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C.T. Fitzpatrick Vulcan Value Partners
AUM
3,13 Mrd. $
Umschlag
15,79 %
1-J.-Rendite (gesch.)
1,96 %
C.T. Fitzpatrick is the founder of Vulcan Value Partners, a firm that seeks high-quality businesses when they trade at discounts to estimated intrinsic value. Vulcan is known for a disciplined appraisal process and a willingness to hold cash when bargains are scarce. The firm’s equities strategies are widely followed in quality-value circles.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+23,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+235,87 %
AUM
11,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+356 Mio. $
(+3,2 %)
Kapitalfluss
-328 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,02 %
Position
59
Neu
5
Aufgestockt
21
Reduziert
29
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+180 Mio. $ |
| 2 |
Moody's
MCO
|
+177 Mio. $ |
| 3 |
Northern Trust
NTRS
|
+153 Mio. $ |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+150 Mio. $ |
| 5 |
Sabre
SABR
|
+98,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Franklin Templeton
BEN
|
+214 Mio. $ |
| 2 |
Elevance Health
ELV
|
+210 Mio. $ |
| 3 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+146 Mio. $ |
| 4 |
AXIS Capital
AXS
|
+98,4 Mio. $ |
| 5 |
Everest Group
EG
|
+96,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 28,86 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 19,9 % |
| 3 | Technologie | 19,5 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,99 % |
| 5 | Industrie | 7,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Oracle
ORCL
368 Mrd. $
| 1,01 Mrd. $ | 8,75 % |
22.708.953
+75.069
| +0,3 % | +3,13 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
2
NOV
NOV
6,3 Mrd. $
| 661 Mio. $ | 5,71 % |
16.488.429
+193.376
| +1 % | +7,54 Mio. $ |
2015 Q1
8 Quartale
|
|
|
3
CVS Health
CVS
114 Mrd. $
| 596 Mio. $ | 5,14 % |
7.586.549
+2.252.242
| +42 % | +180 Mio. $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
4
McKesson
MCK
125 Mrd. $
| 504 Mio. $ | 4,35 % |
3.400.880
-60.314
| -2 % | -8,83 Mio. $ |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
5
Cencora
COR
66,5 Mrd. $
| 472 Mio. $ | 4,07 % |
5.329.275
-111.585
| -2 % | -9,8 Mio. $ |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
6
Mastercard
MA
574 Mrd. $
| 435 Mio. $ | 3,75 % |
3.865.633
+41.950
| +1 % | +4,6 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
|
7
AXIS Capital
AXS
7,74 Mrd. $
| 434 Mio. $ | 3,75 % |
6.475.573
-1.467.778
| -18 % | -98,4 Mio. $ |
2014 Q3
10 Quartale
|
|
8
Visa
V
789 Mrd. $
| 420 Mio. $ | 3,63 % |
4.731.398
-108.172
| -2 % | -9,31 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
|
DISCK
9
Nicht mehr gelistet
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| 409 Mio. $ | 3,53 % |
14.453.035
+42.093
| +0,3 % | +1,15 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
10
State Street
STT
46,7 Mrd. $
| 386 Mio. $ | 3,33 % |
4.848.047
-17.545
| -0,4 % | -1,39 Mio. $ |
2014 Q2
11 Quartale
|
|
11
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
| 383 Mio. $ | 3,31 % |
5.584.735
-218.347
| -4 % | -14 Mio. $ |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
|
12
Everest Group
EG
15,6 Mrd. $
| 365 Mio. $ | 3,15 % |
1.560.031
-421.229
| -21 % | -96,2 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
13
Cardinal Health
CAH
64 Mrd. $
| 350 Mio. $ | 3,02 % |
4.291.200
-41.518
| -1 % | -3,27 Mio. $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
14
Boeing
BA
137 Mrd. $
| 291 Mio. $ | 2,51 % |
1.646.573
-213.950
| -11 % | -36,4 Mio. $ |
2014 Q3
10 Quartale
|
|
|
15
Elevance Health
ELV
92,8 Mrd. $
| 286 Mio. $ | 2,47 % |
1.730.750
-1.319.569
| -43 % | -210 Mio. $ |
2014 Q1
12 Quartale
|
|
16
Bank of New York Mellon
BNY
102 Mrd. $
| 283 Mio. $ | 2,45 % |
6.001.339
+87.582
| +1 % | +4,1 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
17
CBRE Group
CBRE
38,8 Mrd. $
| 281 Mio. $ | 2,43 % |
8.084.900
+574.954
| +8 % | +19,2 Mio. $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
18
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
84,5 Mrd. $
| 254 Mio. $ | 2,19 % |
4.341.075
-109.159
| -2 % | -6,34 Mio. $ |
2016 Q1
4 Quartale
|
|
|
19
Skyworks Solutions
SWKS
19,5 Mrd. $
| 233 Mio. $ | 2,01 % |
2.374.361
-1.598.115
| -40 % | -146 Mio. $ |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
|
20
Sabre
SABR
715 Mio. $
| 232 Mio. $ | 2,01 % |
10.962.006
+4.296.056
| +64 % | +98,4 Mio. $ |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
|
AET
21
Nicht mehr gelistet
Aetna Inc
AET
| 200 Mio. $ | 1,73 % |
1.568.008
+173.255
| +12 % | +21,8 Mio. $ |
2014 Q2
11 Quartale
|
|
22
Fossil Group
FOSL
465 Mio. $
| 199 Mio. $ | 1,72 % |
11.387.845
+18.152
| +0,2 % | +384.822 $ |
2014 Q3
10 Quartale
|
|
23
ACI Worldwide
ACIW
6,16 Mrd. $
| 190 Mio. $ | 1,64 % |
8.871.216
-283.437
| -3 % | -5,75 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
|
24
Moody's
MCO
88,1 Mrd. $
| 185 Mio. $ | 1,6 % |
+1.653.477
| Neu | +177 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
25
Parker-Hannifin
PH
122 Mrd. $
| 179 Mio. $ | 1,55 % |
1.117.459
-12.962
| -1 % | -1,97 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von C.T. Fitzpatrick für Q1 2017
Zum Stand von Q1 2017 hielt C.T. Fitzpatrick 59 Positionen im Wert von 11,6 Mrd. $, ein Anstieg um 3,2 % gegenüber 11,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Die Meldung von C.T. Fitzpatrick für Q1 2017 weist 5 neu, 21 erhöht, 29 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Moody's: 1.653.477 Aktien im Wert von 185 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Franklin Templeton mit einem geschätzten Wert von 214 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
- Der größte Kauf von C.T. Fitzpatrick im Q1 2017 war Moody's: 1.653.477 Aktien im Wert von 185 Mio. $.
- C.T. Fitzpatrick hat seine Position in CVS Health in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 180 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von C.T. Fitzpatrick im Q1 2017 entfiel auf Elevance Health und belief sich schätzungsweise auf 210 Mio. $.
- C.T. Fitzpatrick hat seine Position in Franklin Templeton im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 214 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von C.T. Fitzpatrick machen im Q1 2017 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 11,6 Mrd. $ aus.
- C.T. Fitzpatrick eröffnete 5 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q1 2017.
- Der Portfoliowert von C.T. Fitzpatrick stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 11,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Vulcan Value Partners für Q1 2017 am 15. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .