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C.T. Fitzpatrick Vulcan Value Partners
AUM
$32.9億
売買回転率
13.51%
推定1年リターン
6.08%
C.T. Fitzpatrick is the founder of Vulcan Value Partners, a firm that seeks high-quality businesses when they trade at discounts to estimated intrinsic value. Vulcan is known for a disciplined appraisal process and a willingness to hold cash when bargains are scarce. The firm’s equities strategies are widely followed in quality-value circles.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.23%
1年予想リターン
-6.08%
3年間の予想リターン
+28.55%
5年予想リターン
+25.64%
10年間の推定リターン
+233.31%
AUM
$32.9億
運用資産残高の伸び率
-$4.87億
(-13%)
資金フロー
-$8.91億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-27.13%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
76.58%
保有額
37
新規
4
買い増し
6
減少
26
解消
1
平均保有期間
4.3
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Mastercard
MA
|
+$5973万 |
| 2 |
Ryan Specialty Holdings
RYAN
|
+$4471万 |
| 3 |
Ares Management
ARES
|
+$2536万 |
| 4 |
TPG
TPG
|
+$1580万 |
| 5 |
Equifax
EFX
|
+$1547万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+$3.13億 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$1.51億 |
| 3 |
Everest Group
EG
|
+$1.11億 |
| 4 |
Visa
V
|
+$5656万 |
| 5 |
CarMax
KMX
|
+$5623万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 48.38% |
| 2 | 情報技術 | 18.12% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 10.33% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.19% |
| 5 | ヘルスケア | 6.61% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Everest Group
EG
$149億
| $3.7億 | 11.28% |
1,036,906
-324,959
| -24% | -$1.11億 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $3.68億 | 11.21% |
986,905
-122,086
| -11% | -$4940万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
3
Ryan Specialty Holdings
RYAN
$49.7億
| $2.99億 | 9.09% |
7,912,669
+1,317,334
| +20% | +$4471万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
4
Mastercard
MA
$5409億
| $2.58億 | 7.86% |
502,961
+119,782
| +31% | +$5973万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
5
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2.37億 | 7.2% |
992,758
-603,110
| -38% | -$1.51億 |
2018 Q4
30四半期
|
|
6
TransDigm Group
TDG
$630億
| $2.27億 | 6.91% |
170,429
-13,799
| -7% | -$1694万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
|
7
Ares Management
ARES
$255億
| $2.12億 | 6.45% |
1,902,580
+211,404
| +13% | +$2536万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
8
TransUnion
TRU
$142億
| $1.95億 | 5.94% |
2,707,249
-500,156
| -16% | -$3507万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1.91億 | 5.8% |
539,472
-137,084
| -20% | -$4899万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
|
10
Visa
V
$7558億
| $1.59億 | 4.84% |
463,268
-176,186
| -28% | -$5656万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
11
TPG
TPG
$70.9億
| $9577万 | 2.92% |
2,361,862
+375,836
| +19% | +$1580万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
12
Medpace
MEDP
$173億
| $7507万 | 2.29% |
141,743
-61,325
| -30% | -$2830万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
13
Elevance Health
ELV
$929億
| $6028万 | 1.83% |
155,873
-140,898
| -47% | -$5225万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
14
ServiceNow
NOW
$1468億
| $5707万 | 1.74% |
574,811
+40,994
| +8% | +$406万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
15
IQVIA
IQV
$439億
| $5021万 | 1.53% |
259,856
+11,755
| +5% | +$205万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
16
CarMax
KMX
$75.7億
| $4827万 | 1.47% |
912,638
-1,292,238
| -59% | -$5623万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
17
Fiserv Inc
FISV
$253億
| $4385万 | 1.33% |
893,965
-200,694
| -18% | -$1122万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
18
Nice
NICE
$65.7億
| $4346万 | 1.32% |
478,421
-93,890
| -16% | -$911万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
19
HEICO Corp Class A
HEI.A
$326億
| $3965万 | 1.21% |
153,718
-24,738
| -14% | -$565万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
20
Jones Lang LaSalle
JLL
$141億
| $2984万 | 0.91% |
96,258
-13,291
| -12% | -$413万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
21
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $2798万 | 0.85% |
67,309
-845,365
| -93% | -$3.13億 |
2024 Q4
6四半期
|
|
22
Salesforce
CRM
$1981億
| $2569万 | 0.78% |
164,013
-32,790
| -17% | -$577万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
23
Colliers International
CIGI
$46.2億
| $1987万 | 0.61% |
211,910
-43,411
| -17% | -$438万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
24
ABM Industries
ABM
$30億
| $1984万 | 0.6% |
448,559
-181,737
| -29% | -$745万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
25
MillerKnoll
MLKN
$14.5億
| $1715万 | 0.52% |
838,151
-486,458
| -37% | -$779万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
類似するファンド
BG
C.T. Fitzpatrickの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、C.T. Fitzpatrickは$32.9億相当のポジションを37件保有しており、前四半期の$37.7億から13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 77% を占めています。
C.T. Fitzpatrickは2026年第2四半期に純額で$8.91億を引き揚げ、1つのポジションを解消し、保有銘柄を26銘柄減らしました。 最も注目すべき売却はPark Hotels & Resortsで、推定 $1259万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち48%を占めています。前四半期の41%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
相場の流れに反して、C.T. Fitzpatrickは$1440万相当のEquifaxの新規ポジションを取りました。
- C.T. Fitzpatrickが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はEquifaxで、株数は90,748株、評価額は$1440万でした。
- C.T. Fitzpatrickは2026年第2四半期にMastercardの保有額を最も増やし、増加額は推定$5973万でした。
- C.T. Fitzpatrickが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUnitedHealthで、推定$3.13億相当を減らしました。
- C.T. Fitzpatrickは2026年第2四半期にPark Hotels & Resortsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1259万でした。
- 2026年第2四半期時点で、C.T. Fitzpatrickの上位10銘柄は、運用資産総額$32.9億のポートフォリオの77%を占めています。
- C.T. Fitzpatrickは2026年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- C.T. Fitzpatrickのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%減少し、$32.9億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のVulcan Value Partnersの 13F報告書 に基づいています。