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C.T. Fitzpatrick Vulcan Value Partners
AUM
US$31.3억
회전율
15.79%
1년 추정 수익률
1.96%
C.T. Fitzpatrick is the founder of Vulcan Value Partners, a firm that seeks high-quality businesses when they trade at discounts to estimated intrinsic value. Vulcan is known for a disciplined appraisal process and a willingness to hold cash when bargains are scarce. The firm’s equities strategies are widely followed in quality-value circles.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.75%
1년 예상 수익률
-1.96%
3년 예상 수익률
+41.67%
5년 예상 수익률
+23.29%
10년 예상 수익률
+235.87%
AUM
US$70.2억
AUM 성장
+US$2.65억
(+3.9%)
자금 흐름
+US$3.79억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.78%
보유액
116
신규
15
증가
28
축소
32
청산됨
41
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$2.19억 |
| 2 |
Boeing
BA
|
+US$1.79억 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$1.7억 |
| 4 |
Sabre
SABR
|
+US$1.29억 |
| 5 |
Fossil Group
FOSL
|
+US$1.25억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CNVR
CONVERSANT INC COM STK (DE)
CNVR
|
+US$1.9억 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$1.34억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.06억 |
| 4 |
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
|
+US$8468만 |
| 5 |
Nasdaq
NDAQ
|
+US$7388만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 34.01% |
| 2 | 정보기술 | 19.15% |
| 3 | 산업재 | 14.66% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.74% |
| 5 | 임의소비재 | 8.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Oracle
ORCL
US$3908억
| US$4.58억 | 6.53% |
11,908,219
+4,203,542
| +55% | +US$1.7억 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2
Everest Group
EG
US$158억
| US$3억 | 4.27% |
1,823,056
+294,358
| +19% | +US$4766만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3
Visa
V
US$7944억
| US$2.8억 | 3.98% |
5,259,480
+498,780
| +10% | +US$2681만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4
eBay
EBAY
US$531억
| US$2.79억 | 3.97% |
12,743,303
+883,967
| +7% | +US$1966만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
5
Mastercard
MA
US$5760억
| US$2.77억 | 3.95% |
3,753,461
+883,566
| +31% | +US$6729만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
6
Parker-Hannifin
PH
US$1205억
| US$2.52억 | 3.58% |
2,177,836
+1,856,011
| +577% | +US$2.19억 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7
Franklin Templeton
BEN
US$185억
| US$2.5억 | 3.55% |
4,655,416
+519,286
| +13% | +US$2908만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
8
Nasdaq
NDAQ
US$602억
| US$2.29억 | 3.25% |
16,769,514
-5,264,838
| -24% | -US$7388만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
9
Sabre
SABR
US$7.51억
| US$2억 | 2.85% |
11,927,442
+6,869,318
| +136% | +US$1.29억 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
DISCK
10
상장폐지됨
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$1.99억 | 2.84% |
5,496,165
-2,092,985
| -28% | -US$8468만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
HOT
11
상장폐지됨
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| US$1.83억 | 2.6% |
2,272,555
-586,635
| -21% | -US$4838만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
12
Bank of New York Mellon
BNY
US$1032억
| US$1.79억 | 2.55% |
4,810,215
-42,787
| -0.9% | -US$166만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$1.78억 | 2.54% |
6,846,640
-4,321,276
| -39% | -US$1.06억 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
14
Boeing
BA
US$1359억
| US$1.75억 | 2.49% |
+1,419,522
| 신규 | +US$1.79억 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
15
상장폐지됨
CHUBB CORPORATION
CB
| US$1.73억 | 2.46% |
1,814,082
+164,696
| +10% | +US$1500만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
16
Elevance Health
ELV
US$928억
| US$1.72억 | 2.45% |
1,434,454
-558,643
| -28% | -US$6408만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
17
Verizon
VZ
US$1921억
| US$1.66억 | 2.36% |
3,371,413
+383,891
| +13% | +US$1908만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
18
Walt Disney
DIS
US$2054억
| US$1.63억 | 2.33% |
1,844,605
+10,408
| +0.6% | +US$91.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
19
Nu Skin
NUS
US$1.96억
| US$1.62억 | 2.3% |
3,309,723
+2,164,187
| +189% | +US$1.15억 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
20
State Street
STT
US$472억
| US$1.55억 | 2.2% |
2,154,814
+197,665
| +10% | +US$1407만 |
2014 Q2
1분기
|
|
21
Cisco
CSCO
US$3771억
| US$1.4억 | 1.99% |
5,817,898
-1,474,054
| -20% | -US$3708만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
TWX
22
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$1.36억 | 1.93% |
1,735,709
-332,891
| -16% | -US$2579만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
23
상장폐지됨
Eaton Vance Corp.
EV
| US$1.29억 | 1.84% |
3,555,225
+247,519
| +7% | +US$929만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
24
Fossil Group
FOSL
US$4.99억
| US$1.23억 | 1.75% |
+1,243,552
| 신규 | +US$1.25억 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
25
ACI Worldwide
ACIW
US$60.9억
| US$1.12억 | 1.59% |
6,074,657
-129,490
| -2% | -US$243만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
C.T. Fitzpatrick의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, C.T. Fitzpatrick 측은 US$70.2억 상당의 116개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$67.6억에서 3.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.
C.T. Fitzpatrick 측은 2014년 3분기에 순신규 자금으로 US$3.79억 규모를 투입해 신규 포지션 15개를 개설하고 기존 보유 종목 28개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Boeing 주식으로, 1,419,522주를 보유했으며 가치는 US$1.75억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Qualcomm 주식으로, 보유분을 추정 US$1.34억 규모 줄였어요.
- C.T. Fitzpatrick의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Boeing 주식으로, US$1.75억 상당의 1,419,522주를 매수했어요.
- C.T. Fitzpatrick 측이 2014년 3분기에 Parker-Hannifin 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.19억 규모예요.
- C.T. Fitzpatrick의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Qualcomm이며, 추정 감소액은 US$1.34억예요.
- C.T. Fitzpatrick 측은 2014년 3분기에 CONVERSANT INC COM STK (DE) 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.9억 규모의 포지션을 정리했어요.
- C.T. Fitzpatrick의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$70.2억 중 39% 비중을 차지해요.
- C.T. Fitzpatrick 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 41개를 청산했어요.
- C.T. Fitzpatrick의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.9% 상승해 US$70.2억에 이르렀어요.
2014년 11월 7일에 제출된 Vulcan Value Partners의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.