06億 |
2013 Q2
12個季度
|
|
13
Mastercard
MA
US$5760億
| US$3.55億 | 3.49% |
4,033,732
-5,603
| -0.1% | -US$53.5萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
14
Elevance Health
ELV
US$929億
| US$3.4億 | 3.35% |
2,590,276
+3,691
| +0.1% | +US$50.5萬 |
2014 Q1
9個季度
|
|
15
Fossil Group
FOSL
US$5.17億
| US$3.31億 | 3.26% |
11,611,725
+459,907
| +4% | +US$1549萬 |
2014 Q3
7個季度
|
|
|
16
Cisco
CSCO
US$4022億
| US$2.97億 | 2.92% |
10,341,615
-4,859,451
| -32% | -US$1.36億 |
2013 Q2
12個季度
|
|
17
Walt Disney
DIS
US$2041億
| US$2.09億 | 2.05% |
2,134,355
+408,062
| +24% | +US$4081萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
18
Qualcomm
QCOM
US$1845億
| US$1.94億 | 1.9% |
3,614,589
-1,803,297
| -33% | -US$9503萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
AET
19
已下市
Aetna Inc
AET
| US$1.83億 | 1.8% |
1,501,000
-2,380
| -0.2% | -US$27.3萬 |
2014 Q2
8個季度
|
|
|
20
Check Point Software Technologies
CHKP
US$151億
| US$1.76億 | 1.73% |
2,206,298
+1,165,059
| +112% | +US$9751萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
TWX
21
已下市
Time Warner Inc
TWX
| US$1.72億 | 1.69% |
2,337,563
-107,467
| -4% | -US$795萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
22
ACI Worldwide
ACIW
US$61.4億
| US$1.71億 | 1.68% |
8,759,695
+180,144
| +2% | +US$366萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
23
T. Rowe Price
TROW
US$232億
| US$1.63億 | 1.6% |
2,234,209
-192,655
| -8% | -US$1435萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
24
RTX Corp
RTX
US$2680億
| US$1.52億 | 1.49% |
2,350,543
-1,776,046
| -43% | -US$1.14億 |
2015 Q4
2個季度
|
|
|
25
Marriott International
MAR
US$1090億
| US$1.39億 | 1.36% |
+2,086,158
| 新 | +US$1.4億 |
2016 Q2
0個季度
|
|
相似基金
C.T. Fitzpatrick的2016年第2季投資組合回顧
截至2016年第2季，C.T. Fitzpatrick持有63個部位，管理資產為US$102億，較前一季的US$111億減少8.6%。 其前十大持股占投資組合的49%。
C.T. Fitzpatrick於2016年第2季淨撤出US$6.25億，平倉8個部位，並減持29檔持股。 最受矚目的出清持股是InterContinental Hotels，這筆估值約為US$1.35億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的34%，較前一季的33%上升，其次為資訊科技和工業。
與趨勢相反，C.T. Fitzpatrick新建了Marriott International的部位，價值US$1.39億。
- C.T. Fitzpatrick在2016年第2季最大筆買進的是Marriott International：共買進2,086,158股，價值US$1.39億。
- C.T. Fitzpatrick在2016年第2季增持Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock的幅度最大，估計增加US$1.42億。
- C.T. Fitzpatrick在2016年第2季最大幅度減持的標的是Parker-Hannifin，估計減持了US$2.96億。
- C.T. Fitzpatrick於2016年第2季完全出清InterContinental Hotels，估計賣出金額為US$1.35億。
- 在2016年第2季，C.T. Fitzpatrick的投資組合規模為US$102億，前十大持股占49%。
- C.T. Fitzpatrick在2016年第2季新增了8個部位，並平倉8個部位。
- C.T. Fitzpatrick的投資組合價值較前一季下跌8.6%，降至US$102億。
根據Vulcan Value Partners的2016年第2季 13F申報資料 ，於2016年8月15日提交。