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C.T. Fitzpatrick

C.T. Fitzpatrick Vulcan Value Partners

AUM 3,29 Mrd. $ Umschlag 13,51 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,08 %
 

C.T. Fitzpatrick is the founder of Vulcan Value Partners, a firm that seeks high-quality businesses when they trade at discounts to estimated intrinsic value. Vulcan is known for a disciplined appraisal process and a willingness to hold cash when bargains are scarce. The firm’s equities strategies are widely followed in quality-value circles.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+28,55 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+25,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+233,31 %
AUM
10,9 Mrd. $
AUM-Wachstum
+720 Mio. $
Kapitalfluss
+173 Mio. $
Kapitalfluss %
1,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,67 %
Position
62
Neu
7
Aufgestockt
17
Reduziert
34
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SWKS-Symbol
Skyworks Solutions
SWKS
+350 Mio. $
2
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+314 Mio. $
3
QRVO-Symbol
Qorvo
QRVO
+272 Mio. $
4
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+130 Mio. $
5
COR-Symbol
Cencora
COR
+103 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PH-Symbol
Parker-Hannifin
PH
+199 Mio. $
2
CHKP-Symbol
Check Point Software Technologies
CHKP
+176 Mio. $
3
STT-Symbol
State Street
STT
+138 Mio. $
4
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+114 Mio. $
5
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+90,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 32,78 %
2 Technologie 21,45 %
3 Industrie 14,09 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 8,77 %
5 Gesundheitswesen 8,66 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ORCL-Symbol
1
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
877 Mio. $ 8,06 %
22.334.286
-881.922
-4 % -35,9 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
NOV-Symbol
2
NOV
NOV
7,04 Mrd. $
674 Mio. $ 6,19 %
18.348.809
-707.436
-4 % -23,8 Mio. $
2015 Q1
6 Quartale
BEN-Symbol
3
Franklin Templeton
BEN
15,8 Mrd. $
505 Mio. $ 4,64 %
14.189.930
-140.576
-1 % -4,97 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
AXS-Symbol
4
AXIS Capital
AXS
7,49 Mrd. $
454 Mio. $ 4,17 %
8.352.394
-97.078
-1 % -5,36 Mio. $
2014 Q3
8 Quartale
MA-Symbol
5
Mastercard
MA
546 Mrd. $
399 Mio. $ 3,66 %
3.918.387
-115.345
-3 % -11,1 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
ELV-Symbol
6
Elevance Health
ELV
95,4 Mrd. $
396 Mio. $ 3,64 %
3.162.047
+571.771
+22 % +73,8 Mio. $
2014 Q1
10 Quartale
V-Symbol
7
Visa
V
766 Mrd. $
394 Mio. $ 3,62 %
4.759.914
-206.426
-4 % -16,5 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
EG-Symbol
8
Everest Group
EG
15,3 Mrd. $
393 Mio. $ 3,61 %
2.069.418
+109.697
+6 % +20,6 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
DISCK
9
Nicht mehr gelistet
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
389 Mio. $ 3,57 %
14.789.947
-143.457
-1 % -3,56 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
SWKS-Symbol
10
Skyworks Solutions
SWKS
19,6 Mrd. $
383 Mio. $ 3,51 %
+5.024.088
Neu +350 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
BA-Symbol
11
Boeing
BA
149 Mrd. $
380 Mio. $ 3,49 %
2.882.869
-45.114
-2 % -5,94 Mio. $
2014 Q3
8 Quartale
PH-Symbol
12
Parker-Hannifin
PH
111 Mrd. $
379 Mio. $ 3,48 %
3.021.979
-1.671.620
-36 % -199 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
STT-Symbol
13
State Street
STT
46,1 Mrd. $
362 Mio. $ 3,33 %
5.205.359
-2.117.122
-29 % -138 Mio. $
2014 Q2
9 Quartale
BNY-Symbol
14
Bank of New York Mellon
BNY
98,6 Mrd. $
359 Mio. $ 3,29 %
8.990.975
-249.246
-3 % -10 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
FOSL-Symbol
15
Fossil Group
FOSL
390 Mio. $
319 Mio. $ 2,93 %
11.484.322
-127.403
-1 % -3,77 Mio. $
2014 Q3
8 Quartale
HLT-Symbol
16
Hilton Worldwide
HLT
78,7 Mrd. $
318 Mio. $ 2,92 %
4.615.644
-1.264.933
-22 % -89,2 Mio. $
2016 Q1
2 Quartale
MCK-Symbol
17
McKesson
MCK
117 Mrd. $
281 Mio. $ 2,58 %
+1.685.727
Neu +314 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
QRVO-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
268 Mio. $ 2,46 %
+4.801.146
Neu +272 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
CSCO-Symbol
19
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
210 Mio. $ 1,93 %
6.619.657
-3.721.958
-36 % -114 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
DIS-Symbol
20
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
205 Mio. $ 1,89 %
2.210.903
+76.548
+4 % +7,33 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
SABR-Symbol
21
Sabre
SABR
613 Mio. $
182 Mio. $ 1,67 %
6.466.467
+1.560.939
+32 % +43,6 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
TWX
22
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
178 Mio. $ 1,64 %
2.239.947
-97.616
-4 % -7,62 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
ACIW-Symbol
23
ACI Worldwide
ACIW
5,64 Mrd. $
175 Mio. $ 1,61 %
9.050.468
+290.773
+3 % +5,52 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
AET
24
Nicht mehr gelistet
Aetna Inc
AET
170 Mio. $ 1,56 %
1.472.246
-28.754
-2 % -3,37 Mio. $
2014 Q2
9 Quartale
TROW-Symbol
25
T. Rowe Price
TROW
22,2 Mrd. $
161 Mio. $ 1,47 %
2.414.015
+179.806
+8 % +12,5 Mio. $
2014 Q4
7 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

