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C.T. Fitzpatrick

C.T. Fitzpatrick Vulcan Value Partners

AUM 3,29 Mrd. $ Umschlag 13,51 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,08 %
 

C.T. Fitzpatrick is the founder of Vulcan Value Partners, a firm that seeks high-quality businesses when they trade at discounts to estimated intrinsic value. Vulcan is known for a disciplined appraisal process and a willingness to hold cash when bargains are scarce. The firm’s equities strategies are widely followed in quality-value circles.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+28,55 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+25,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+233,31 %
AUM
11,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+372 Mio. $
Kapitalfluss
-34,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,79 %
Position
77
Neu
7
Aufgestockt
26
Reduziert
22
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HLT-Symbol
Hilton Worldwide
HLT
+221 Mio. $
2
BA-Symbol
Boeing
BA
+155 Mio. $
3
NOV-Symbol
NOV
NOV
+143 Mio. $
4
STT-Symbol
State Street
STT
+142 Mio. $
5
BNY-Symbol
Bank of New York Mellon
BNY
+93,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSM-Symbol
MSC Industrial Direct
MSM
+283 Mio. $
2
AET
Aetna Inc
AET
+133 Mio. $
3
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+124 Mio. $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+94,5 Mio. $
5
CSL-Symbol
Carlisle Companies
CSL
+87,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 32,83 %
2 Industrie 22,03 %
3 Technologie 18,73 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 8,81 %
5 Kommunikationsdienste 7,74 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ORCL-Symbol
1
Oracle
ORCL
394 Mrd. $
967 Mio. $ 8,69 %
23.631.169
-396.905
-2 % -14,7 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
PH-Symbol
2
Parker-Hannifin
PH
115 Mrd. $
815 Mio. $ 7,32 %
7.335.977
-360.623
-5 % -36,2 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
NOV-Symbol
3
NOV
NOV
6,93 Mrd. $
600 Mio. $ 5,39 %
19.302.165
+4.671.251
+32 % +143 Mio. $
2015 Q1
4 Quartale
BEN-Symbol
4
Franklin Templeton
BEN
15,8 Mrd. $
555 Mio. $ 4,99 %
14.218.015
+121.117
+0,9 % +4,29 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
DISCK
5
Nicht mehr gelistet
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
512 Mio. $ 4,6 %
18.963.010
+318.090
+2 % +8,25 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
FOSL-Symbol
6
Fossil Group
FOSL
394 Mio. $
495 Mio. $ 4,45 %
11.151.818
+592.645
+6 % +23,4 Mio. $
2014 Q3
6 Quartale
BA-Symbol
7
Boeing
BA
132 Mrd. $
493 Mio. $ 4,43 %
3.885.522
+1.249.956
+47 % +155 Mio. $
2014 Q3
6 Quartale
AXS-Symbol
8
AXIS Capital
AXS
7,45 Mrd. $
450 Mio. $ 4,05 %
8.120.386
+122.170
+2 % +6,6 Mio. $
2014 Q3
6 Quartale
STT-Symbol
9
State Street
STT
47,1 Mrd. $
442 Mio. $ 3,97 %
7.550.610
+2.504.461
+50 % +142 Mio. $
2014 Q2
7 Quartale
CSCO-Symbol
10
Cisco
CSCO
433 Mrd. $
433 Mio. $ 3,89 %
15.201.066
+2.477.297
+19 % +63,7 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
V-Symbol
11
Visa
V
757 Mrd. $
384 Mio. $ 3,45 %
5.022.433
-63.315
-1 % -4,6 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
MA-Symbol
12
Mastercard
MA
538 Mrd. $
382 Mio. $ 3,43 %
4.039.335
-42.305
-1 % -3,74 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
EG-Symbol
13
Everest Group
EG
15 Mrd. $
375 Mio. $ 3,37 %
1.897.954
-88.266
-4 % -16,3 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
ELV-Symbol
14
Elevance Health
ELV
91,7 Mrd. $
360 Mio. $ 3,23 %
2.586.585
+41.008
+2 % +5,48 Mio. $
2014 Q1
8 Quartale
BNY-Symbol
15
Bank of New York Mellon
BNY
100 Mrd. $
336 Mio. $ 3,02 %
9.119.839
+2.586.896
+40 % +93,8 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
DOV-Symbol
16
Dover
DOV
27,5 Mrd. $
294 Mio. $ 2,64 %
5.656.589
-682.692
-11 % -33,1 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
QCOM-Symbol
17
Qualcomm
QCOM
195 Mrd. $
277 Mio. $ 2,49 %
5.417.886
+5.415
+0,1 % +263.958 $
2013 Q2
11 Quartale
RTX-Symbol
18
RTX Corp
RTX
264 Mrd. $
260 Mio. $ 2,34 %
4.126.589
+17.878
+0,4 % +1,04 Mio. $
2015 Q4
1 Quartal
HLT-Symbol
19
Hilton Worldwide
HLT
77,4 Mrd. $
251 Mio. $ 2,26 %
+3.722.478
Neu +221 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
ACIW-Symbol
20
ACI Worldwide
ACIW
5,48 Mrd. $
178 Mio. $ 1,6 %
8.579.551
+524.451
+7 % +9,9 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
TROW-Symbol
21
T. Rowe Price
TROW
22 Mrd. $
178 Mio. $ 1,6 %
2.426.864
-755.982
-24 % -52,5 Mio. $
2014 Q4
5 Quartale
TWX
22
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
177 Mio. $ 1,59 %
2.445.030
-18.079
-0,7 % -1,24 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
DIS-Symbol
23
Walt Disney
DIS
188 Mrd. $
171 Mio. $ 1,54 %
1.726.293
+223.175
+15 % +21,5 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
AET
24
Nicht mehr gelistet
Aetna Inc
AET
169 Mio. $ 1,52 %
1.503.380
-1.244.756
-45 % -133 Mio. $
2014 Q2
7 Quartale
IHG-Symbol
25
InterContinental Hotels
IHG
24,4 Mrd. $
135 Mio. $ 1,21 %
2.482.587
+1.658.896
+201 % +79,5 Mio. $
2015 Q4
1 Quartal
1
2 3 4

