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C.T. Fitzpatrick Vulcan Value Partners
AUM
USD 3133 M
Rotación
15.79%
Rendimiento estimado a 1 año
1.96%
C.T. Fitzpatrick is the founder of Vulcan Value Partners, a firm that seeks high-quality businesses when they trade at discounts to estimated intrinsic value. Vulcan is known for a disciplined appraisal process and a willingness to hold cash when bargains are scarce. The firm’s equities strategies are widely followed in quality-value circles.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.09%
Rendimiento estimado a 1 año
-1.96%
Rendimiento estimado a 3 años
+41.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+23.29%
Rendimiento estimado a 10 años
+235.87%
AUM
USD 10.6 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 516 M
(+5.1%)
Flujo de capital
+USD 584 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.14%
Posición
73
Nuevas
10
Aumentadas
36
Reducidas
15
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 240 M |
| 2 |
F5
FFIV
|
+USD 216 M |
| 3 |
Fossil Group
FOSL
|
+USD 141 M |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+USD 137 M |
| 5 |
SNI
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
|
+USD 133 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
|
+USD 159 M |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 158 M |
| 3 |
PARTNERRE LTD
PRE
|
+USD 87.2 M |
| 4 |
Sabre
SABR
|
+USD 85.6 M |
| 5 |
HOT
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
|
+USD 82.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 38.22% |
| 2 | Industriales | 19.9% |
| 3 | Tecnología | 19.26% |
| 4 | Servicios de comunicación | 9.99% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Oracle
ORCL
USD 391 mil M
| USD 762 M | 7.22% |
21,300,751
+3,165,833
| +17% | +USD 137 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
2
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 734 M | 6.95% |
6,305,505
+649,948
| +11% | +USD 78.5 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
3
AXIS Capital
AXS
USD 7799 M
| USD 478 M | 4.53% |
8,958,730
+1,822,129
| +26% | +USD 98.1 M |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
|
4
Fossil Group
FOSL
USD 499 M
| USD 444 M | 4.21% |
6,404,900
+1,817,206
| +40% | +USD 141 M |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
5
Franklin Templeton
BEN
USD 18.5 mil M
| USD 401 M | 3.8% |
8,186,868
+981,116
| +14% | +USD 50.3 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
6
NOV
NOV
USD 6449 M
| USD 374 M | 3.54% |
7,748,675
+547,684
| +8% | +USD 28.2 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
7
Everest Group
EG
USD 15.8 mil M
| USD 353 M | 3.34% |
1,939,720
-156,177
| -7% | -USD 28.4 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
8
Mastercard
MA
USD 576 mil M
| USD 346 M | 3.28% |
3,699,041
+267,335
| +8% | +USD 24.5 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
9
State Street
STT
USD 47.2 mil M
| USD 337 M | 3.19% |
4,371,193
+664,889
| +18% | +USD 51.8 M |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
10
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 326 M | 3.09% |
4,854,396
+317,046
| +7% | +USD 21.5 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
AET
11
Dejó de cotizar
Aetna Inc
AET
| USD 312 M | 2.96% |
2,449,112
+1,012,549
| +70% | +USD 116 M |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
|
DISCK
12
Dejó de cotizar
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| USD 305 M | 2.89% |
9,826,389
+1,837,305
| +23% | +USD 56.9 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
13
Boeing
BA
USD 136 mil M
| USD 302 M | 2.86% |
2,178,322
+72,804
| +3% | +USD 10.6 M |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
14
Nasdaq
NDAQ
USD 60.2 mil M
| USD 281 M | 2.66% |
17,243,616
+915,597
| +6% | +USD 15.4 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
15
Walt Disney
DIS
USD 205 mil M
| USD 273 M | 2.59% |
2,392,001
+19,237
| +0.8% | +USD 2.11 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
16
MSC Industrial Direct
MSM
USD 6616 M
| USD 272 M | 2.57% |
3,894,843
+172,598
| +5% | +USD 12.3 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
17
ACI Worldwide
ACIW
USD 6091 M
| USD 269 M | 2.55% |
10,951,647
+108,548
| +1% | +USD 2.55 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
18
Dejó de cotizar
CHUBB CORPORATION
CB
| USD 268 M | 2.54% |
2,819,115
+251,045
| +10% | +USD 24.8 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
19
Verizon
VZ
USD 192 mil M
| USD 268 M | 2.54% |
5,749,217
+535,684
| +10% | +USD 26.2 M |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
20
Bank of New York Mellon
BNY
USD 103 mil M
| USD 266 M | 2.52% |
6,331,363
+369,029
| +6% | +USD 15.7 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
21
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 232 M | 2.2% |
+5,249,025
| Nuevas | +USD 240 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
22
T. Rowe Price
TROW
USD 23.2 mil M
| USD 223 M | 2.11% |
2,872,272
+429,873
| +18% | +USD 34.7 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
23
F5
FFIV
USD 17.6 mil M
| USD 211 M | 2% |
+1,756,093
| Nuevas | +USD 216 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
24
Dover
DOV
USD 27.9 mil M
| USD 208 M | 1.97% |
3,667,131
-1,366,139
| -27% | -USD 81.3 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
25
Cisco
CSCO
USD 377 mil M
| USD 204 M | 1.94% |
7,444,392
+3,494,818
| +88% | +USD 100 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de C.T. Fitzpatrick en T2 2015
Al cierre de T2 2015, C.T. Fitzpatrick mantenía 73 posiciones por un valor de USD 10.6 mil M, un aumento de 5.1% frente a los USD 10 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
C.T. Fitzpatrick destinó USD 584 M de nuevo capital neto durante T2 2015, abrió 10 nuevas posiciones y aumentó 36 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Microsoft: 5,249,025 acciones con un valor de USD 232 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 38% de los activos, frente a 37% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Qualcomm, por un valor estimado de USD 158 M.
- La mayor compra de C.T. Fitzpatrick en T2 2015 fue Microsoft: 5,249,025 acciones por un valor de USD 232 M.
- C.T. Fitzpatrick fue quien más aumentó su posición en Fossil Group durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 141 M.
- La mayor reducción de C.T. Fitzpatrick durante T2 2015 fue en Qualcomm, con un recorte estimado de USD 158 M.
- C.T. Fitzpatrick cerró por completo su posición en PRECISION CASTPARTS CORP en T2 2015, con una venta estimada de USD 159 M.
- Las diez principales posiciones de C.T. Fitzpatrick representan 43% de su cartera de USD 10.6 mil M en T2 2015.
- C.T. Fitzpatrick abrió 10 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2015.
- El valor de la cartera de C.T. Fitzpatrick aumentó 5.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.6 mil M.
Según el Informe 13F de Vulcan Value Partners correspondiente a T2 2015, presentado el 14 ago 2015.