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C.T. Fitzpatrick Vulcan Value Partners
AUM
$31.3億
売買回転率
15.79%
推定1年リターン
1.96%
C.T. Fitzpatrick is the founder of Vulcan Value Partners, a firm that seeks high-quality businesses when they trade at discounts to estimated intrinsic value. Vulcan is known for a disciplined appraisal process and a willingness to hold cash when bargains are scarce. The firm’s equities strategies are widely followed in quality-value circles.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.42%
1年予想リターン
-1.96%
3年間の予想リターン
+41.67%
5年予想リターン
+23.29%
10年間の推定リターン
+235.87%
AUM
$112億
運用資産残高の伸び率
+$3.39億
(+3.1%)
資金フロー
-$2.17億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.93%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.36%
保有額
67
新規
9
買い増し
16
減少
29
解消
13
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+$4.32億 |
| 2 |
Cardinal Health
CAH
|
+$3.13億 |
| 3 |
Cencora
COR
|
+$3.04億 |
| 4 |
McKesson
MCK
|
+$2.61億 |
| 5 |
CBRE Group
CBRE
|
+$2.17億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Franklin Templeton
BEN
|
+$3.29億 |
| 2 |
Parker-Hannifin
PH
|
+$2.52億 |
| 3 |
T. Rowe Price
TROW
|
+$1.61億 |
| 4 |
Boeing
BA
|
+$1.49億 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+$1.47億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 27.88% |
| 2 | ヘルスケア | 19.41% |
| 3 | 情報技術 | 18.48% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.7% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.62% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Oracle
ORCL
$3963億
| $8.7億 | 7.75% |
22,633,884
+299,598
| +1% | +$1172万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
2
NOV
NOV
$63.5億
| $6.1億 | 5.43% |
16,295,053
-2,053,756
| -11% | -$7482万 |
2015 Q1
7四半期
|
|
3
AXIS Capital
AXS
$77.6億
| $5.18億 | 4.62% |
7,943,351
-409,043
| -5% | -$2462万 |
2014 Q3
9四半期
|
|
|
4
McKesson
MCK
$1244億
| $4.86億 | 4.33% |
3,461,194
+1,775,467
| +105% | +$2.61億 |
2016 Q3
1四半期
|
|
5
Elevance Health
ELV
$929億
| $4.39億 | 3.91% |
3,050,319
-111,728
| -4% | -$1496万 |
2014 Q1
11四半期
|
|
6
Everest Group
EG
$156億
| $4.29億 | 3.82% |
1,981,260
-88,158
| -4% | -$1817万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
7
Cencora
COR
$667億
| $4.25億 | 3.79% |
5,440,860
+3,892,674
| +251% | +$3.04億 |
2016 Q2
2四半期
|
|
|
8
CVS Health
CVS
$1149億
| $4.21億 | 3.75% |
+5,334,307
| 新規 | +$4.32億 |
2016 Q4
0四半期
|
|
9
Mastercard
MA
$5685億
| $3.95億 | 3.52% |
3,823,683
-94,704
| -2% | -$980万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
DISCK
10
上場廃止
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| $3.86億 | 3.44% |
14,410,942
-379,005
| -3% | -$999万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
11
State Street
STT
$473億
| $3.78億 | 3.37% |
4,865,592
-339,767
| -7% | -$2557万 |
2014 Q2
10四半期
|
|
12
Visa
V
$7842億
| $3.78億 | 3.36% |
4,839,570
+79,656
| +2% | +$640万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
13
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
$829億
| $3.63億 | 3.23% |
4,450,234
-165,410
| -4% | -$1216万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
|
14
Cardinal Health
CAH
$643億
| $3.12億 | 2.78% |
+4,332,718
| 新規 | +$3.13億 |
2016 Q4
0四半期
|
|
15
上場廃止
Qorvo
QRVO
| $3.06億 | 2.73% |
5,803,082
+1,001,936
| +21% | +$5453万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
16
Skyworks Solutions
SWKS
$211億
| $2.97億 | 2.64% |
3,972,476
-1,051,612
| -21% | -$8096万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
17
Fossil Group
FOSL
$5.17億
| $2.94億 | 2.62% |
11,369,693
-114,629
| -1% | -$345万 |
2014 Q3
9四半期
|
|
|
18
Boeing
BA
$1359億
| $2.9億 | 2.58% |
1,860,523
-1,022,346
| -35% | -$1.49億 |
2014 Q3
9四半期
|
|
19
Bank of New York Mellon
BNY
$1028億
| $2.8億 | 2.5% |
5,913,757
-3,077,218
| -34% | -$1.39億 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
20
CBRE Group
CBRE
$382億
| $2.36億 | 2.11% |
+7,509,946
| 新規 | +$2.17億 |
2016 Q4
0四半期
|
|
21
Walt Disney
DIS
$2041億
| $2.27億 | 2.02% |
2,177,854
-33,049
| -1% | -$322万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
22
Franklin Templeton
BEN
$184億
| $2.14億 | 1.9% |
5,400,910
-8,789,020
| -62% | -$3.29億 |
2013 Q2
14四半期
|
|
23
InterContinental Hotels
IHG
$260億
| $1.99億 | 1.78% |
+4,090,716
| 新規 | +$1.85億 |
2016 Q4
0四半期
|
|
24
Cisco
CSCO
$4022億
| $1.77億 | 1.58% |
5,871,339
-748,318
| -11% | -$2281万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
AET
25
上場廃止
Aetna Inc
AET
| $1.73億 | 1.54% |
1,394,753
-77,493
| -5% | -$928万 |
2014 Q2
10四半期
|
|
類似するファンド
C.T. Fitzpatrickの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、C.T. Fitzpatrickは67銘柄を保有し、保有額は$112億でした。前四半期の$109億から3.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
C.T. Fitzpatrickの2016年第4四半期の報告書には、新規 9件、16件増加しました、29件減少、13件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCVS Healthで、保有株数は5,334,307株、評価額は$4.21億でした。 最も大きな売却はFranklin Templetonで、推定額は$3.29億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の28%を占める金融に最も集中しており、前四半期の33%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
- C.T. Fitzpatrickが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はCVS Healthで、株数は5,334,307株、評価額は$4.21億でした。
- C.T. Fitzpatrickは2016年第4四半期にCencoraの保有額を最も増やし、増加額は推定$3.04億でした。
- C.T. Fitzpatrickが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFranklin Templetonで、推定$3.29億相当を減らしました。
- C.T. Fitzpatrickは2016年第4四半期にT. Rowe Priceの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.61億でした。
- 2016年第4四半期時点で、C.T. Fitzpatrickの上位10銘柄は、運用資産総額$112億のポートフォリオの44%を占めています。
- C.T. Fitzpatrickは2016年第4四半期に新たに9件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- C.T. Fitzpatrickのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.1%増加し、$112億となりました。
2017年2月14日に提出された、2016年第4四半期分のVulcan Value Partnersの 13F報告書 に基づいています。