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Cetera Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$127억
회전율
31.41%
1년 추정 수익률
22.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.74%
1년 예상 수익률
+22.7%
3년 예상 수익률
+27.57%
5년 예상 수익률
+84.51%
10년 예상 수익률
+153.37%
AUM
US$127억
AUM 성장
+US$54.7억
(+76%)
자금 흐름
+US$47.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
37.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.38%
보유액
2,499
신규
711
증가
1,442
축소
226
청산됨
74
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.01억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.5억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.15억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.11억 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8508만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$6046만 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$789만 |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$732만 |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+US$614만 |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+US$571만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.49% |
| 2 | 정보기술 | 11.25% |
| 3 | 금융 | 5.19% |
| 4 | 임의소비재 | 4.46% |
| 5 | 헬스케어 | 4.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1576
MicroSectors FANG+ ETNs due Jan 8 2038
FNGS
US$5.89억
| US$51.8만 | ﹤0.01% |
11,974
-407
| -3% | -US$1.68만 |
2020 Q3
14개 분기
|
|
1577
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$79.8억
| US$51.8만 | ﹤0.01% |
37,311
+3,970
| +12% | +US$5.33만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
1578
abrdn Asia-Pacific Income Fund
FAX
US$5.35억
| US$51.6만 | ﹤0.01% |
+30,725
| 신규 | +US$49.8만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1579
CDW
CDW
US$206억
| US$51.6만 | ﹤0.01% |
2,016
+437
| +28% | +US$10.4만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
1580
Sun Communities
SUI
US$146억
| US$51.5만 | ﹤0.01% |
+4,007
| 신규 | +US$52만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1581
RLI Corp
RLI
US$61.5억
| US$51.5만 | ﹤0.01% |
+6,934
| 신규 | +US$49.4만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1582
Franklin Universal Trust
FT
US$1.83억
| US$51.4만 | ﹤0.01% |
+77,484
| 신규 | +US$50.6만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1583
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF
IGBH
US$2.74억
| US$51.2만 | ﹤0.01% |
+20,805
| 신규 | +US$50.8만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1584
Amplify Online Retail ETF
IBUY
US$1.29억
| US$51.2만 | ﹤0.01% |
+8,814
| 신규 | +US$47.3만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1585
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$18.8억
| US$51.1만 | ﹤0.01% |
+9,015
| 신규 | +US$47.5만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1586
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
ILTB
US$6.12억
| US$51만 | ﹤0.01% |
9,978
+308
| +3% | +US$1.57만 |
2023 Q4
1분기
|
|
1587
Natural Resource Partners
NRP
US$15.2억
| US$50.9만 | ﹤0.01% |
5,535
-367
| -6% | -US$3.39만 |
2021 Q3
10개 분기
|
|
1588
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
US$6.89억
| US$50.8만 | ﹤0.01% |
+20,190
| 신규 | +US$51만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1589
Glacier Bancorp
GBCI
US$59.9억
| US$50.7만 | ﹤0.01% |
12,596
+3,256
| +35% | +US$12.6만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
1590
상장폐지됨
US Steel
X
| US$50.7만 | ﹤0.01% |
12,438
+3,010
| +32% | +US$13.8만 |
2019 Q2
19개 분기
|
|
1591
Autoliv
ALV
US$85.6억
| US$50.6만 | ﹤0.01% |
4,199
+1,287
| +44% | +US$14.4만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
1592
Polaris
PII
US$32.3억
| US$50.6만 | ﹤0.01% |
+5,051
| 신규 | +US$46.4만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1593
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
US$11.6억
| US$50.6만 | ﹤0.01% |
57,908
+11,095
| +24% | +US$9.43만 |
2018 Q2
23개 분기
|
|
1594
Coca-Cola Femsa
KOF
US$248억
| US$50.5만 | ﹤0.01% |
5,196
+1,987
| +62% | +US$19만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
1595
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
XVV
US$6.8억
| US$50.5만 | ﹤0.01% |
12,535
+5,548
| +79% | +US$21.3만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
1596
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF
IBMR
US$5.01억
| US$50.5만 | ﹤0.01% |
+20,000
| 신규 | +US$50.8만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1597
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund
EVT
US$20.4억
| US$50.4만 | ﹤0.01% |
21,341
+5,786
| +37% | +US$13만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
1598
Prospect Capital
PSEC
US$7.95억
| US$50.3만 | ﹤0.01% |
91,212
+13,582
| +17% | +US$7.82만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
1599
PG&E
PCG
US$390억
| US$50.3만 | ﹤0.01% |
+30,001
| 신규 | +US$50.3만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1600
Equitable Holdings
EQH
US$150억
| US$50.3만 | ﹤0.01% |
13,227
+3,608
| +38% | +US$12.3만 |
2023 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
Cetera Advisors의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cetera Advisors 측은 US$127억 상당의 2,499개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$72.2억에서 76% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 순신규 자금으로 US$47.6억 규모를 투입해 신규 포지션 711개를 개설하고 기존 보유 종목 1,442개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 주식으로, 641,610주를 보유했으며 가치는 US$2849만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 67%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$6046만 규모 줄였어요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 주식으로, US$2849만 상당의 641,610주를 매수했어요.
- Cetera Advisors 측이 2024년 1분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.01억 규모예요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$6046만예요.
- Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September 보유분을 전량 매도해 추정 US$438만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$127억 중 18% 비중을 차지해요.
- Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 711개를 편입하고 74개를 청산했어요.
- Cetera Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 76% 상승해 US$127억에 이르렀어요.
2024년 5월 15일에 제출된 Cetera Advisors의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.