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C.T. Fitzpatrick Vulcan Value Partners
AUM
US$31.3억
회전율
15.79%
1년 추정 수익률
1.96%
C.T. Fitzpatrick is the founder of Vulcan Value Partners, a firm that seeks high-quality businesses when they trade at discounts to estimated intrinsic value. Vulcan is known for a disciplined appraisal process and a willingness to hold cash when bargains are scarce. The firm’s equities strategies are widely followed in quality-value circles.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.89%
1년 예상 수익률
-1.96%
3년 예상 수익률
+41.67%
5년 예상 수익률
+23.29%
10년 예상 수익률
+235.87%
AUM
US$122억
AUM 성장
+US$5.33억
(+4.6%)
자금 흐름
+US$1.41억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.04%
보유액
58
신규
6
증가
12
축소
38
청산됨
1
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+US$2.62억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$1.69억 |
| 3 |
SS&C Technologies
SSNC
|
+US$1.51억 |
| 4 |
Cencora
COR
|
+US$1.42억 |
| 5 |
Elevance Health
ELV
|
+US$9688만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CBRE Group
CBRE
|
+US$1.5억 |
| 2 |
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
|
+US$9879만 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$5948만 |
| 4 |
Northern Trust
NTRS
|
+US$5419만 |
| 5 |
Moody's
MCO
|
+US$4981만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 28.31% |
| 2 | 정보기술 | 21% |
| 3 | 헬스케어 | 20.37% |
| 4 | 임의소비재 | 10.44% |
| 5 | 에너지 | 6.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Oracle
ORCL
US$3963억
| US$10.9억 | 8.91% |
23,002,309
+1,175,848
| +5% | +US$5768만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
2
NOV
NOV
US$63.5억
| US$7.79억 | 6.38% |
21,640,475
-569,033
| -3% | -US$1925만 |
2015 Q1
11개 분기
|
|
|
3
Cencora
COR
US$667억
| US$6.91억 | 5.66% |
7,530,523
+1,710,816
| +29% | +US$1.42억 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
4
CVS Health
CVS
US$1149억
| US$6.41억 | 5.25% |
8,839,878
+103,776
| +1% | +US$754만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
5
McKesson
MCK
US$1244억
| US$5.63억 | 4.61% |
3,612,389
+305,492
| +9% | +US$4526만 |
2016 Q3
5개 분기
|
|
6
Visa
V
US$7842억
| US$5.44억 | 4.46% |
4,773,544
-342,081
| -7% | -US$3778만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.63조
| US$5.33억 | 4.36% |
10,179,220
-244,800
| -2% | -US$1246만 |
2017 Q3
1분기
|
|
|
8
Mastercard
MA
US$5685억
| US$5.27억 | 4.31% |
3,478,612
-400,017
| -10% | -US$5948만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
9
상장폐지됨
Qorvo
QRVO
| US$4.37억 | 3.58% |
6,562,958
-172,427
| -3% | -US$1257만 |
2016 Q3
5개 분기
|
|
10
State Street
STT
US$473억
| US$4.28억 | 3.51% |
4,385,126
-197,743
| -4% | -US$1890만 |
2014 Q2
14개 분기
|
|
11
Skyworks Solutions
SWKS
US$211억
| US$4.02억 | 3.29% |
4,230,322
+876,101
| +26% | +US$9138만 |
2016 Q3
5개 분기
|
|
12
AXIS Capital
AXS
US$77.6억
| US$3.84억 | 3.15% |
7,646,245
+953,525
| +14% | +US$5079만 |
2014 Q3
13개 분기
|
|
13
Everest Group
EG
US$156억
| US$3.19억 | 2.62% |
1,443,878
+8,517
| +0.6% | +US$192만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
14
Bank of New York Mellon
BNY
US$1028억
| US$3.19억 | 2.61% |
5,917,561
+20,243
| +0.3% | +US$108만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
15
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$2.99억 | 2.45% |
1,327,283
+454,892
| +52% | +US$9688만 |
2014 Q1
15개 분기
|
|
16
Cardinal Health
CAH
US$643억
| US$2.93억 | 2.4% |
4,786,270
+161,654
| +3% | +US$999만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
|
17
AutoZone
AZO
US$523억
| US$2.91억 | 2.38% |
+409,252
| 신규 | +US$2.62억 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
18
Sabre
SABR
US$7.67억
| US$2.64억 | 2.17% |
12,895,956
-1,682,471
| -12% | -US$3221만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
19
O'Reilly Automotive
ORLY
US$734억
| US$2.61억 | 2.14% |
16,297,950
-2,850,720
| -15% | -US$4244만 |
2017 Q3
1분기
|
|
|
20
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$829억
| US$2.11억 | 1.73% |
2,638,607
-1,331,749
| -34% | -US$9879만 |
2016 Q1
7개 분기
|
|
|
AET
21
상장폐지됨
Aetna Inc
AET
| US$1.83억 | 1.5% |
1,014,937
-136,286
| -12% | -US$2342만 |
2014 Q2
14개 분기
|
|
|
22
CBRE Group
CBRE
US$382억
| US$1.83억 | 1.5% |
4,225,216
-3,610,351
| -46% | -US$1.5억 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
23
Jones Lang LaSalle
JLL
US$167억
| US$1.82억 | 1.49% |
1,219,963
-122,427
| -9% | -US$1730만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
|
24
Moody's
MCO
US$873억
| US$1.7억 | 1.4% |
1,154,442
-339,936
| -23% | -US$4981만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
|
25
Northern Trust
NTRS
US$322억
| US$1.65억 | 1.35% |
1,655,113
-568,800
| -26% | -US$5419만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
C.T. Fitzpatrick의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, C.T. Fitzpatrick 측은 US$122억 상당의 58개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$117억에서 4.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51% 비중을 차지해요.
C.T. Fitzpatrick의 2017년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 12개 증가, 38개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AutoZone 주식으로, 409,252주를 보유했으며 가치는 US$2.91억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 CBRE Group 주식으로, 추정 금액은 US$1.5억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 31%에서 28% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- C.T. Fitzpatrick의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 AutoZone 주식으로, US$2.91억 상당의 409,252주를 매수했어요.
- C.T. Fitzpatrick 측이 2017년 4분기에 Cencora 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.42억 규모예요.
- C.T. Fitzpatrick의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 CBRE Group이며, 추정 감소액은 US$1.5억예요.
- C.T. Fitzpatrick 측은 2017년 4분기에 Thermon Group Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$2114만 규모의 포지션을 정리했어요.
- C.T. Fitzpatrick의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$122억 중 51% 비중을 차지해요.
- C.T. Fitzpatrick 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- C.T. Fitzpatrick의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.6% 상승해 US$122억에 이르렀어요.
2018년 2월 14일에 제출된 Vulcan Value Partners의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.