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C.T. Fitzpatrick Vulcan Value Partners
AUM
US$32.9억
회전율
13.51%
1년 추정 수익률
6.08%
C.T. Fitzpatrick is the founder of Vulcan Value Partners, a firm that seeks high-quality businesses when they trade at discounts to estimated intrinsic value. Vulcan is known for a disciplined appraisal process and a willingness to hold cash when bargains are scarce. The firm’s equities strategies are widely followed in quality-value circles.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.42%
1년 예상 수익률
-6.08%
3년 예상 수익률
+28.55%
5년 예상 수익률
+25.64%
10년 예상 수익률
+233.31%
AUM
US$112억
AUM 성장
+US$3.39억
(+3.1%)
자금 흐름
-US$2.17억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.93%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.36%
보유액
67
신규
9
증가
16
축소
29
청산됨
13
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$4.32억 |
| 2 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$3.13억 |
| 3 |
Cencora
COR
|
+US$3.04억 |
| 4 |
McKesson
MCK
|
+US$2.61억 |
| 5 |
CBRE Group
CBRE
|
+US$2.17억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Franklin Templeton
BEN
|
+US$3.29억 |
| 2 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$2.52억 |
| 3 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$1.61억 |
| 4 |
Boeing
BA
|
+US$1.49억 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$1.47억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 27.88% |
| 2 | 헬스케어 | 19.41% |
| 3 | 정보기술 | 18.48% |
| 4 | 임의소비재 | 10.7% |
| 5 | 산업재 | 7.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Oracle
ORCL
US$3621억
| US$8.7억 | 7.75% |
22,633,884
+299,598
| +1% | +US$1172만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
2
NOV
NOV
US$67.5억
| US$6.1억 | 5.43% |
16,295,053
-2,053,756
| -11% | -US$7482만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
3
AXIS Capital
AXS
US$76.6억
| US$5.18억 | 4.62% |
7,943,351
-409,043
| -5% | -US$2462만 |
2014 Q3
9개 분기
|
|
|
4
McKesson
MCK
US$1167억
| US$4.86억 | 4.33% |
3,461,194
+1,775,467
| +105% | +US$2.61억 |
2016 Q3
1분기
|
|
5
Elevance Health
ELV
US$894억
| US$4.39억 | 3.91% |
3,050,319
-111,728
| -4% | -US$1496만 |
2014 Q1
11개 분기
|
|
6
Everest Group
EG
US$157억
| US$4.29억 | 3.82% |
1,981,260
-88,158
| -4% | -US$1817만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
7
Cencora
COR
US$639억
| US$4.25억 | 3.79% |
5,440,860
+3,892,674
| +251% | +US$3.04억 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
|
8
CVS Health
CVS
US$1139억
| US$4.21억 | 3.75% |
+5,334,307
| 신규 | +US$4.32억 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
9
Mastercard
MA
US$5742억
| US$3.95억 | 3.52% |
3,823,683
-94,704
| -2% | -US$980만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
DISCK
10
상장폐지됨
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$3.86억 | 3.44% |
14,410,942
-379,005
| -3% | -US$999만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
11
State Street
STT
US$459억
| US$3.78억 | 3.37% |
4,865,592
-339,767
| -7% | -US$2557만 |
2014 Q2
10개 분기
|
|
12
Visa
V
US$7959억
| US$3.78억 | 3.36% |
4,839,570
+79,656
| +2% | +US$640만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
13
Hilton Worldwide
HLT
US$806억
| US$3.63억 | 3.23% |
4,450,234
-165,410
| -4% | -US$1216만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
|
14
Cardinal Health
CAH
US$587억
| US$3.12억 | 2.78% |
+4,332,718
| 신규 | +US$3.13억 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
15
상장폐지됨
Qorvo
QRVO
| US$3.06억 | 2.73% |
5,803,082
+1,001,936
| +21% | +US$5453만 |
2016 Q3
1분기
|
|
16
Skyworks Solutions
SWKS
US$200억
| US$2.97억 | 2.64% |
3,972,476
-1,051,612
| -21% | -US$8096만 |
2016 Q3
1분기
|
|
17
Fossil Group
FOSL
US$4.08억
| US$2.94억 | 2.62% |
11,369,693
-114,629
| -1% | -US$345만 |
2014 Q3
9개 분기
|
|
|
18
Boeing
BA
US$1388억
| US$2.9억 | 2.58% |
1,860,523
-1,022,346
| -35% | -US$1.49억 |
2014 Q3
9개 분기
|
|
19
Bank of New York Mellon
BNY
US$994억
| US$2.8억 | 2.5% |
5,913,757
-3,077,218
| -34% | -US$1.39억 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
20
CBRE Group
CBRE
US$397억
| US$2.36억 | 2.11% |
+7,509,946
| 신규 | +US$2.17억 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
21
Walt Disney
DIS
US$1954억
| US$2.27억 | 2.02% |
2,177,854
-33,049
| -1% | -US$322만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
22
Franklin Templeton
BEN
US$163억
| US$2.14억 | 1.9% |
5,400,910
-8,789,020
| -62% | -US$3.29억 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
23
InterContinental Hotels
IHG
US$250억
| US$1.99억 | 1.78% |
+4,090,716
| 신규 | +US$1.85억 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
24
Cisco
CSCO
US$4027억
| US$1.77억 | 1.58% |
5,871,339
-748,318
| -11% | -US$2281만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
AET
25
상장폐지됨
Aetna Inc
AET
| US$1.73억 | 1.54% |
1,394,753
-77,493
| -5% | -US$928만 |
2014 Q2
10개 분기
|
|
유사한 펀드
BG
C.T. Fitzpatrick의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, C.T. Fitzpatrick 측은 US$112억 상당의 67개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$109억에서 3.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
C.T. Fitzpatrick의 2016년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 16개 증가, 29개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 CVS Health 주식으로, 5,334,307주를 보유했으며 가치는 US$4.21억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Franklin Templeton 주식으로, 추정 금액은 US$3.29억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 33%에서 28% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
- C.T. Fitzpatrick의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 CVS Health 주식으로, US$4.21억 상당의 5,334,307주를 매수했어요.
- C.T. Fitzpatrick 측이 2016년 4분기에 Cencora 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.04억 규모예요.
- C.T. Fitzpatrick의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Franklin Templeton이며, 추정 감소액은 US$3.29억예요.
- C.T. Fitzpatrick 측은 2016년 4분기에 T. Rowe Price 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.61억 규모의 포지션을 정리했어요.
- C.T. Fitzpatrick의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$112억 중 44% 비중을 차지해요.
- C.T. Fitzpatrick 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- C.T. Fitzpatrick의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.1% 상승해 US$112억에 이르렀어요.
2017년 2월 14일에 제출된 Vulcan Value Partners의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.