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C.T. Fitzpatrick Vulcan Value Partners
AUM
US$ 3,29 bi
Giro
13,51%
Retorno est. (1 ano)
6,08%
C.T. Fitzpatrick is the founder of Vulcan Value Partners, a firm that seeks high-quality businesses when they trade at discounts to estimated intrinsic value. Vulcan is known for a disciplined appraisal process and a willingness to hold cash when bargains are scarce. The firm’s equities strategies are widely followed in quality-value circles.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,51%
Retorno est. (1 ano)
-6,08%
Retorno est. (3 anos)
+28,55%
Retorno est. (5 anos)
+25,64%
Retorno est. (10 anos)
+233,31%
AUM
US$ 11,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 362 mi
(-3,1%)
Fluxo de capital
-US$ 881 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-7,86%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,58%
Posição
57
Nova
2
Aumentada
13
Reduzida
36
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+US$ 55,4 mi |
| 2 |
WESCO International
WCC
|
+US$ 48 mi |
| 3 |
Credit Acceptance
CACC
|
+US$ 43,7 mi |
| 4 |
Boeing
BA
|
+US$ 38,5 mi |
| 5 |
NOV
NOV
|
+US$ 32,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fossil Group
FOSL
|
+US$ 199 mi |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 178 mi |
| 3 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+US$ 132 mi |
| 4 |
Qorvo
QRVO
|
+US$ 119 mi |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 102 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 32,54% |
| 2 | Saúde | 21,56% |
| 3 | Tecnologia | 17,55% |
| 4 | Bens industriais | 9,1% |
| 5 | Consumo discricionário | 6,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Oracle
ORCL
US$ 396 bi
| US$ 1,1 bi | 9,84% |
22.026.871
-682.082
| -3% | -US$ 31,1 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
2
CVS Health
CVS
US$ 115 bi
| US$ 619 mi | 5,51% |
7.689.383
+102.834
| +1% | +US$ 8,12 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
NOV
NOV
US$ 6,88 bi
| US$ 574 mi | 5,12% |
17.425.713
+937.284
| +6% | +US$ 32,3 mi |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
4
McKesson
MCK
US$ 116 bi
| US$ 538 mi | 4,79% |
3.267.211
-133.669
| -4% | -US$ 20,3 mi |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
|
5
Visa
V
US$ 773 bi
| US$ 500 mi | 4,45% |
5.328.143
+596.745
| +13% | +US$ 55,4 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
6
Cencora
COR
US$ 63,1 bi
| US$ 498 mi | 4,44% |
5.265.850
-63.425
| -1% | -US$ 5,65 mi |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
7
Mastercard
MA
US$ 556 bi
| US$ 494 mi | 4,4% |
4.068.894
+203.261
| +5% | +US$ 24,1 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
8
AXIS Capital
AXS
US$ 7,52 bi
| US$ 428 mi | 3,81% |
6.618.307
+142.734
| +2% | +US$ 9,31 mi |
2014 Q3
11 trimestres
|
|
9
State Street
STT
US$ 46,2 bi
| US$ 427 mi | 3,8% |
4.753.666
-94.381
| -2% | -US$ 7,85 mi |
2014 Q2
12 trimestres
|
|
10
Everest Group
EG
US$ 15,4 bi
| US$ 381 mi | 3,4% |
1.497.957
-62.074
| -4% | -US$ 15,3 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
11
Boeing
BA
US$ 136 bi
| US$ 367 mi | 3,27% |
1.853.511
+206.938
| +13% | +US$ 38,5 mi |
2014 Q3
11 trimestres
|
|
12
Cardinal Health
CAH
US$ 58 bi
| US$ 340 mi | 3,03% |
4.357.447
+66.247
| +2% | +US$ 5 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
13
Elevance Health
ELV
US$ 91,1 bi
| US$ 318 mi | 2,83% |
1.689.616
-41.134
| -2% | -US$ 7,39 mi |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
14
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 99 bi
| US$ 304 mi | 2,71% |
5.963.174
-38.165
| -0,6% | -US$ 1,83 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
15
CBRE Group
CBRE
US$ 37,1 bi
| US$ 288 mi | 2,57% |
7.923.263
-161.637
| -2% | -US$ 5,62 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
DISCK
16
Deslistada
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$ 275 mi | 2,45% |
10.925.555
-3.527.480
| -24% | -US$ 93,1 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
17
Hilton Worldwide
HLT
US$ 79,4 bi
| US$ 261 mi | 2,33% |
4.227.228
-113.847
| -3% | -US$ 7,08 mi |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
|
18
Deslistada
Qorvo
QRVO
| US$ 249 mi | 2,22% |
3.925.736
-1.658.999
| -30% | -US$ 119 mi |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
19
Sabre
SABR
US$ 654 mi
| US$ 238 mi | 2,12% |
10.921.259
-40.747
| -0,4% | -US$ 928 mil |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
|
AET
20
Deslistada
Aetna Inc
AET
| US$ 232 mi | 2,07% |
1.527.217
-40.791
| -3% | -US$ 5,77 mi |
2014 Q2
12 trimestres
|
|
21
Moody's
MCO
US$ 85,2 bi
| US$ 199 mi | 1,77% |
1.631.472
-22.005
| -1% | -US$ 2,58 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
22
Jones Lang LaSalle
JLL
US$ 16,4 bi
| US$ 187 mi | 1,67% |
1.495.773
+136.552
| +10% | +US$ 15,7 mi |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
23
Parker-Hannifin
PH
US$ 113 bi
| US$ 174 mi | 1,55% |
1.088.587
-28.872
| -3% | -US$ 4,58 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
24
S&P Global
SPGI
US$ 135 bi
| US$ 174 mi | 1,55% |
1.190.375
-17.419
| -1% | -US$ 2,42 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
25
Northern Trust
NTRS
US$ 30,6 bi
| US$ 170 mi | 1,51% |
1.745.111
-18.113
| -1% | -US$ 1,63 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
BG
Revisão da carteira de C.T. Fitzpatrick no T2 2017
No T2 2017, C.T. Fitzpatrick detinha 57 posições no valor de US$ 11,2 bi, uma queda de 3,1% em relação a US$ 11,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
C.T. Fitzpatrick fez uma retirada líquida de US$ 881 mi em T2 2017, encerrando 6 posições e reduzindo 36 participações. Sua saída mais significativa foi Fossil Group, uma posição estimada em US$ 199 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 33% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
Na contramão da tendência, C.T. Fitzpatrick abriu uma nova posição em WESCO International no valor de US$ 44,3 mi.
- A maior compra de C.T. Fitzpatrick no T2 2017 foi WESCO International: 772.926 ações no valor de US$ 44,3 mi.
- C.T. Fitzpatrick foi quem mais aumentou sua posição em Visa no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 55,4 mi.
- A maior redução de C.T. Fitzpatrick em T2 2017 foi em Skyworks Solutions, com um corte estimado de US$ 132 mi.
- C.T. Fitzpatrick encerrou totalmente sua posição em Fossil Group no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 199 mi.
- As dez maiores posições de C.T. Fitzpatrick representam 50% de sua carteira de US$ 11,2 bi no T2 2017.
- C.T. Fitzpatrick abriu 2 novas posições e encerrou 6 em T2 2017.
- O valor da carteira de C.T. Fitzpatrick caiu 3,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 11,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Vulcan Value Partners referente a T2 2017, protocolado em 14 de ago. de 2017.