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C.T. Fitzpatrick Vulcan Value Partners
AUM
US$32.9억
회전율
13.51%
1년 추정 수익률
6.08%
C.T. Fitzpatrick is the founder of Vulcan Value Partners, a firm that seeks high-quality businesses when they trade at discounts to estimated intrinsic value. Vulcan is known for a disciplined appraisal process and a willingness to hold cash when bargains are scarce. The firm’s equities strategies are widely followed in quality-value circles.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.51%
1년 예상 수익률
-6.08%
3년 예상 수익률
+28.55%
5년 예상 수익률
+25.64%
10년 예상 수익률
+233.31%
AUM
US$112억
AUM 성장
-US$3.62억
(-3.1%)
자금 흐름
-US$8.81억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.58%
보유액
57
신규
2
증가
13
축소
36
청산됨
6
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+US$5538만 |
| 2 |
WESCO International
WCC
|
+US$4798만 |
| 3 |
Credit Acceptance
CACC
|
+US$4368만 |
| 4 |
Boeing
BA
|
+US$3853만 |
| 5 |
NOV
NOV
|
+US$3234만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fossil Group
FOSL
|
+US$1.99억 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1.78억 |
| 3 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+US$1.32억 |
| 4 |
Qorvo
QRVO
|
+US$1.19억 |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+US$1.02억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 32.54% |
| 2 | 헬스케어 | 21.56% |
| 3 | 정보기술 | 17.55% |
| 4 | 산업재 | 9.1% |
| 5 | 임의소비재 | 6.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Oracle
ORCL
US$3825억
| US$11억 | 9.84% |
22,026,871
-682,082
| -3% | -US$3109만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
2
CVS Health
CVS
US$1195억
| US$6.19억 | 5.51% |
7,689,383
+102,834
| +1% | +US$812만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
3
NOV
NOV
US$70.4억
| US$5.74억 | 5.12% |
17,425,713
+937,284
| +6% | +US$3234만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
4
McKesson
MCK
US$1167억
| US$5.38억 | 4.79% |
3,267,211
-133,669
| -4% | -US$2027만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
|
5
Visa
V
US$7658억
| US$5억 | 4.45% |
5,328,143
+596,745
| +13% | +US$5538만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
6
Cencora
COR
US$632억
| US$4.98억 | 4.44% |
5,265,850
-63,425
| -1% | -US$565만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
7
Mastercard
MA
US$5463억
| US$4.94억 | 4.4% |
4,068,894
+203,261
| +5% | +US$2411만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
8
AXIS Capital
AXS
US$74.9억
| US$4.28억 | 3.81% |
6,618,307
+142,734
| +2% | +US$931만 |
2014 Q3
11개 분기
|
|
9
State Street
STT
US$458억
| US$4.27억 | 3.8% |
4,753,666
-94,381
| -2% | -US$785만 |
2014 Q2
12개 분기
|
|
10
Everest Group
EG
US$153억
| US$3.81억 | 3.4% |
1,497,957
-62,074
| -4% | -US$1532만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
11
Boeing
BA
US$1489억
| US$3.67억 | 3.27% |
1,853,511
+206,938
| +13% | +US$3853만 |
2014 Q3
11개 분기
|
|
12
Cardinal Health
CAH
US$578억
| US$3.4억 | 3.03% |
4,357,447
+66,247
| +2% | +US$500만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
13
Elevance Health
ELV
US$954억
| US$3.18억 | 2.83% |
1,689,616
-41,134
| -2% | -US$739만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
14
Bank of New York Mellon
BNY
US$978억
| US$3.04억 | 2.71% |
5,963,174
-38,165
| -0.6% | -US$183만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
15
CBRE Group
CBRE
US$355억
| US$2.88억 | 2.57% |
7,923,263
-161,637
| -2% | -US$562만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
DISCK
16
상장폐지됨
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$2.75억 | 2.45% |
10,925,555
-3,527,480
| -24% | -US$9307만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
17
Hilton Worldwide
HLT
US$787억
| US$2.61억 | 2.33% |
4,227,228
-113,847
| -3% | -US$708만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
|
18
상장폐지됨
Qorvo
QRVO
| US$2.49억 | 2.22% |
3,925,736
-1,658,999
| -30% | -US$1.19억 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
19
Sabre
SABR
US$6.13억
| US$2.38억 | 2.12% |
10,921,259
-40,747
| -0.4% | -US$92.8만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
|
AET
20
상장폐지됨
Aetna Inc
AET
| US$2.32억 | 2.07% |
1,527,217
-40,791
| -3% | -US$577만 |
2014 Q2
12개 분기
|
|
21
Moody's
MCO
US$834억
| US$1.99억 | 1.77% |
1,631,472
-22,005
| -1% | -US$258만 |
2017 Q1
1분기
|
|
22
Jones Lang LaSalle
JLL
US$138억
| US$1.87억 | 1.67% |
1,495,773
+136,552
| +10% | +US$1568만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
23
Parker-Hannifin
PH
US$1111억
| US$1.74억 | 1.55% |
1,088,587
-28,872
| -3% | -US$458만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
24
S&P Global
SPGI
US$1328억
| US$1.74억 | 1.55% |
1,190,375
-17,419
| -1% | -US$242만 |
2017 Q1
1분기
|
|
25
Northern Trust
NTRS
US$307억
| US$1.7억 | 1.51% |
1,745,111
-18,113
| -1% | -US$163만 |
2017 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
BG
C.T. Fitzpatrick의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, C.T. Fitzpatrick의 보유 포지션은 57개, 총액은 US$112억였으며 전 분기 US$116억보다 3.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
C.T. Fitzpatrick 측은 2017년 2분기에 순 US$8.81억 규모를 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 36개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Fossil Group 주식으로, 추정 US$1.99억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 33% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, C.T. Fitzpatrick 측은 WESCO International에 US$4429만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- C.T. Fitzpatrick의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 WESCO International 주식으로, US$4429만 상당의 772,926주를 매수했어요.
- C.T. Fitzpatrick 측이 2017년 2분기에 Visa 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5538만 규모예요.
- C.T. Fitzpatrick의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Skyworks Solutions이며, 추정 감소액은 US$1.32억예요.
- C.T. Fitzpatrick 측은 2017년 2분기에 Fossil Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.99억 규모의 포지션을 정리했어요.
- C.T. Fitzpatrick의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$112억 중 50% 비중을 차지해요.
- C.T. Fitzpatrick 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- C.T. Fitzpatrick의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.1% 하락해 US$112억 규모가 됐어요.
2017년 8월 14일에 제출된 Vulcan Value Partners의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.