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Cetera Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 12.7 mil M
Rotación
31.41%
Rendimiento estimado a 1 año
22.7%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.74%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.7%
Rendimiento estimado a 3 años
+27.57%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.51%
Rendimiento estimado a 10 años
+153.37%
AUM
USD 12.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5468 M
(+76%)
Flujo de capital
+USD 4762 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
37.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.38%
Posición
2,499
Nuevas
711
Aumentadas
1,442
Reducidas
226
Cerradas
74
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 201 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 150 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 115 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 111 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 85.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 60.5 M |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 7.89 M |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+USD 7.32 M |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+USD 6.14 M |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+USD 5.71 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.49% |
| 2 | Tecnología | 11.25% |
| 3 | Finanzas | 5.19% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.46% |
| 5 | Salud | 4.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
Happen Inc
HAPN
USD 1626 M
| USD 540 k | ﹤0.01% |
61,413
-9,229
| -13% | -USD 77.3 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
1552
Baxter International
BAX
USD 13.1 mil M
| USD 539 k | ﹤0.01% |
12,614
+4,920
| +64% | +USD 200 k |
2014 Q2
39 trimestres
|
|
1553
Lennox International
LII
USD 13 mil M
| USD 539 k | ﹤0.01% |
+1,103
| Nuevas | +USD 502 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
1554
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
USD 511 M
| USD 539 k | ﹤0.01% |
+21,249
| Nuevas | +USD 540 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
1555
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
USD 1694 M
| USD 536 k | ﹤0.01% |
41,485
+28,291
| +214% | +USD 360 k |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
1556
BWX Technologies
BWXT
USD 11.7 mil M
| USD 535 k | ﹤0.01% |
+5,213
| Nuevas | +USD 466 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
1557
Zebra Technologies
ZBRA
USD 18.3 mil M
| USD 535 k | ﹤0.01% |
1,774
+606
| +52% | +USD 162 k |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
1558
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
USD 3656 M
| USD 534 k | ﹤0.01% |
9,930
-4,060
| -29% | -USD 206 k |
2017 Q1
28 trimestres
|
|
1559
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF July
XJUL
USD 41.7 M
| USD 534 k | ﹤0.01% |
16,063
+585
| +4% | +USD 19.1 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
1560
American States Water
AWR
USD 3386 M
| USD 533 k | ﹤0.01% |
+7,378
| Nuevas | +USD 550 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
1561
Cytokinetics
CYTK
USD 8508 M
| USD 531 k | ﹤0.01% |
+7,579
| Nuevas | +USD 586 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
1562
Old Republic International
ORI
USD 9389 M
| USD 529 k | ﹤0.01% |
17,232
+1,375
| +9% | +USD 40 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
1563
Dejó de cotizar
Southwestern Energy Company
SWN
| USD 529 k | ﹤0.01% |
69,819
+1,221
| +2% | +USD 8.29 k |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
1564
Estee Lauder
EL
USD 39.4 mil M
| USD 527 k | ﹤0.01% |
3,422
+1,116
| +48% | +USD 158 k |
2020 Q2
15 trimestres
|
|
1565
Blue Bird Corp
BLBD
USD 1966 M
| USD 527 k | ﹤0.01% |
+13,755
| Nuevas | +USD 421 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
1566
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund
FNK
USD 236 M
| USD 526 k | ﹤0.01% |
9,718
+2,062
| +27% | +USD 104 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
1567
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
USD 6259 M
| USD 523 k | ﹤0.01% |
12,329
-1,512
| -11% | -USD 56.2 k |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
1568
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF
TPLC
USD 312 M
| USD 523 k | ﹤0.01% |
12,415
-1,194
| -9% | -USD 47 k |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
1569
Interactive Brokers
IBKR
USD 36.4 mil M
| USD 523 k | ﹤0.01% |
+18,716
| Nuevas | +USD 466 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
1570
Essential Utilities
WTRG
USD 12.2 mil M
| USD 522 k | ﹤0.01% |
+14,101
| Nuevas | +USD 511 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
1571
First Trust S&P REIT Index Fund
FRI
USD 187 M
| USD 522 k | ﹤0.01% |
20,074
+6,487
| +48% | +USD 166 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
1572
Century Aluminum
CENX
USD 3110 M
| USD 521 k | ﹤0.01% |
+33,835
| Nuevas | +USD 380 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
1573
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
USD 3286 M
| USD 521 k | ﹤0.01% |
+15,434
| Nuevas | +USD 494 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
1574
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
USD 894 M
| USD 520 k | ﹤0.01% |
16,024
-2,775
| -15% | -USD 86.7 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
1575
TRI-Continental Corp
TY
USD 1842 M
| USD 520 k | ﹤0.01% |
16,868
+8,653
| +105% | +USD 254 k |
2018 Q4
21 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Cetera Advisors en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Cetera Advisors mantenía 2,499 posiciones por un valor de USD 12.7 mil M, un aumento de 76% frente a los USD 7217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
Cetera Advisors destinó USD 4762 M de nuevo capital neto durante T1 2024, abrió 711 nuevas posiciones y aumentó 1,442 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 641,610 acciones con un valor de USD 28.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, por un valor estimado de USD 60.5 M.
- La mayor compra de Cetera Advisors en T1 2024 fue BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 641,610 acciones por un valor de USD 28.5 M.
- Cetera Advisors fue quien más aumentó su posición en Apple durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 201 M.
- La mayor reducción de Cetera Advisors durante T1 2024 fue en Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, con un recorte estimado de USD 60.5 M.
- Cetera Advisors cerró por completo su posición en FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September en T1 2024, con una venta estimada de USD 4.38 M.
- Las diez principales posiciones de Cetera Advisors representan 18% de su cartera de USD 12.7 mil M en T1 2024.
- Cetera Advisors abrió 711 posiciones nuevas y cerró 74 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Cetera Advisors aumentó 76% respecto al trimestre anterior, hasta USD 12.7 mil M.
Según el Informe 13F de Cetera Advisors correspondiente a T1 2024, presentado el 15 may 2024.