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Cetera Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$127억
회전율
31.41%
1년 추정 수익률
22.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.74%
1년 예상 수익률
+22.7%
3년 예상 수익률
+27.57%
5년 예상 수익률
+84.51%
10년 예상 수익률
+153.37%
AUM
US$127억
AUM 성장
+US$54.7억
(+76%)
자금 흐름
+US$47.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
37.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.38%
보유액
2,499
신규
711
증가
1,442
축소
226
청산됨
74
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.01억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.5억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.15억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.11억 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8508만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$6046만 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$789만 |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$732만 |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+US$614만 |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+US$571만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.49% |
| 2 | 정보기술 | 11.25% |
| 3 | 금융 | 5.19% |
| 4 | 임의소비재 | 4.45% |
| 5 | 헬스케어 | 4.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1526
Artisan Partners
APAM
US$27.3억
| US$56만 | ﹤0.01% |
+12,230
| 신규 | +US$52.5만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1527
Plains All American Pipeline
PAA
US$171억
| US$56만 | ﹤0.01% |
31,870
+6,546
| +26% | +US$10.6만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
1528
MongoDB
MDB
US$272억
| US$55.9만 | ﹤0.01% |
1,558
+805
| +107% | +US$32.9만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
1529
상장폐지됨
Ansys
ANSS
| US$55.7만 | ﹤0.01% |
1,605
+597
| +59% | +US$20.2만 |
2023 Q4
1분기
|
|
1530
Invesco Zacks Mid-Cap ETF
CZA
US$1.85억
| US$55.5만 | ﹤0.01% |
+5,462
| 신규 | +US$52만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1531
NorthWestern Energy
NWE
US$52.3억
| US$55.5만 | ﹤0.01% |
+10,904
| 신규 | +US$53.2만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1532
Baidu
BIDU
US$272억
| US$55.4만 | ﹤0.01% |
5,264
+2,351
| +81% | +US$25만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
1533
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
US$5.33억
| US$55.3만 | ﹤0.01% |
+24,685
| 신규 | +US$54.8만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1534
Paycom
PAYC
US$109억
| US$55.1만 | ﹤0.01% |
2,771
+339
| +14% | +US$6.48만 |
2019 Q1
20개 분기
|
|
1535
Bunge Global
BG
US$193억
| US$55만 | ﹤0.01% |
5,369
-128
| -2% | -US$1.2만 |
2021 Q3
10개 분기
|
|
1536
American Airlines Group
AAL
US$93.4억
| US$54.6만 | ﹤0.01% |
35,591
+5,480
| +18% | +US$7.95만 |
2018 Q4
21개 분기
|
|
1537
Performance Food Group
PFGC
US$175억
| US$54.6만 | ﹤0.01% |
+7,319
| 신규 | +US$53.9만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1538
Markel Group
MKL
US$241억
| US$54.5만 | ﹤0.01% |
+358
| 신규 | +US$52.5만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1539
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$18.3억
| US$54.4만 | ﹤0.01% |
23,962
+10,297
| +75% | +US$23.4만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
1540
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Feb ETF
FEBW
US$2.04억
| US$54.4만 | ﹤0.01% |
18,775
-27,510
| -59% | -US$78.1만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
1541
Home BancShares
HOMB
US$60억
| US$54.3만 | ﹤0.01% |
+22,118
| 신규 | +US$52.6만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1542
Trinity Capital Inc
TRIN
US$17.8억
| US$54.3만 | ﹤0.01% |
+37,000
| 신규 | +US$53.4만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1543
상장폐지됨
Janus Henderson
JHG
| US$54.3만 | ﹤0.01% |
16,510
+9,655
| +141% | +US$29.5만 |
2023 Q4
1분기
|
|
1544
Innovator US Equity Buffer ETF June
BJUN
US$2.44억
| US$54.1만 | ﹤0.01% |
14,401
-3,178
| -18% | -US$11.7만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
1545
Range Resources
RRC
US$121억
| US$54.1만 | ﹤0.01% |
15,720
+665
| +4% | +US$2.06만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
1546
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
US$14억
| US$54.1만 | ﹤0.01% |
7,041
+744
| +12% | +US$5.42만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
1547
Jack Henry & Associates
JKHY
US$122억
| US$54.1만 | ﹤0.01% |
3,113
+1,217
| +64% | +US$20.7만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
1548
EQT Corp
EQT
US$330억
| US$54.1만 | ﹤0.01% |
14,586
+1,318
| +10% | +US$4.72만 |
2021 Q3
10개 분기
|
|
1549
WisdomTree US SmallCap Quality Growth Fund
QSML
US$2722만
| US$54.1만 | ﹤0.01% |
+20,595
| 신규 | +US$52.2만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1550
Acadia Healthcare
ACHC
US$36.1억
| US$54만 | ﹤0.01% |
+6,822
| 신규 | +US$55.8만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Cetera Advisors의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cetera Advisors 측은 US$127억 상당의 2,499개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$72.2억에서 76% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 순신규 자금으로 US$47.6억 규모를 투입해 신규 포지션 711개를 개설하고 기존 보유 종목 1,442개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 주식으로, 641,610주를 보유했으며 가치는 US$2849만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 67%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$6046만 규모 줄였어요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 주식으로, US$2849만 상당의 641,610주를 매수했어요.
- Cetera Advisors 측이 2024년 1분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.01억 규모예요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$6046만예요.
- Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September 보유분을 전량 매도해 추정 US$438만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$127억 중 18% 비중을 차지해요.
- Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 711개를 편입하고 74개를 청산했어요.
- Cetera Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 76% 상승해 US$127억에 이르렀어요.
2024년 5월 15일에 제출된 Cetera Advisors의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.