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BG
Bollard Group Boston, Massachusetts 3,29 Mrd. $ AUM 4,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Oribel Capital Management New York 3,29 Mrd. $ AUM 83,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Corvex Management
Corvex Management New York 3,27 Mrd. $ AUM 38,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Prana Capital Management
Prana Capital Management Greenwich, Connecticut 3,3 Mrd. $ AUM 0,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VR Adviser
VR Adviser New York 3,3 Mrd. $ AUM 525,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Atlas Infrastructure Partners
Atlas Infrastructure Partners London, United Kingdom 3,3 Mrd. $ AUM 16,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DeepCurrents Investment Group
DeepCurrents Investment Group New York 3,3 Mrd. $ AUM 12,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Main Management ETF Advisors
Main Management ETF Advisors San Francisco, California 3,3 Mrd. $ AUM 33,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von C.T. Fitzpatrick für Q1 2016

Zum Stand von Q1 2016 hielt C.T. Fitzpatrick 77 Positionen im Wert von 11,1 Mrd. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 10,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Die Meldung von C.T. Fitzpatrick für Q1 2016 weist 7 neu, 26 erhöht, 22 reduziert und 22 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Hilton Worldwide: 3.722.478 Aktien im Wert von 251 Mio. $. Der größte Verkauf betraf MSC Industrial Direct mit einem geschätzten Wert von 283 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 33 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 33 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von C.T. Fitzpatrick im Q1 2016 war Hilton Worldwide: 3.722.478 Aktien im Wert von 251 Mio. $.
  • C.T. Fitzpatrick hat seine Position in Boeing in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 155 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von C.T. Fitzpatrick im Q1 2016 entfiel auf MSC Industrial Direct und belief sich schätzungsweise auf 283 Mio. $.
  • C.T. Fitzpatrick hat seine Position in Verizon im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 124 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von C.T. Fitzpatrick machen im Q1 2016 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 11,1 Mrd. $ aus.
  • C.T. Fitzpatrick eröffnete 7 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q1 2016.
  • Der Portfoliowert von C.T. Fitzpatrick stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 11,1 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Vulcan Value Partners für Q1 2016 am 18. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .