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C.T. Fitzpatrick Vulcan Value Partners
AUM
US$32.9억
회전율
13.51%
1년 추정 수익률
6.08%
C.T. Fitzpatrick is the founder of Vulcan Value Partners, a firm that seeks high-quality businesses when they trade at discounts to estimated intrinsic value. Vulcan is known for a disciplined appraisal process and a willingness to hold cash when bargains are scarce. The firm’s equities strategies are widely followed in quality-value circles.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.9%
1년 예상 수익률
-6.08%
3년 예상 수익률
+28.55%
5년 예상 수익률
+25.64%
10년 예상 수익률
+233.31%
AUM
US$109억
AUM 성장
+US$7.2억
(+7.1%)
자금 흐름
+US$1.73억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.67%
보유액
62
신규
7
증가
17
축소
34
청산됨
4
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+US$3.5억 |
| 2 |
McKesson
MCK
|
+US$3.14억 |
| 3 |
Qorvo
QRVO
|
+US$2.72억 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$1.3억 |
| 5 |
Cencora
COR
|
+US$1.03억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$1.99억 |
| 2 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+US$1.76억 |
| 3 |
State Street
STT
|
+US$1.38억 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$1.14억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$9018만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 32.78% |
| 2 | 정보기술 | 21.45% |
| 3 | 산업재 | 14.09% |
| 4 | 임의소비재 | 8.77% |
| 5 | 헬스케어 | 8.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Oracle
ORCL
US$3825억
| US$8.77억 | 8.06% |
22,334,286
-881,922
| -4% | -US$3593만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
2
NOV
NOV
US$70.4억
| US$6.74억 | 6.19% |
18,348,809
-707,436
| -4% | -US$2376만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
3
Franklin Templeton
BEN
US$158억
| US$5.05억 | 4.64% |
14,189,930
-140,576
| -1% | -US$497만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
4
AXIS Capital
AXS
US$74.9억
| US$4.54억 | 4.17% |
8,352,394
-97,078
| -1% | -US$536만 |
2014 Q3
8개 분기
|
|
5
Mastercard
MA
US$5463억
| US$3.99억 | 3.66% |
3,918,387
-115,345
| -3% | -US$1106만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
6
Elevance Health
ELV
US$954억
| US$3.96억 | 3.64% |
3,162,047
+571,771
| +22% | +US$7383만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
7
Visa
V
US$7658억
| US$3.94억 | 3.62% |
4,759,914
-206,426
| -4% | -US$1653만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
8
Everest Group
EG
US$153억
| US$3.93억 | 3.61% |
2,069,418
+109,697
| +6% | +US$2063만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
DISCK
9
상장폐지됨
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$3.89억 | 3.57% |
14,789,947
-143,457
| -1% | -US$356만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
10
Skyworks Solutions
SWKS
US$196억
| US$3.83억 | 3.51% |
+5,024,088
| 신규 | +US$3.5억 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
11
Boeing
BA
US$1489억
| US$3.8억 | 3.49% |
2,882,869
-45,114
| -2% | -US$594만 |
2014 Q3
8개 분기
|
|
|
12
Parker-Hannifin
PH
US$1111억
| US$3.79억 | 3.48% |
3,021,979
-1,671,620
| -36% | -US$1.99억 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
13
State Street
STT
US$458억
| US$3.62억 | 3.33% |
5,205,359
-2,117,122
| -29% | -US$1.38억 |
2014 Q2
9개 분기
|
|
14
Bank of New York Mellon
BNY
US$978억
| US$3.59억 | 3.29% |
8,990,975
-249,246
| -3% | -US$996만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
15
Fossil Group
FOSL
US$3.9억
| US$3.19억 | 2.93% |
11,484,322
-127,403
| -1% | -US$377만 |
2014 Q3
8개 분기
|
|
16
Hilton Worldwide
HLT
US$787억
| US$3.18억 | 2.92% |
4,615,644
-1,264,933
| -22% | -US$8922만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
17
McKesson
MCK
US$1167억
| US$2.81억 | 2.58% |
+1,685,727
| 신규 | +US$3.14억 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
18
상장폐지됨
Qorvo
QRVO
| US$2.68억 | 2.46% |
+4,801,146
| 신규 | +US$2.72억 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
19
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$2.1억 | 1.93% |
6,619,657
-3,721,958
| -36% | -US$1.14억 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
20
Walt Disney
DIS
US$1943억
| US$2.05억 | 1.89% |
2,210,903
+76,548
| +4% | +US$733만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
21
Sabre
SABR
US$6.13억
| US$1.82억 | 1.67% |
6,466,467
+1,560,939
| +32% | +US$4357만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
TWX
22
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$1.78억 | 1.64% |
2,239,947
-97,616
| -4% | -US$762만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
23
ACI Worldwide
ACIW
US$56.4억
| US$1.75억 | 1.61% |
9,050,468
+290,773
| +3% | +US$552만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
AET
24
상장폐지됨
Aetna Inc
AET
| US$1.7억 | 1.56% |
1,472,246
-28,754
| -2% | -US$337만 |
2014 Q2
9개 분기
|
|
25
T. Rowe Price
TROW
US$222억
| US$1.61억 | 1.47% |
2,414,015
+179,806
| +8% | +US$1253만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
BG
C.T. Fitzpatrick의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, C.T. Fitzpatrick 측은 US$109억 상당의 62개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$102억에서 7.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
C.T. Fitzpatrick의 2016년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 17개 증가, 34개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Skyworks Solutions 주식으로, 5,024,088주를 보유했으며 가치는 US$3.83억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Parker-Hannifin 주식으로, 추정 금액은 US$1.99억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 34%에서 33% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- C.T. Fitzpatrick의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Skyworks Solutions 주식으로, US$3.83억 상당의 5,024,088주를 매수했어요.
- C.T. Fitzpatrick 측이 2016년 3분기에 Cencora 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.03억 규모예요.
- C.T. Fitzpatrick의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Parker-Hannifin이며, 추정 감소액은 US$1.99억예요.
- C.T. Fitzpatrick 측은 2016년 3분기에 Check Point Software Technologies 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.76억 규모의 포지션을 정리했어요.
- C.T. Fitzpatrick의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$109억 중 45% 비중을 차지해요.
- C.T. Fitzpatrick 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- C.T. Fitzpatrick의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.1% 상승해 US$109억에 이르렀어요.
2016년 11월 14일에 제출된 Vulcan Value Partners의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.