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C.T. Fitzpatrick Vulcan Value Partners
AUM
US$ 3,13 bi
Giro
15,79%
Retorno est. (1 ano)
1,96%
C.T. Fitzpatrick is the founder of Vulcan Value Partners, a firm that seeks high-quality businesses when they trade at discounts to estimated intrinsic value. Vulcan is known for a disciplined appraisal process and a willingness to hold cash when bargains are scarce. The firm’s equities strategies are widely followed in quality-value circles.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,1%
Retorno est. (1 ano)
-1,96%
Retorno est. (3 anos)
+41,67%
Retorno est. (5 anos)
+23,29%
Retorno est. (10 anos)
+235,87%
AUM
US$ 11,1 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 372 mi
(+3,5%)
Fluxo de capital
-US$ 34,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,79%
Posição
77
Nova
7
Aumentada
26
Reduzida
22
Encerrada
22
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
|
+US$ 221 mi |
| 2 |
Boeing
BA
|
+US$ 155 mi |
| 3 |
NOV
NOV
|
+US$ 143 mi |
| 4 |
State Street
STT
|
+US$ 142 mi |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$ 93,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MSC Industrial Direct
MSM
|
+US$ 283 mi |
| 2 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+US$ 133 mi |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+US$ 124 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 94,5 mi |
| 5 |
Carlisle Companies
CSL
|
+US$ 87,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 32,83% |
| 2 | Bens industriais | 22,03% |
| 3 | Tecnologia | 18,73% |
| 4 | Consumo discricionário | 8,81% |
| 5 | Serviços de comunicação | 7,74% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Oracle
ORCL
US$ 396 bi
| US$ 967 mi | 8,69% |
23.631.169
-396.905
| -2% | -US$ 14,7 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
2
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
| US$ 815 mi | 7,32% |
7.335.977
-360.623
| -5% | -US$ 36,2 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
3
NOV
NOV
US$ 6,35 bi
| US$ 600 mi | 5,39% |
19.302.165
+4.671.251
| +32% | +US$ 143 mi |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
4
Franklin Templeton
BEN
US$ 18,4 bi
| US$ 555 mi | 4,99% |
14.218.015
+121.117
| +0,9% | +US$ 4,29 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
DISCK
5
Deslistada
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$ 512 mi | 4,6% |
18.963.010
+318.090
| +2% | +US$ 8,25 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
6
Fossil Group
FOSL
US$ 517 mi
| US$ 495 mi | 4,45% |
11.151.818
+592.645
| +6% | +US$ 23,4 mi |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
|
7
Boeing
BA
US$ 136 bi
| US$ 493 mi | 4,43% |
3.885.522
+1.249.956
| +47% | +US$ 155 mi |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
8
AXIS Capital
AXS
US$ 7,76 bi
| US$ 450 mi | 4,05% |
8.120.386
+122.170
| +2% | +US$ 6,6 mi |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
|
9
State Street
STT
US$ 47,3 bi
| US$ 442 mi | 3,97% |
7.550.610
+2.504.461
| +50% | +US$ 142 mi |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
10
Cisco
CSCO
US$ 402 bi
| US$ 433 mi | 3,89% |
15.201.066
+2.477.297
| +19% | +US$ 63,7 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
11
Visa
V
US$ 784 bi
| US$ 384 mi | 3,45% |
5.022.433
-63.315
| -1% | -US$ 4,6 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
12
Mastercard
MA
US$ 569 bi
| US$ 382 mi | 3,43% |
4.039.335
-42.305
| -1% | -US$ 3,74 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
13
Everest Group
EG
US$ 15,6 bi
| US$ 375 mi | 3,37% |
1.897.954
-88.266
| -4% | -US$ 16,3 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
14
Elevance Health
ELV
US$ 92,9 bi
| US$ 360 mi | 3,23% |
2.586.585
+41.008
| +2% | +US$ 5,48 mi |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
|
15
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 103 bi
| US$ 336 mi | 3,02% |
9.119.839
+2.586.896
| +40% | +US$ 93,8 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
16
Dover
DOV
US$ 27,9 bi
| US$ 294 mi | 2,64% |
5.656.589
-682.692
| -11% | -US$ 33,1 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
17
Qualcomm
QCOM
US$ 190 bi
| US$ 277 mi | 2,49% |
5.417.886
+5.415
| +0,1% | +US$ 264 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
18
RTX Corp
RTX
US$ 268 bi
| US$ 260 mi | 2,34% |
4.126.589
+17.878
| +0,4% | +US$ 1,04 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
19
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$ 82,9 bi
| US$ 251 mi | 2,26% |
+3.722.478
| Nova | +US$ 221 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
20
ACI Worldwide
ACIW
US$ 6,14 bi
| US$ 178 mi | 1,6% |
8.579.551
+524.451
| +7% | +US$ 9,9 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
21
T. Rowe Price
TROW
US$ 23,1 bi
| US$ 178 mi | 1,6% |
2.426.864
-755.982
| -24% | -US$ 52,5 mi |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
TWX
22
Deslistada
Time Warner Inc
TWX
| US$ 177 mi | 1,59% |
2.445.030
-18.079
| -0,7% | -US$ 1,24 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
23
Walt Disney
DIS
US$ 204 bi
| US$ 171 mi | 1,54% |
1.726.293
+223.175
| +15% | +US$ 21,5 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
AET
24
Deslistada
Aetna Inc
AET
| US$ 169 mi | 1,52% |
1.503.380
-1.244.756
| -45% | -US$ 133 mi |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
25
InterContinental Hotels
IHG
US$ 25,9 bi
| US$ 135 mi | 1,21% |
2.482.587
+1.658.896
| +201% | +US$ 79,5 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de C.T. Fitzpatrick no T1 2016
No fechamento de T1 2016, C.T. Fitzpatrick detinha 77 posições avaliadas em US$ 11,1 bi, alta de 3,5% em relação a US$ 10,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
O relatório de T1 2016 de C.T. Fitzpatrick mostra 7 novas, 26 aumentaram, 22 reduções e 22 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock: 3.722.478 ações no valor de US$ 251 mi. A maior venda foi de MSC Industrial Direct, estimada em US$ 283 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 33% dos ativos, abaixo dos 33% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Tecnologia.
- A maior compra de C.T. Fitzpatrick no T1 2016 foi Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock: 3.722.478 ações no valor de US$ 251 mi.
- C.T. Fitzpatrick foi quem mais aumentou sua posição em Boeing no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 155 mi.
- A maior redução de C.T. Fitzpatrick em T1 2016 foi em MSC Industrial Direct, com um corte estimado de US$ 283 mi.
- C.T. Fitzpatrick encerrou totalmente sua posição em Verizon no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 124 mi.
- As dez maiores posições de C.T. Fitzpatrick representam 52% de sua carteira de US$ 11,1 bi no T1 2016.
- C.T. Fitzpatrick abriu 7 novas posições e encerrou 22 em T1 2016.
- O valor da carteira de C.T. Fitzpatrick subiu 3,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 11,1 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Vulcan Value Partners referente a T1 2016, protocolado em 18 de mai. de 2016.