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Cetera Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 12.7 mil M
Rotación
31.41%
Rendimiento estimado a 1 año
22.7%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.74%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.7%
Rendimiento estimado a 3 años
+27.57%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.51%
Rendimiento estimado a 10 años
+153.37%
AUM
USD 12.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5468 M
(+76%)
Flujo de capital
+USD 4762 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
37.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.38%
Posición
2,499
Nuevas
711
Aumentadas
1,442
Reducidas
226
Cerradas
74
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 201 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 150 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 115 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 111 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 85.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 60.5 M |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 7.89 M |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+USD 7.32 M |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+USD 6.14 M |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+USD 5.71 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.49% |
| 2 | Tecnología | 11.25% |
| 3 | Finanzas | 5.19% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.46% |
| 5 | Salud | 4.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1576
MicroSectors FANG+ ETNs due Jan 8 2038
FNGS
USD 587 M
| USD 518 k | ﹤0.01% |
11,974
-407
| -3% | -USD 16.8 k |
2020 Q3
14 trimestres
|
|
1577
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
USD 8110 M
| USD 518 k | ﹤0.01% |
37,311
+3,970
| +12% | +USD 53.3 k |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
1578
abrdn Asia-Pacific Income Fund
FAX
USD 526 M
| USD 516 k | ﹤0.01% |
+30,725
| Nuevas | +USD 498 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
1579
CDW
CDW
USD 20.6 mil M
| USD 516 k | ﹤0.01% |
2,016
+437
| +28% | +USD 104 k |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
1580
Sun Communities
SUI
USD 14.6 mil M
| USD 515 k | ﹤0.01% |
+4,007
| Nuevas | +USD 520 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
1581
RLI Corp
RLI
USD 5950 M
| USD 515 k | ﹤0.01% |
+6,934
| Nuevas | +USD 494 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
1582
Franklin Universal Trust
FT
USD 181 M
| USD 514 k | ﹤0.01% |
+77,484
| Nuevas | +USD 506 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
1583
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF
IGBH
USD 272 M
| USD 512 k | ﹤0.01% |
+20,805
| Nuevas | +USD 508 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
1584
Amplify Online Retail ETF
IBUY
USD 127 M
| USD 512 k | ﹤0.01% |
+8,814
| Nuevas | +USD 473 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
1585
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
USD 1862 M
| USD 511 k | ﹤0.01% |
+9,015
| Nuevas | +USD 475 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
1586
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
ILTB
USD 608 M
| USD 510 k | ﹤0.01% |
9,978
+308
| +3% | +USD 15.7 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
1587
Natural Resource Partners
NRP
USD 1538 M
| USD 509 k | ﹤0.01% |
5,535
-367
| -6% | -USD 33.9 k |
2021 Q3
10 trimestres
|
|
1588
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
USD 690 M
| USD 508 k | ﹤0.01% |
+20,190
| Nuevas | +USD 510 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
1589
Glacier Bancorp
GBCI
USD 6225 M
| USD 507 k | ﹤0.01% |
12,596
+3,256
| +35% | +USD 126 k |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
1590
Dejó de cotizar
US Steel
X
| USD 507 k | ﹤0.01% |
12,438
+3,010
| +32% | +USD 138 k |
2019 Q2
19 trimestres
|
|
1591
Autoliv
ALV
USD 8257 M
| USD 506 k | ﹤0.01% |
4,199
+1,287
| +44% | +USD 144 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
1592
Polaris
PII
USD 3119 M
| USD 506 k | ﹤0.01% |
+5,051
| Nuevas | +USD 464 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
1593
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
USD 1149 M
| USD 506 k | ﹤0.01% |
57,908
+11,095
| +24% | +USD 94.3 k |
2018 Q2
23 trimestres
|
|
1594
Coca-Cola Femsa
KOF
USD 24.8 mil M
| USD 505 k | ﹤0.01% |
5,196
+1,987
| +62% | +USD 190 k |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
1595
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
XVV
USD 675 M
| USD 505 k | ﹤0.01% |
12,535
+5,548
| +79% | +USD 213 k |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
1596
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF
IBMR
USD 501 M
| USD 505 k | ﹤0.01% |
+20,000
| Nuevas | +USD 508 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
1597
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund
EVT
USD 2025 M
| USD 504 k | ﹤0.01% |
21,341
+5,786
| +37% | +USD 130 k |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
1598
Prospect Capital
PSEC
USD 790 M
| USD 503 k | ﹤0.01% |
91,212
+13,582
| +17% | +USD 78.2 k |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
1599
PG&E
PCG
USD 37.9 mil M
| USD 503 k | ﹤0.01% |
+30,001
| Nuevas | +USD 503 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
1600
Equitable Holdings
EQH
USD 14.4 mil M
| USD 503 k | ﹤0.01% |
13,227
+3,608
| +38% | +USD 123 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Cetera Advisors en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Cetera Advisors mantenía 2,499 posiciones por un valor de USD 12.7 mil M, un aumento de 76% frente a los USD 7217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
Cetera Advisors destinó USD 4762 M de nuevo capital neto durante T1 2024, abrió 711 nuevas posiciones y aumentó 1,442 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 641,610 acciones con un valor de USD 28.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, por un valor estimado de USD 60.5 M.
- La mayor compra de Cetera Advisors en T1 2024 fue BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 641,610 acciones por un valor de USD 28.5 M.
- Cetera Advisors fue quien más aumentó su posición en Apple durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 201 M.
- La mayor reducción de Cetera Advisors durante T1 2024 fue en Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, con un recorte estimado de USD 60.5 M.
- Cetera Advisors cerró por completo su posición en FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September en T1 2024, con una venta estimada de USD 4.38 M.
- Las diez principales posiciones de Cetera Advisors representan 18% de su cartera de USD 12.7 mil M en T1 2024.
- Cetera Advisors abrió 711 posiciones nuevas y cerró 74 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Cetera Advisors aumentó 76% respecto al trimestre anterior, hasta USD 12.7 mil M.
Según el Informe 13F de Cetera Advisors correspondiente a T1 2024, presentado el 15 may 2024.