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C.T. Fitzpatrick Vulcan Value Partners
AUM
$32.9億
売買回転率
13.51%
推定1年リターン
6.08%
C.T. Fitzpatrick is the founder of Vulcan Value Partners, a firm that seeks high-quality businesses when they trade at discounts to estimated intrinsic value. Vulcan is known for a disciplined appraisal process and a willingness to hold cash when bargains are scarce. The firm’s equities strategies are widely followed in quality-value circles.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.9%
1年予想リターン
-6.08%
3年間の予想リターン
+28.55%
5年予想リターン
+25.64%
10年間の推定リターン
+233.31%
AUM
$109億
運用資産残高の伸び率
+$7.2億
(+7.1%)
資金フロー
+$1.73億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.67%
保有額
62
新規
7
買い増し
17
減少
34
解消
4
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+$3.5億 |
| 2 |
McKesson
MCK
|
+$3.14億 |
| 3 |
Qorvo
QRVO
|
+$2.72億 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+$1.3億 |
| 5 |
Cencora
COR
|
+$1.03億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Parker-Hannifin
PH
|
+$1.99億 |
| 2 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+$1.76億 |
| 3 |
State Street
STT
|
+$1.38億 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+$1.14億 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+$9018万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 32.78% |
| 2 | 情報技術 | 21.45% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.09% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 8.77% |
| 5 | ヘルスケア | 8.66% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Oracle
ORCL
$3620億
| $8.77億 | 8.06% |
22,334,286
-881,922
| -4% | -$3593万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
2
NOV
NOV
$62.6億
| $6.74億 | 6.19% |
18,348,809
-707,436
| -4% | -$2376万 |
2015 Q1
6四半期
|
|
3
Franklin Templeton
BEN
$173億
| $5.05億 | 4.64% |
14,189,930
-140,576
| -1% | -$497万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
4
AXIS Capital
AXS
$76億
| $4.54億 | 4.17% |
8,352,394
-97,078
| -1% | -$536万 |
2014 Q3
8四半期
|
|
5
Mastercard
MA
$5686億
| $3.99億 | 3.66% |
3,918,387
-115,345
| -3% | -$1106万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
6
Elevance Health
ELV
$920億
| $3.96億 | 3.64% |
3,162,047
+571,771
| +22% | +$7383万 |
2014 Q1
10四半期
|
|
7
Visa
V
$7886億
| $3.94億 | 3.62% |
4,759,914
-206,426
| -4% | -$1653万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
8
Everest Group
EG
$152億
| $3.93億 | 3.61% |
2,069,418
+109,697
| +6% | +$2063万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
DISCK
9
上場廃止
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| $3.89億 | 3.57% |
14,789,947
-143,457
| -1% | -$356万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
10
Skyworks Solutions
SWKS
$193億
| $3.83億 | 3.51% |
+5,024,088
| 新規 | +$3.5億 |
2016 Q3
0四半期
|
|
11
Boeing
BA
$1374億
| $3.8億 | 3.49% |
2,882,869
-45,114
| -2% | -$594万 |
2014 Q3
8四半期
|
|
|
12
Parker-Hannifin
PH
$1157億
| $3.79億 | 3.48% |
3,021,979
-1,671,620
| -36% | -$1.99億 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
13
State Street
STT
$450億
| $3.62億 | 3.33% |
5,205,359
-2,117,122
| -29% | -$1.38億 |
2014 Q2
9四半期
|
|
14
Bank of New York Mellon
BNY
$994億
| $3.59億 | 3.29% |
8,990,975
-249,246
| -3% | -$996万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
15
Fossil Group
FOSL
$4.62億
| $3.19億 | 2.93% |
11,484,322
-127,403
| -1% | -$377万 |
2014 Q3
8四半期
|
|
16
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
$824億
| $3.18億 | 2.92% |
4,615,644
-1,264,933
| -22% | -$8922万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
|
17
McKesson
MCK
$1225億
| $2.81億 | 2.58% |
+1,685,727
| 新規 | +$3.14億 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
18
上場廃止
Qorvo
QRVO
| $2.68億 | 2.46% |
+4,801,146
| 新規 | +$2.72億 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
19
Cisco
CSCO
$3700億
| $2.1億 | 1.93% |
6,619,657
-3,721,958
| -36% | -$1.14億 |
2013 Q2
13四半期
|
|
20
Walt Disney
DIS
$2016億
| $2.05億 | 1.89% |
2,210,903
+76,548
| +4% | +$733万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
21
Sabre
SABR
$6.82億
| $1.82億 | 1.67% |
6,466,467
+1,560,939
| +32% | +$4357万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
TWX
22
上場廃止
Time Warner Inc
TWX
| $1.78億 | 1.64% |
2,239,947
-97,616
| -4% | -$762万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
23
ACI Worldwide
ACIW
$60.1億
| $1.75億 | 1.61% |
9,050,468
+290,773
| +3% | +$552万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
AET
24
上場廃止
Aetna Inc
AET
| $1.7億 | 1.56% |
1,472,246
-28,754
| -2% | -$337万 |
2014 Q2
9四半期
|
|
25
T. Rowe Price
TROW
$231億
| $1.61億 | 1.47% |
2,414,015
+179,806
| +8% | +$1253万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
BG
C.T. Fitzpatrickの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、C.T. Fitzpatrickは62銘柄を保有し、保有額は$109億でした。前四半期の$102億から7.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
C.T. Fitzpatrickの2016年第3四半期の報告書には、新規 7件、17件増加しました、34件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSkyworks Solutionsで、保有株数は5,024,088株、評価額は$3.83億でした。 最も大きな売却はParker-Hannifinで、推定額は$1.99億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の33%を占める金融に最も集中しており、前四半期の34%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
- C.T. Fitzpatrickが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSkyworks Solutionsで、株数は5,024,088株、評価額は$3.83億でした。
- C.T. Fitzpatrickは2016年第3四半期にCencoraの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.03億でした。
- C.T. Fitzpatrickが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はParker-Hannifinで、推定$1.99億相当を減らしました。
- C.T. Fitzpatrickは2016年第3四半期にCheck Point Software Technologiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.76億でした。
- 2016年第3四半期時点で、C.T. Fitzpatrickの上位10銘柄は、運用資産総額$109億のポートフォリオの45%を占めています。
- C.T. Fitzpatrickは2016年第3四半期に新たに7件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- C.T. Fitzpatrickのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.1%増加し、$109億となりました。
2016年11月14日に提出された、2016年第3四半期分のVulcan Value Partnersの 13F報告書 に基づいています。