BG
Bollard Group Boston, Massachusetts 3,29 Mrd. $ AUM 4,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Oribel Capital Management
Oribel Capital Management New York 3,29 Mrd. $ AUM 83,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Corvex Management
Corvex Management New York 3,27 Mrd. $ AUM 38,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Prana Capital Management
Prana Capital Management Greenwich, Connecticut 3,3 Mrd. $ AUM 0,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VR Adviser
VR Adviser New York 3,3 Mrd. $ AUM 525,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Atlas Infrastructure Partners
Atlas Infrastructure Partners London, United Kingdom 3,3 Mrd. $ AUM 16,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DeepCurrents Investment Group
DeepCurrents Investment Group New York 3,3 Mrd. $ AUM 12,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Main Management ETF Advisors
Main Management ETF Advisors San Francisco, California 3,3 Mrd. $ AUM 33,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von C.T. Fitzpatrick für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt C.T. Fitzpatrick 62 Positionen im Wert von 10,9 Mrd. $, ein Anstieg um 7,1 % gegenüber 10,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Die Meldung von C.T. Fitzpatrick für Q3 2016 weist 7 neu, 17 erhöht, 34 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Skyworks Solutions: 5.024.088 Aktien im Wert von 383 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Parker-Hannifin mit einem geschätzten Wert von 199 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 33 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 34 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von C.T. Fitzpatrick im Q3 2016 war Skyworks Solutions: 5.024.088 Aktien im Wert von 383 Mio. $.
  • C.T. Fitzpatrick hat seine Position in Cencora in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 103 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von C.T. Fitzpatrick im Q3 2016 entfiel auf Parker-Hannifin und belief sich schätzungsweise auf 199 Mio. $.
  • C.T. Fitzpatrick hat seine Position in Check Point Software Technologies im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 176 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von C.T. Fitzpatrick machen im Q3 2016 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,9 Mrd. $ aus.
  • C.T. Fitzpatrick eröffnete 7 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von C.T. Fitzpatrick stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,1 % auf 10,9 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Vulcan Value Partners für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .