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C.T. Fitzpatrick Vulcan Value Partners
AUM
US$ 3,13 bi
Giro
15,79%
Retorno est. (1 ano)
1,96%
C.T. Fitzpatrick is the founder of Vulcan Value Partners, a firm that seeks high-quality businesses when they trade at discounts to estimated intrinsic value. Vulcan is known for a disciplined appraisal process and a willingness to hold cash when bargains are scarce. The firm’s equities strategies are widely followed in quality-value circles.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,73%
Retorno est. (1 ano)
-1,96%
Retorno est. (3 anos)
+41,67%
Retorno est. (5 anos)
+23,29%
Retorno est. (10 anos)
+235,87%
AUM
US$ 6,76 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,11 bi
(+20%)
Fluxo de capital
+US$ 858 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
12,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,9%
Posição
106
Nova
45
Aumentada
39
Reduzida
17
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
|
+US$ 140 mi |
| 2 |
State Street
STT
|
+US$ 129 mi |
| 3 |
Visa
V
|
+US$ 120 mi |
| 4 |
CME Group
CME
|
+US$ 104 mi |
| 5 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+US$ 92,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 89 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 78,5 mi |
| 3 |
NSR
Neustar Inc
NSR
|
+US$ 52,6 mi |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 51,2 mi |
| 5 |
Knowles
KN
|
+US$ 39,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 33,32% |
| 2 | Tecnologia | 20,12% |
| 3 | Serviços de comunicação | 11,37% |
| 4 | Bens industriais | 9,76% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 312 mi | 4,62% |
7.704.677
-807.444
| -9% | -US$ 33,2 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
2
Nasdaq
NDAQ
US$ 60,9 bi
| US$ 284 mi | 4,2% |
22.034.352
+6.756.765
| +44% | +US$ 82,6 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
DISCK
3
Deslistada
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$ 275 mi | 4,08% |
7.589.150
+3.827.196
| +102% | +US$ 140 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,21 tri
| US$ 259 mi | 3,84% |
11.167.916
-3.688.688
| -25% | -US$ 78,5 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
5
Visa
V
US$ 793 bi
| US$ 251 mi | 3,71% |
4.760.700
+2.292.692
| +93% | +US$ 120 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
6
eBay
EBAY
US$ 53,6 bi
| US$ 250 mi | 3,7% |
11.859.336
+3.396.240
| +40% | +US$ 74 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
7
Everest Group
EG
US$ 15,8 bi
| US$ 245 mi | 3,63% |
1.528.698
-214.706
| -12% | -US$ 34 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
8
Franklin Templeton
BEN
US$ 18,4 bi
| US$ 239 mi | 3,54% |
4.136.130
+157.386
| +4% | +US$ 8,61 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
HOT
9
Deslistada
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| US$ 231 mi | 3,42% |
2.859.190
+32.647
| +1% | +US$ 2,57 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
10
Elevance Health
ELV
US$ 92,4 bi
| US$ 214 mi | 3,17% |
1.993.097
+615.497
| +45% | +US$ 63,4 mi |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
11
Mastercard
MA
US$ 575 bi
| US$ 211 mi | 3,12% |
2.869.895
+542.087
| +23% | +US$ 40,3 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
CNVR
12
Deslistada
CONVERSANT INC COM STK (DE)
CNVR
| US$ 190 mi | 2,81% |
7.474.765
+369.548
| +5% | +US$ 9,22 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
13
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 102 bi
| US$ 182 mi | 2,69% |
4.853.002
+131.578
| +3% | +US$ 4,55 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
14
Cisco
CSCO
US$ 397 bi
| US$ 181 mi | 2,68% |
7.291.952
+589.676
| +9% | +US$ 14,1 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
15
Qualcomm
QCOM
US$ 191 bi
| US$ 173 mi | 2,55% |
2.179.425
-644.271
| -23% | -US$ 51,2 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
16
Walt Disney
DIS
US$ 206 bi
| US$ 157 mi | 2,33% |
1.834.197
+256.445
| +16% | +US$ 20,9 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
17
Deslistada
CHUBB CORPORATION
CB
| US$ 152 mi | 2,25% |
1.649.386
+158.535
| +11% | +US$ 14,6 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
18
Verizon
VZ
US$ 194 bi
| US$ 146 mi | 2,16% |
2.987.522
+1.132.148
| +61% | +US$ 54,8 mi |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
TWX
19
Deslistada
Time Warner Inc
TWX
| US$ 145 mi | 2,15% |
2.068.600
+192.741
| +10% | +US$ 12,7 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
20
InterContinental Hotels
IHG
US$ 26,2 bi
| US$ 138 mi | 2,05% |
2.330.538
-47.411
| -2% | -US$ 2,47 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
21
State Street
STT
US$ 47,1 bi
| US$ 132 mi | 1,95% |
+1.957.149
| Nova | +US$ 129 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
22
Deslistada
Eaton Vance Corp.
EV
| US$ 125 mi | 1,85% |
3.307.706
+1.399.698
| +73% | +US$ 51,7 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
23
ACI Worldwide
ACIW
US$ 6,19 bi
| US$ 115 mi | 1,71% |
6.204.147
+1.078.614
| +21% | +US$ 20,1 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
24
Marriott International
MAR
US$ 110 bi
| US$ 112 mi | 1,66% |
1.751.669
-646.182
| -27% | -US$ 38,4 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
25
CME Group
CME
US$ 113 bi
| US$ 105 mi | 1,55% |
+1.480.225
| Nova | +US$ 104 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de C.T. Fitzpatrick no T2 2014
No fechamento de T2 2014, C.T. Fitzpatrick detinha 106 posições avaliadas em US$ 6,76 bi, alta de 20% em relação a US$ 5,65 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
C.T. Fitzpatrick alocou US$ 858 mi em novo capital líquido no T2 2014, abrindo 45 novas posições e aumentando 39 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street: 1.957.149 ações no valor de US$ 132 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 33% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Coca-Cola, com um corte estimado de US$ 89 mi.
- A maior compra de C.T. Fitzpatrick no T2 2014 foi State Street: 1.957.149 ações no valor de US$ 132 mi.
- C.T. Fitzpatrick foi quem mais aumentou sua posição em Discovery, Inc. Series C Common Stock no T2 2014, com um aumento estimado de US$ 140 mi.
- A maior redução de C.T. Fitzpatrick em T2 2014 foi em Coca-Cola, com um corte estimado de US$ 89 mi.
- C.T. Fitzpatrick encerrou totalmente sua posição em Neustar Inc no T2 2014, vendendo um valor estimado de US$ 52,6 mi.
- As dez maiores posições de C.T. Fitzpatrick representam 38% de sua carteira de US$ 6,76 bi no T2 2014.
- C.T. Fitzpatrick abriu 45 novas posições e encerrou 5 em T2 2014.
- O valor da carteira de C.T. Fitzpatrick subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,76 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Vulcan Value Partners referente a T2 2014, protocolado em 13 de ago. de 2014.