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C.T. Fitzpatrick Vulcan Value Partners
AUM
$31.3億
売買回転率
15.79%
推定1年リターン
1.96%
C.T. Fitzpatrick is the founder of Vulcan Value Partners, a firm that seeks high-quality businesses when they trade at discounts to estimated intrinsic value. Vulcan is known for a disciplined appraisal process and a willingness to hold cash when bargains are scarce. The firm’s equities strategies are widely followed in quality-value circles.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.1%
1年予想リターン
-1.96%
3年間の予想リターン
+41.67%
5年予想リターン
+23.29%
10年間の推定リターン
+235.87%
AUM
$111億
運用資産残高の伸び率
+$3.72億
(+3.5%)
資金フロー
-$3435万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.31%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.79%
保有額
77
新規
7
買い増し
26
減少
22
解消
22
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
|
+$2.21億 |
| 2 |
Boeing
BA
|
+$1.55億 |
| 3 |
NOV
NOV
|
+$1.43億 |
| 4 |
State Street
STT
|
+$1.42億 |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+$9381万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MSC Industrial Direct
MSM
|
+$2.83億 |
| 2 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+$1.33億 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+$1.24億 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$9450万 |
| 5 |
Carlisle Companies
CSL
|
+$8786万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 32.83% |
| 2 | 資本財・サービス | 22.03% |
| 3 | 情報技術 | 18.73% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 8.81% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 7.74% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Oracle
ORCL
$3908億
| $9.7億 | 8.69% |
23,631,169
-396,905
| -2% | -$1469万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
2
Parker-Hannifin
PH
$1205億
| $8.15億 | 7.32% |
7,335,977
-360,623
| -5% | -$3623万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
3
NOV
NOV
$64.5億
| $6億 | 5.39% |
19,302,165
+4,671,251
| +32% | +$1.43億 |
2015 Q1
4四半期
|
|
4
Franklin Templeton
BEN
$185億
| $5.55億 | 4.99% |
14,218,015
+121,117
| +0.9% | +$429万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
DISCK
5
上場廃止
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| $5.12億 | 4.6% |
18,963,010
+318,090
| +2% | +$825万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
6
Fossil Group
FOSL
$4.99億
| $4.95億 | 4.45% |
11,151,818
+592,645
| +6% | +$2338万 |
2014 Q3
6四半期
|
|
|
7
Boeing
BA
$1359億
| $4.93億 | 4.43% |
3,885,522
+1,249,956
| +47% | +$1.55億 |
2014 Q3
6四半期
|
|
8
AXIS Capital
AXS
$78億
| $4.5億 | 4.05% |
8,120,386
+122,170
| +2% | +$660万 |
2014 Q3
6四半期
|
|
|
9
State Street
STT
$472億
| $4.42億 | 3.97% |
7,550,610
+2,504,461
| +50% | +$1.42億 |
2014 Q2
7四半期
|
|
10
Cisco
CSCO
$3771億
| $4.33億 | 3.89% |
15,201,066
+2,477,297
| +19% | +$6373万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
11
Visa
V
$7944億
| $3.84億 | 3.45% |
5,022,433
-63,315
| -1% | -$460万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
12
Mastercard
MA
$5760億
| $3.82億 | 3.43% |
4,039,335
-42,305
| -1% | -$374万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
13
Everest Group
EG
$158億
| $3.75億 | 3.37% |
1,897,954
-88,266
| -4% | -$1631万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
14
Elevance Health
ELV
$928億
| $3.6億 | 3.23% |
2,586,585
+41,008
| +2% | +$548万 |
2014 Q1
8四半期
|
|
|
15
Bank of New York Mellon
BNY
$1032億
| $3.36億 | 3.02% |
9,119,839
+2,586,896
| +40% | +$9381万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
16
Dover
DOV
$279億
| $2.94億 | 2.64% |
5,656,589
-682,692
| -11% | -$3310万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
17
Qualcomm
QCOM
$1845億
| $2.77億 | 2.49% |
5,417,886
+5,415
| +0.1% | +$26.4万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
18
RTX Corp
RTX
$2680億
| $2.6億 | 2.34% |
4,126,589
+17,878
| +0.4% | +$104万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
|
19
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
$830億
| $2.51億 | 2.26% |
+3,722,478
| 新規 | +$2.21億 |
2016 Q1
0四半期
|
|
20
ACI Worldwide
ACIW
$60.9億
| $1.78億 | 1.6% |
8,579,551
+524,451
| +7% | +$987万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
21
T. Rowe Price
TROW
$232億
| $1.78億 | 1.6% |
2,426,864
-755,982
| -24% | -$5249万 |
2014 Q4
5四半期
|
|
|
TWX
22
上場廃止
Time Warner Inc
TWX
| $1.77億 | 1.59% |
2,445,030
-18,079
| -0.7% | -$124万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
23
Walt Disney
DIS
$2054億
| $1.71億 | 1.54% |
1,726,293
+223,175
| +15% | +$2155万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
AET
24
上場廃止
Aetna Inc
AET
| $1.69億 | 1.52% |
1,503,380
-1,244,756
| -45% | -$1.33億 |
2014 Q2
7四半期
|
|
25
InterContinental Hotels
IHG
$262億
| $1.35億 | 1.21% |
2,482,587
+1,658,896
| +201% | +$7954万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
類似するファンド
C.T. Fitzpatrickの2016年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第1四半期時点で、C.T. Fitzpatrickは77銘柄を保有し、保有額は$111億でした。前四半期の$108億から3.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
C.T. Fitzpatrickの2016年第1四半期の報告書には、新規 7件、26件増加しました、22件減少、22件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHilton Worldwide Holdings Inc. Common Stockで、保有株数は3,722,478株、評価額は$2.51億でした。 最も大きな売却はMSC Industrial Directで、推定額は$2.83億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の33%を占める金融に最も集中しており、前四半期の33%から低下しています。次いで資本財・サービス、情報技術です。
- C.T. Fitzpatrickが2016年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はHilton Worldwide Holdings Inc. Common Stockで、株数は3,722,478株、評価額は$2.51億でした。
- C.T. Fitzpatrickは2016年第1四半期にBoeingの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.55億でした。
- C.T. Fitzpatrickが2016年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMSC Industrial Directで、推定$2.83億相当を減らしました。
- C.T. Fitzpatrickは2016年第1四半期にVerizonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.24億でした。
- 2016年第1四半期時点で、C.T. Fitzpatrickの上位10銘柄は、運用資産総額$111億のポートフォリオの52%を占めています。
- C.T. Fitzpatrickは2016年第1四半期に新たに7件のポジションを取り、22件のポジションを解消しました。
- C.T. Fitzpatrickのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.5%増加し、$111億となりました。
2016年5月18日に提出された、2016年第1四半期分のVulcan Value Partnersの 13F報告書 に基づいています。