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C.T. Fitzpatrick Vulcan Value Partners
AUM
US$32.9억
회전율
13.51%
1년 추정 수익률
6.08%
C.T. Fitzpatrick is the founder of Vulcan Value Partners, a firm that seeks high-quality businesses when they trade at discounts to estimated intrinsic value. Vulcan is known for a disciplined appraisal process and a willingness to hold cash when bargains are scarce. The firm’s equities strategies are widely followed in quality-value circles.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.73%
1년 예상 수익률
-6.08%
3년 예상 수익률
+28.55%
5년 예상 수익률
+25.64%
10년 예상 수익률
+233.31%
AUM
US$67.6억
AUM 성장
+US$11.1억
(+20%)
자금 흐름
+US$8.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
12.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.9%
보유액
106
신규
45
증가
39
축소
17
청산됨
5
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
|
+US$1.4억 |
| 2 |
State Street
STT
|
+US$1.29억 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$1.2억 |
| 4 |
CME Group
CME
|
+US$1.04억 |
| 5 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+US$9244만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Coca-Cola
KO
|
+US$8903만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$7849만 |
| 3 |
NSR
Neustar Inc
NSR
|
+US$5257만 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$5122만 |
| 5 |
Knowles
KN
|
+US$3978만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 33.32% |
| 2 | 정보기술 | 20.12% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.37% |
| 4 | 산업재 | 9.76% |
| 5 | 임의소비재 | 7.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Oracle
ORCL
US$3757억
| US$3.12억 | 4.62% |
7,704,677
-807,444
| -9% | -US$3322만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
2
Nasdaq
NDAQ
US$600억
| US$2.84억 | 4.2% |
22,034,352
+6,756,765
| +44% | +US$8257만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
DISCK
3
상장폐지됨
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$2.75억 | 4.08% |
7,589,150
+3,827,196
| +102% | +US$1.4억 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$4.86조
| US$2.59억 | 3.84% |
11,167,916
-3,688,688
| -25% | -US$7849만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
5
Visa
V
US$7861억
| US$2.51억 | 3.71% |
4,760,700
+2,292,692
| +93% | +US$1.2억 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
6
eBay
EBAY
US$522억
| US$2.5억 | 3.7% |
11,859,336
+3,396,240
| +40% | +US$7399만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
7
Everest Group
EG
US$156억
| US$2.45억 | 3.63% |
1,528,698
-214,706
| -12% | -US$3398만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
8
Franklin Templeton
BEN
US$163억
| US$2.39억 | 3.54% |
4,136,130
+157,386
| +4% | +US$861만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
HOT
9
상장폐지됨
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| US$2.31억 | 3.42% |
2,859,190
+32,647
| +1% | +US$257만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
10
Elevance Health
ELV
US$896억
| US$2.14억 | 3.17% |
1,993,097
+615,497
| +45% | +US$6342만 |
2014 Q1
1분기
|
|
11
Mastercard
MA
US$5667억
| US$2.11억 | 3.12% |
2,869,895
+542,087
| +23% | +US$4027만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
CNVR
12
상장폐지됨
CONVERSANT INC COM STK (DE)
CNVR
| US$1.9억 | 2.81% |
7,474,765
+369,548
| +5% | +US$922만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
13
Bank of New York Mellon
BNY
US$996억
| US$1.82억 | 2.69% |
4,853,002
+131,578
| +3% | +US$455만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
14
Cisco
CSCO
US$4042억
| US$1.81억 | 2.68% |
7,291,952
+589,676
| +9% | +US$1405만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
15
Qualcomm
QCOM
US$1728억
| US$1.73억 | 2.55% |
2,179,425
-644,271
| -23% | -US$5122만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
16
Walt Disney
DIS
US$1937억
| US$1.57억 | 2.33% |
1,834,197
+256,445
| +16% | +US$2095만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
17
상장폐지됨
CHUBB CORPORATION
CB
| US$1.52억 | 2.25% |
1,649,386
+158,535
| +11% | +US$1458만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
18
Verizon
VZ
US$1851억
| US$1.46억 | 2.16% |
2,987,522
+1,132,148
| +61% | +US$5485만 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
TWX
19
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$1.45억 | 2.15% |
2,068,600
+192,741
| +10% | +US$1267만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
20
InterContinental Hotels
IHG
US$250억
| US$1.38억 | 2.05% |
2,330,538
-47,411
| -2% | -US$247만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
21
State Street
STT
US$461억
| US$1.32억 | 1.95% |
+1,957,149
| 신규 | +US$1.29억 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Eaton Vance Corp.
EV
| US$1.25억 | 1.85% |
3,307,706
+1,399,698
| +73% | +US$5168만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
23
ACI Worldwide
ACIW
US$58.4억
| US$1.15억 | 1.71% |
6,204,147
+1,078,614
| +21% | +US$2009만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
24
Marriott International
MAR
US$1087억
| US$1.12억 | 1.66% |
1,751,669
-646,182
| -27% | -US$3835만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
25
CME Group
CME
US$1080억
| US$1.05억 | 1.55% |
+1,480,225
| 신규 | +US$1.04억 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
BG
C.T. Fitzpatrick의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, C.T. Fitzpatrick 측은 US$67.6억 상당의 106개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$56.5억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
C.T. Fitzpatrick 측은 2014년 2분기에 순신규 자금으로 US$8.58억 규모를 투입해 신규 포지션 45개를 개설하고 기존 보유 종목 39개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street 주식으로, 1,957,149주를 보유했으며 가치는 US$1.32억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 33% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Coca-Cola 주식으로, 보유분을 추정 US$8903만 규모 줄였어요.
- C.T. Fitzpatrick의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 State Street 주식으로, US$1.32억 상당의 1,957,149주를 매수했어요.
- C.T. Fitzpatrick 측이 2014년 2분기에 Discovery, Inc. Series C Common Stock 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.4억 규모예요.
- C.T. Fitzpatrick의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Coca-Cola이며, 추정 감소액은 US$8903만예요.
- C.T. Fitzpatrick 측은 2014년 2분기에 Neustar Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$5257만 규모의 포지션을 정리했어요.
- C.T. Fitzpatrick의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$67.6억 중 38% 비중을 차지해요.
- C.T. Fitzpatrick 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 45개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- C.T. Fitzpatrick의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$67.6억에 이르렀어요.
2014년 8월 13일에 제출된 Vulcan Value Partners의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.