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C.T. Fitzpatrick Vulcan Value Partners
AUM
US$31.3억
회전율
15.79%
1년 추정 수익률
1.96%
C.T. Fitzpatrick is the founder of Vulcan Value Partners, a firm that seeks high-quality businesses when they trade at discounts to estimated intrinsic value. Vulcan is known for a disciplined appraisal process and a willingness to hold cash when bargains are scarce. The firm’s equities strategies are widely followed in quality-value circles.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.67%
1년 예상 수익률
-1.96%
3년 예상 수익률
+41.67%
5년 예상 수익률
+23.29%
10년 예상 수익률
+235.87%
AUM
US$22.8억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$22.9억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
100.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.34%
보유액
55
신규
55
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.26억 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$1.19억 |
| 3 |
Everest Group
EG
|
+US$1.08억 |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$8909만 |
| 5 |
Nasdaq
NDAQ
|
+US$8752만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 27.69% |
| 2 | 정보기술 | 24.11% |
| 3 | 산업재 | 15.34% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.54% |
| 5 | 임의소비재 | 5.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$1.16억 | 5.07% |
+8,164,380
| 신규 | +US$1.26억 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
2
Oracle
ORCL
US$3908억
| US$1.1억 | 4.84% |
+3,595,626
| 신규 | +US$1.19억 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
3
Everest Group
EG
US$158억
| US$1.07억 | 4.68% |
+831,802
| 신규 | +US$1.08억 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
4
Nasdaq
NDAQ
US$602억
| US$9387만 | 4.12% |
+8,588,658
| 신규 | +US$8752만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
5
Bank of New York Mellon
BNY
US$1032억
| US$8702만 | 3.82% |
+3,102,213
| 신규 | +US$8909만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
6
Dover
DOV
US$279억
| US$8025만 | 3.52% |
+1,541,531
| 신규 | +US$7721만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
7
Cisco
CSCO
US$3771억
| US$7191만 | 3.15% |
+2,955,095
| 신규 | +US$6650만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
8
Mastercard
MA
US$5760억
| US$7165만 | 3.14% |
+1,247,220
| 신규 | +US$6929만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
9
InterContinental Hotels
IHG
US$262억
| US$6893만 | 3.02% |
+1,755,633
| 신규 | +US$7280만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
10
Franklin Templeton
BEN
US$185억
| US$6803만 | 2.98% |
+1,500,537
| 신규 | +US$7639만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
11
Qualcomm
QCOM
US$1845억
| US$6695만 | 2.94% |
+1,095,965
| 신규 | +US$6992만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
HOT
12
상장폐지됨
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| US$6644만 | 2.91% |
+1,051,372
| 신규 | +US$6828만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
13
Check Point Software Technologies
CHKP
US$150억
| US$6444만 | 2.83% |
+1,297,095
| 신규 | +US$6241만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
14
Walt Disney
DIS
US$2054억
| US$6165만 | 2.7% |
+976,287
| 신규 | +US$6168만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
15
Coca-Cola
KO
US$4270억
| US$5980만 | 2.62% |
+1,490,955
| 신규 | +US$6173만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
DISCK
16
상장폐지됨
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$5918만 | 2.6% |
+1,696,460
| 신규 | +US$5924만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
17
RTX Corp
RTX
US$2680억
| US$5378만 | 2.36% |
+919,446
| 신규 | +US$5435만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
HPY
18
상장폐지됨
HEARTLAND PAYMENT SYSTEMS, INC. COM STK
HPY
| US$5372만 | 2.36% |
+1,442,029
| 신규 | +US$4688만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
19
Visa
V
US$7944억
| US$5281만 | 2.32% |
+1,155,808
| 신규 | +US$5058만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
CNVR
20
상장폐지됨
CONVERSANT INC COM STK (DE)
CNVR
| US$5245만 | 2.3% |
+2,122,694
| 신규 | +US$5774만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
21
Parker-Hannifin
PH
US$1205억
| US$5056만 | 2.22% |
+529,926
| 신규 | +US$4967만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
22
상장폐지됨
CHUBB CORPORATION
CB
| US$4981만 | 2.18% |
+588,475
| 신규 | +US$5149만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
ESRX
23
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$4016만 | 1.76% |
+650,422
| 신규 | +US$3917만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
24
ACI Worldwide
ACIW
US$60.9억
| US$3955만 | 1.73% |
+2,552,865
| 신규 | +US$3871만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
25
Revvity
RVTY
US$172억
| US$3551만 | 1.56% |
+1,092,500
| 신규 | +US$3575만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
C.T. Fitzpatrick의 2013년 2분기 포트폴리오 리뷰
C.T. Fitzpatrick의 13F 신고 기록은 2013년 2분기에 처음 확인되며, 이때 US$22.8억 상당의 55개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Apple이며, US$1.16억 상당의 8,164,380주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 금융의 비중이 자산의 28% 수준으로 가장 높고, 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- C.T. Fitzpatrick의 2013년 2분기 최대 매수 종목은 Apple 주식으로, US$1.16억 상당의 8,164,380주를 매수했어요.
- C.T. Fitzpatrick의 2013년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$22.8억 중 38% 비중을 차지해요.
- C.T. Fitzpatrick 측은 2013년 2분기에 55개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2013년 8월 14일에 제출된 Vulcan Value Partners의 2013년 2분기 13F 공시 기준입니다.