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C.T. Fitzpatrick Vulcan Value Partners
AUM
USD 3133 M
Rotación
15.79%
Rendimiento estimado a 1 año
1.96%
C.T. Fitzpatrick is the founder of Vulcan Value Partners, a firm that seeks high-quality businesses when they trade at discounts to estimated intrinsic value. Vulcan is known for a disciplined appraisal process and a willingness to hold cash when bargains are scarce. The firm’s equities strategies are widely followed in quality-value circles.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.73%
Rendimiento estimado a 1 año
-1.96%
Rendimiento estimado a 3 años
+41.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+23.29%
Rendimiento estimado a 10 años
+235.87%
AUM
USD 6759 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1105 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 858 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
12.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.9%
Posición
106
Nuevas
45
Aumentadas
39
Reducidas
17
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
|
+USD 140 M |
| 2 |
State Street
STT
|
+USD 129 M |
| 3 |
Visa
V
|
+USD 120 M |
| 4 |
CME Group
CME
|
+USD 104 M |
| 5 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+USD 92.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 89 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 78.5 M |
| 3 |
NSR
Neustar Inc
NSR
|
+USD 52.6 M |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 51.2 M |
| 5 |
Knowles
KN
|
+USD 39.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 33.32% |
| 2 | Tecnología | 20.12% |
| 3 | Servicios de comunicación | 11.37% |
| 4 | Industriales | 9.76% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Oracle
ORCL
USD 396 mil M
| USD 312 M | 4.62% |
7,704,677
-807,444
| -9% | -USD 33.2 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
2
Nasdaq
NDAQ
USD 60.3 mil M
| USD 284 M | 4.2% |
22,034,352
+6,756,765
| +44% | +USD 82.6 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
DISCK
3
Dejó de cotizar
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| USD 275 M | 4.08% |
7,589,150
+3,827,196
| +102% | +USD 140 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 259 M | 3.84% |
11,167,916
-3,688,688
| -25% | -USD 78.5 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
5
Visa
V
USD 784 mil M
| USD 251 M | 3.71% |
4,760,700
+2,292,692
| +93% | +USD 120 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
6
eBay
EBAY
USD 52.7 mil M
| USD 250 M | 3.7% |
11,859,336
+3,396,240
| +40% | +USD 74 M |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
7
Everest Group
EG
USD 15.6 mil M
| USD 245 M | 3.63% |
1,528,698
-214,706
| -12% | -USD 34 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
8
Franklin Templeton
BEN
USD 18.4 mil M
| USD 239 M | 3.54% |
4,136,130
+157,386
| +4% | +USD 8.61 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
HOT
9
Dejó de cotizar
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| USD 231 M | 3.42% |
2,859,190
+32,647
| +1% | +USD 2.57 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
10
Elevance Health
ELV
USD 92.9 mil M
| USD 214 M | 3.17% |
1,993,097
+615,497
| +45% | +USD 63.4 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
11
Mastercard
MA
USD 569 mil M
| USD 211 M | 3.12% |
2,869,895
+542,087
| +23% | +USD 40.3 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
CNVR
12
Dejó de cotizar
CONVERSANT INC COM STK (DE)
CNVR
| USD 190 M | 2.81% |
7,474,765
+369,548
| +5% | +USD 9.22 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
13
Bank of New York Mellon
BNY
USD 103 mil M
| USD 182 M | 2.69% |
4,853,002
+131,578
| +3% | +USD 4.55 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
14
Cisco
CSCO
USD 402 mil M
| USD 181 M | 2.68% |
7,291,952
+589,676
| +9% | +USD 14.1 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
15
Qualcomm
QCOM
USD 190 mil M
| USD 173 M | 2.55% |
2,179,425
-644,271
| -23% | -USD 51.2 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
16
Walt Disney
DIS
USD 204 mil M
| USD 157 M | 2.33% |
1,834,197
+256,445
| +16% | +USD 20.9 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
17
Dejó de cotizar
CHUBB CORPORATION
CB
| USD 152 M | 2.25% |
1,649,386
+158,535
| +11% | +USD 14.6 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
18
Verizon
VZ
USD 193 mil M
| USD 146 M | 2.16% |
2,987,522
+1,132,148
| +61% | +USD 54.8 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
TWX
19
Dejó de cotizar
Time Warner Inc
TWX
| USD 145 M | 2.15% |
2,068,600
+192,741
| +10% | +USD 12.7 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
20
InterContinental Hotels
IHG
USD 26 mil M
| USD 138 M | 2.05% |
2,330,538
-47,411
| -2% | -USD 2.47 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
21
State Street
STT
USD 47.3 mil M
| USD 132 M | 1.95% |
+1,957,149
| Nuevas | +USD 129 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
22
Dejó de cotizar
Eaton Vance Corp.
EV
| USD 125 M | 1.85% |
3,307,706
+1,399,698
| +73% | +USD 51.7 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
23
ACI Worldwide
ACIW
USD 6138 M
| USD 115 M | 1.71% |
6,204,147
+1,078,614
| +21% | +USD 20.1 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
24
Marriott International
MAR
USD 109 mil M
| USD 112 M | 1.66% |
1,751,669
-646,182
| -27% | -USD 38.4 M |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
25
CME Group
CME
USD 113 mil M
| USD 105 M | 1.55% |
+1,480,225
| Nuevas | +USD 104 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de C.T. Fitzpatrick en T2 2014
Al cierre de T2 2014, C.T. Fitzpatrick mantenía 106 posiciones por un valor de USD 6759 M, un aumento de 20% frente a los USD 5654 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
C.T. Fitzpatrick destinó USD 858 M de nuevo capital neto durante T2 2014, abrió 45 nuevas posiciones y aumentó 39 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street: 1,957,149 acciones con un valor de USD 132 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 33% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Coca-Cola, por un valor estimado de USD 89 M.
- La mayor compra de C.T. Fitzpatrick en T2 2014 fue State Street: 1,957,149 acciones por un valor de USD 132 M.
- C.T. Fitzpatrick fue quien más aumentó su posición en Discovery, Inc. Series C Common Stock durante T2 2014, con un incremento estimado de USD 140 M.
- La mayor reducción de C.T. Fitzpatrick durante T2 2014 fue en Coca-Cola, con un recorte estimado de USD 89 M.
- C.T. Fitzpatrick cerró por completo su posición en Neustar Inc en T2 2014, con una venta estimada de USD 52.6 M.
- Las diez principales posiciones de C.T. Fitzpatrick representan 38% de su cartera de USD 6759 M en T2 2014.
- C.T. Fitzpatrick abrió 45 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2014.
- El valor de la cartera de C.T. Fitzpatrick aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6759 M.
Según el Informe 13F de Vulcan Value Partners correspondiente a T2 2014, presentado el 13 ago 2014.