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Cetera Advisors Portfolio-Positionen
AUM
12,7 Mrd. $
Umschlag
31,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,51 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+153,37 %
AUM
12,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+5,47 Mrd. $
(+76 %)
Kapitalfluss
+4,76 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
37,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,38 %
Position
2.499
Neu
711
Aufgestockt
1.442
Reduziert
226
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+201 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+150 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+115 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+111 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+85,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+60,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+7,89 Mio. $ |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+7,32 Mio. $ |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+6,14 Mio. $ |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+5,71 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,49 % |
| 2 | Technologie | 11,25 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,19 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,14 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
Happen Inc
HAPN
1,63 Mrd. $
| 539.820 $ | ﹤0,01 % |
61.413
-9.229
| -13 % | -77.339 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
1552
Baxter International
BAX
13,1 Mrd. $
| 539.138 $ | ﹤0,01 % |
12.614
+4.920
| +64 % | +200.041 $ |
2014 Q2
39 Quartale
|
|
1553
Lennox International
LII
13 Mrd. $
| 539.102 $ | ﹤0,01 % |
+1.103
| Neu | +501.602 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
1554
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
512 Mio. $
| 538.662 $ | ﹤0,01 % |
+21.249
| Neu | +540.286 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
1555
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
1,69 Mrd. $
| 536.405 $ | ﹤0,01 % |
41.485
+28.291
| +214 % | +360.020 $ |
2021 Q1
12 Quartale
|
|
1556
BWX Technologies
BWXT
11,7 Mrd. $
| 534.958 $ | ﹤0,01 % |
+5.213
| Neu | +466.343 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
1557
Zebra Technologies
ZBRA
18,3 Mrd. $
| 534.755 $ | ﹤0,01 % |
1.774
+606
| +52 % | +162.183 $ |
2021 Q1
12 Quartale
|
|
1558
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
3,66 Mrd. $
| 534.310 $ | ﹤0,01 % |
9.930
-4.060
| -29 % | -206.343 $ |
2017 Q1
28 Quartale
|
|
1559
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF July
XJUL
41,7 Mio. $
| 534.172 $ | ﹤0,01 % |
16.063
+585
| +4 % | +19.117 $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
1560
American States Water
AWR
3,39 Mrd. $
| 532.976 $ | ﹤0,01 % |
+7.378
| Neu | +550.041 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
1561
Cytokinetics
CYTK
8,51 Mrd. $
| 531.364 $ | ﹤0,01 % |
+7.579
| Neu | +586.183 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
1562
Old Republic International
ORI
9,39 Mrd. $
| 529.353 $ | ﹤0,01 % |
17.232
+1.375
| +9 % | +39.965 $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
1563
Nicht mehr gelistet
Southwestern Energy Company
SWN
| 529.228 $ | ﹤0,01 % |
69.819
+1.221
| +2 % | +8.290 $ |
2019 Q4
17 Quartale
|
|
1564
Estee Lauder
EL
39,4 Mrd. $
| 527.482 $ | ﹤0,01 % |
3.422
+1.116
| +48 % | +158.316 $ |
2020 Q2
15 Quartale
|
|
1565
Blue Bird Corp
BLBD
1,97 Mrd. $
| 527.367 $ | ﹤0,01 % |
+13.755
| Neu | +421.178 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
1566
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund
FNK
236 Mio. $
| 526.192 $ | ﹤0,01 % |
9.718
+2.062
| +27 % | +104.207 $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
1567
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
6,26 Mrd. $
| 523.119 $ | ﹤0,01 % |
12.329
-1.512
| -11 % | -56.172 $ |
2023 Q1
4 Quartale
|
|
1568
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF
TPLC
312 Mio. $
| 522.796 $ | ﹤0,01 % |
12.415
-1.194
| -9 % | -47.046 $ |
2022 Q3
6 Quartale
|
|
1569
Interactive Brokers
IBKR
36,4 Mrd. $
| 522.691 $ | ﹤0,01 % |
+18.716
| Neu | +466.043 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
1570
Essential Utilities
WTRG
12,2 Mrd. $
| 522.449 $ | ﹤0,01 % |
+14.101
| Neu | +511.302 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
1571
First Trust S&P REIT Index Fund
FRI
187 Mio. $
| 521.816 $ | ﹤0,01 % |
20.074
+6.487
| +48 % | +165.957 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
1572
Century Aluminum
CENX
3,11 Mrd. $
| 520.721 $ | ﹤0,01 % |
+33.835
| Neu | +379.967 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
1573
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
3,29 Mrd. $
| 520.589 $ | ﹤0,01 % |
+15.434
| Neu | +494.053 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
1574
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
896 Mio. $
| 520.464 $ | ﹤0,01 % |
16.024
-2.775
| -15 % | -86.744 $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
1575
TRI-Continental Corp
TY
1,84 Mrd. $
| 519.534 $ | ﹤0,01 % |
16.868
+8.653
| +105 % | +254.422 $ |
2018 Q4
21 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cetera Advisors für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt Cetera Advisors 2.499 Positionen im Wert von 12,7 Mrd. $, ein Anstieg um 76 % gegenüber 7,22 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Cetera Advisors investierte 4,76 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q1 2024, eröffnete 711 neue Positionen und stockte 1.442 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 641.610 Aktien im Wert von 28,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF; sie wurde auf 60,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cetera Advisors im Q1 2024 war BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 641.610 Aktien im Wert von 28,5 Mio. $.
- Cetera Advisors hat seine Position in Apple in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 201 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cetera Advisors im Q1 2024 entfiel auf Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 60,5 Mio. $.
- Cetera Advisors hat seine Position in FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,38 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cetera Advisors machen im Q1 2024 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 12,7 Mrd. $ aus.
- Cetera Advisors eröffnete 711 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von Cetera Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 76 % auf 12,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cetera Advisors für Q1 2024 am 15. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .