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C.T. Fitzpatrick

C.T. Fitzpatrick Vulcan Value Partners

AUM 3,29 Mrd. $ Umschlag 13,51 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,08 %
 

C.T. Fitzpatrick is the founder of Vulcan Value Partners, a firm that seeks high-quality businesses when they trade at discounts to estimated intrinsic value. Vulcan is known for a disciplined appraisal process and a willingness to hold cash when bargains are scarce. The firm’s equities strategies are widely followed in quality-value circles.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+28,55 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+25,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+233,31 %
AUM
7,02 Mrd. $
AUM-Wachstum
+265 Mio. $
Kapitalfluss
+379 Mio. $
Kapitalfluss %
5,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,78 %
Position
116
Neu
15
Aufgestockt
28
Reduziert
32
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PH-Symbol
Parker-Hannifin
PH
+219 Mio. $
2
BA-Symbol
Boeing
BA
+179 Mio. $
3
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+170 Mio. $
4
SABR-Symbol
Sabre
SABR
+129 Mio. $
5
FOSL-Symbol
Fossil Group
FOSL
+125 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CNVR
CONVERSANT INC COM STK (DE)
CNVR
+190 Mio. $
2
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+134 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+106 Mio. $
4
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
+84,7 Mio. $
5
NDAQ-Symbol
Nasdaq
NDAQ
+73,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 34,01 %
2 Technologie 19,15 %
3 Industrie 14,66 %
4 Kommunikationsdienste 9,74 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,21 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ORCL-Symbol
1
Oracle
ORCL
373 Mrd. $
458 Mio. $ 6,53 %
11.908.219
+4.203.542
+55 % +170 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
EG-Symbol
2
Everest Group
EG
15,3 Mrd. $
300 Mio. $ 4,27 %
1.823.056
+294.358
+19 % +47,7 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
V-Symbol
3
Visa
V
788 Mrd. $
280 Mio. $ 3,98 %
5.259.480
+498.780
+10 % +26,8 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
EBAY-Symbol
4
eBay
EBAY
53,1 Mrd. $
279 Mio. $ 3,97 %
12.743.303
+883.967
+7 % +19,7 Mio. $
2013 Q4
3 Quartale
MA-Symbol
5
Mastercard
MA
571 Mrd. $
277 Mio. $ 3,95 %
3.753.461
+883.566
+31 % +67,3 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
PH-Symbol
6
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
252 Mio. $ 3,58 %
2.177.836
+1.856.011
+577 % +219 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
BEN-Symbol
7
Franklin Templeton
BEN
18,4 Mrd. $
250 Mio. $ 3,55 %
4.655.416
+519.286
+13 % +29,1 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
NDAQ-Symbol
8
Nasdaq
NDAQ
60,6 Mrd. $
229 Mio. $ 3,25 %
16.769.514
-5.264.838
-24 % -73,9 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
SABR-Symbol
9
Sabre
SABR
727 Mio. $
200 Mio. $ 2,85 %
11.927.442
+6.869.318
+136 % +129 Mio. $
2014 Q2
1 Quartal
DISCK
10
Nicht mehr gelistet
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
199 Mio. $ 2,84 %
5.496.165
-2.092.985
-28 % -84,7 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
HOT
11
Nicht mehr gelistet
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
183 Mio. $ 2,6 %
2.272.555
-586.635
-21 % -48,4 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
BNY-Symbol
12
Bank of New York Mellon
BNY
102 Mrd. $
179 Mio. $ 2,55 %
4.810.215
-42.787
-0,9 % -1,66 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
178 Mio. $ 2,54 %
6.846.640
-4.321.276
-39 % -106 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
BA-Symbol
14
Boeing
BA
137 Mrd. $
175 Mio. $ 2,49 %
+1.419.522
Neu +179 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
CB-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
CHUBB CORPORATION
CB
173 Mio. $ 2,46 %
1.814.082
+164.696
+10 % +15 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
ELV-Symbol
16
Elevance Health
ELV
90,4 Mrd. $
172 Mio. $ 2,45 %
1.434.454
-558.643
-28 % -64,1 Mio. $
2014 Q1
2 Quartale
VZ-Symbol
17
Verizon
VZ
191 Mrd. $
166 Mio. $ 2,36 %
3.371.413
+383.891
+13 % +19,1 Mio. $
2014 Q1
2 Quartale
DIS-Symbol
18
Walt Disney
DIS
206 Mrd. $
163 Mio. $ 2,33 %
1.844.605
+10.408
+0,6 % +918.062 $
2013 Q2
5 Quartale
NUS-Symbol
19
Nu Skin
NUS
208 Mio. $
162 Mio. $ 2,3 %
3.309.723
+2.164.187
+189 % +115 Mio. $
2014 Q1
2 Quartale
STT-Symbol
20
State Street
STT
46,5 Mrd. $
155 Mio. $ 2,2 %
2.154.814
+197.665
+10 % +14,1 Mio. $
2014 Q2
1 Quartal
CSCO-Symbol
21
Cisco
CSCO
389 Mrd. $
140 Mio. $ 1,99 %
5.817.898
-1.474.054
-20 % -37,1 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
TWX
22
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
136 Mio. $ 1,93 %
1.735.709
-332.891
-16 % -25,8 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
EV-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
Eaton Vance Corp.
EV
129 Mio. $ 1,84 %
3.555.225
+247.519
+7 % +9,29 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
FOSL-Symbol
24
Fossil Group
FOSL
477 Mio. $
123 Mio. $ 1,75 %
+1.243.552
Neu +125 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
ACIW-Symbol
25
ACI Worldwide
ACIW
6,16 Mrd. $
112 Mio. $ 1,59 %
6.074.657
-129.490
-2 % -2,43 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
1
2 3 4 5

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BG
Bollard Group Boston, Massachusetts 3,29 Mrd. $ AUM 4,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Corvex Management
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Prana Capital Management
Prana Capital Management Greenwich, Connecticut 3,3 Mrd. $ AUM 0,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VR Adviser
VR Adviser New York 3,3 Mrd. $ AUM 525,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Atlas Infrastructure Partners
Atlas Infrastructure Partners London, United Kingdom 3,3 Mrd. $ AUM 16,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DeepCurrents Investment Group
DeepCurrents Investment Group New York 3,3 Mrd. $ AUM 12,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Main Management ETF Advisors
Main Management ETF Advisors San Francisco, California 3,3 Mrd. $ AUM 33,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von C.T. Fitzpatrick für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt C.T. Fitzpatrick 116 Positionen im Wert von 7,02 Mrd. $, ein Anstieg um 3,9 % gegenüber 6,76 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

C.T. Fitzpatrick investierte 379 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2014, eröffnete 15 neue Positionen und stockte 28 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Boeing: 1.419.522 Aktien im Wert von 175 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Qualcomm; sie wurde auf 134 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von C.T. Fitzpatrick im Q3 2014 war Boeing: 1.419.522 Aktien im Wert von 175 Mio. $.
  • C.T. Fitzpatrick hat seine Position in Parker-Hannifin in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 219 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von C.T. Fitzpatrick im Q3 2014 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 134 Mio. $.
  • C.T. Fitzpatrick hat seine Position in CONVERSANT INC COM STK (DE) im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 190 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von C.T. Fitzpatrick machen im Q3 2014 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,02 Mrd. $ aus.
  • C.T. Fitzpatrick eröffnete 15 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von C.T. Fitzpatrick stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,9 % auf 7,02 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Vulcan Value Partners für Q3 2014 am 7. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .