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C.T. Fitzpatrick Vulcan Value Partners
AUM
$32.9億
売買回転率
13.51%
推定1年リターン
6.08%
C.T. Fitzpatrick is the founder of Vulcan Value Partners, a firm that seeks high-quality businesses when they trade at discounts to estimated intrinsic value. Vulcan is known for a disciplined appraisal process and a willingness to hold cash when bargains are scarce. The firm’s equities strategies are widely followed in quality-value circles.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.51%
1年予想リターン
-6.08%
3年間の予想リターン
+28.55%
5年予想リターン
+25.64%
10年間の推定リターン
+233.31%
AUM
$112億
運用資産残高の伸び率
-$3.62億
(-3.1%)
資金フロー
-$8.81億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-7.86%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.58%
保有額
57
新規
2
買い増し
13
減少
36
解消
6
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+$5538万 |
| 2 |
WESCO International
WCC
|
+$4798万 |
| 3 |
Credit Acceptance
CACC
|
+$4368万 |
| 4 |
Boeing
BA
|
+$3853万 |
| 5 |
NOV
NOV
|
+$3234万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fossil Group
FOSL
|
+$1.99億 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+$1.78億 |
| 3 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+$1.32億 |
| 4 |
Qorvo
QRVO
|
+$1.19億 |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+$1.02億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 32.54% |
| 2 | ヘルスケア | 21.56% |
| 3 | 情報技術 | 17.55% |
| 4 | 資本財・サービス | 9.1% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 6.04% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Oracle
ORCL
$3825億
| $11億 | 9.84% |
22,026,871
-682,082
| -3% | -$3109万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
2
CVS Health
CVS
$1169億
| $6.19億 | 5.51% |
7,689,383
+102,834
| +1% | +$812万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
|
3
NOV
NOV
$65.9億
| $5.74億 | 5.12% |
17,425,713
+937,284
| +6% | +$3234万 |
2015 Q1
9四半期
|
|
4
McKesson
MCK
$1165億
| $5.38億 | 4.79% |
3,267,211
-133,669
| -4% | -$2027万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
|
5
Visa
V
$7858億
| $5億 | 4.45% |
5,328,143
+596,745
| +13% | +$5538万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
6
Cencora
COR
$645億
| $4.98億 | 4.44% |
5,265,850
-63,425
| -1% | -$565万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
7
Mastercard
MA
$5638億
| $4.94億 | 4.4% |
4,068,894
+203,261
| +5% | +$2411万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
8
AXIS Capital
AXS
$76.5億
| $4.28億 | 3.81% |
6,618,307
+142,734
| +2% | +$931万 |
2014 Q3
11四半期
|
|
9
State Street
STT
$461億
| $4.27億 | 3.8% |
4,753,666
-94,381
| -2% | -$785万 |
2014 Q2
12四半期
|
|
10
Everest Group
EG
$152億
| $3.81億 | 3.4% |
1,497,957
-62,074
| -4% | -$1532万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
11
Boeing
BA
$1373億
| $3.67億 | 3.27% |
1,853,511
+206,938
| +13% | +$3853万 |
2014 Q3
11四半期
|
|
12
Cardinal Health
CAH
$586億
| $3.4億 | 3.03% |
4,357,447
+66,247
| +2% | +$500万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
13
Elevance Health
ELV
$897億
| $3.18億 | 2.83% |
1,689,616
-41,134
| -2% | -$739万 |
2014 Q1
13四半期
|
|
14
Bank of New York Mellon
BNY
$994億
| $3.04億 | 2.71% |
5,963,174
-38,165
| -0.6% | -$183万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
15
CBRE Group
CBRE
$394億
| $2.88億 | 2.57% |
7,923,263
-161,637
| -2% | -$562万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
|
DISCK
16
上場廃止
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| $2.75億 | 2.45% |
10,925,555
-3,527,480
| -24% | -$9307万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
17
Hilton Worldwide
HLT
$811億
| $2.61億 | 2.33% |
4,227,228
-113,847
| -3% | -$708万 |
2016 Q1
5四半期
|
|
|
18
上場廃止
Qorvo
QRVO
| $2.49億 | 2.22% |
3,925,736
-1,658,999
| -30% | -$1.19億 |
2016 Q3
3四半期
|
|
19
Sabre
SABR
$6.74億
| $2.38億 | 2.12% |
10,921,259
-40,747
| -0.4% | -$92.8万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
|
AET
20
上場廃止
Aetna Inc
AET
| $2.32億 | 2.07% |
1,527,217
-40,791
| -3% | -$577万 |
2014 Q2
12四半期
|
|
21
Moody's
MCO
$873億
| $1.99億 | 1.77% |
1,631,472
-22,005
| -1% | -$258万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
22
Jones Lang LaSalle
JLL
$173億
| $1.87億 | 1.67% |
1,495,773
+136,552
| +10% | +$1568万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
23
Parker-Hannifin
PH
$1192億
| $1.74億 | 1.55% |
1,088,587
-28,872
| -3% | -$458万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
24
S&P Global
SPGI
$1378億
| $1.74億 | 1.55% |
1,190,375
-17,419
| -1% | -$242万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
25
Northern Trust
NTRS
$309億
| $1.7億 | 1.51% |
1,745,111
-18,113
| -1% | -$163万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
BG
C.T. Fitzpatrickの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、C.T. Fitzpatrickは$112億相当のポジションを57件保有しており、前四半期の$116億から3.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
C.T. Fitzpatrickは2017年第2四半期に純額で$8.81億を引き出し、6銘柄のポジションを解消し、36銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はFossil Groupで、推定 $1.99億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち33%を占めています。前四半期の29%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。
相場の流れに反して、C.T. Fitzpatrickは$4429万相当のWESCO Internationalの新規ポジションを取りました。
- C.T. Fitzpatrickが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はWESCO Internationalで、株数は772,926株、評価額は$4429万でした。
- C.T. Fitzpatrickは2017年第2四半期にVisaの保有額を最も増やし、増加額は推定$5538万でした。
- C.T. Fitzpatrickが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSkyworks Solutionsで、推定$1.32億相当を減らしました。
- C.T. Fitzpatrickは2017年第2四半期にFossil Groupの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.99億でした。
- 2017年第2四半期時点で、C.T. Fitzpatrickの上位10銘柄は、運用資産総額$112億のポートフォリオの50%を占めています。
- C.T. Fitzpatrickは2017年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- C.T. Fitzpatrickのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.1%減少し、$112億となりました。
2017年8月14日に提出された、2017年第2四半期分のVulcan Value Partnersの 13F報告書 に基づいています。