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Cetera Advisors Portfolio-Positionen
AUM
12,7 Mrd. $
Umschlag
31,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,51 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+153,37 %
AUM
12,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+5,47 Mrd. $
(+76 %)
Kapitalfluss
+4,76 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
37,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,38 %
Position
2.499
Neu
711
Aufgestockt
1.442
Reduziert
226
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+201 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+150 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+115 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+111 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+85,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+60,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+7,89 Mio. $ |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+7,32 Mio. $ |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+6,14 Mio. $ |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+5,71 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,49 % |
| 2 | Technologie | 11,25 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,19 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,45 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,14 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1526
Artisan Partners
APAM
2,8 Mrd. $
| 559.767 $ | ﹤0,01 % |
+12.230
| Neu | +525.231 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
1527
Plains All American Pipeline
PAA
16,9 Mrd. $
| 559.629 $ | ﹤0,01 % |
31.870
+6.546
| +26 % | +105.677 $ |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
1528
MongoDB
MDB
25,3 Mrd. $
| 558.761 $ | ﹤0,01 % |
1.558
+805
| +107 % | +328.904 $ |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
1529
Nicht mehr gelistet
Ansys
ANSS
| 557.192 $ | ﹤0,01 % |
1.605
+597
| +59 % | +202.083 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
1530
Invesco Zacks Mid-Cap ETF
CZA
181 Mio. $
| 555.407 $ | ﹤0,01 % |
+5.462
| Neu | +519.999 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
1531
NorthWestern Energy
NWE
5,04 Mrd. $
| 555.338 $ | ﹤0,01 % |
+10.904
| Neu | +531.899 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
1532
Baidu
BIDU
27,2 Mrd. $
| 554.194 $ | ﹤0,01 % |
5.264
+2.351
| +81 % | +250.334 $ |
2015 Q4
33 Quartale
|
|
1533
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
521 Mio. $
| 553.181 $ | ﹤0,01 % |
+24.685
| Neu | +548.032 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
1534
Paycom
PAYC
11 Mrd. $
| 551.465 $ | ﹤0,01 % |
2.771
+339
| +14 % | +64.834 $ |
2019 Q1
20 Quartale
|
|
1535
Bunge Global
BG
18,9 Mrd. $
| 550.408 $ | ﹤0,01 % |
5.369
-128
| -2 % | -11.978 $ |
2021 Q3
10 Quartale
|
|
1536
American Airlines Group
AAL
8,6 Mrd. $
| 546.322 $ | ﹤0,01 % |
35.591
+5.480
| +18 % | +79.501 $ |
2018 Q4
21 Quartale
|
|
1537
Performance Food Group
PFGC
17,1 Mrd. $
| 546.290 $ | ﹤0,01 % |
+7.319
| Neu | +538.656 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
1538
Markel Group
MKL
23,6 Mrd. $
| 544.690 $ | ﹤0,01 % |
+358
| Neu | +524.928 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
1539
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
1,86 Mrd. $
| 544.169 $ | ﹤0,01 % |
23.962
+10.297
| +75 % | +234.314 $ |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
1540
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Feb ETF
FEBW
201 Mio. $
| 543.686 $ | ﹤0,01 % |
18.775
-27.510
| -59 % | -780.662 $ |
2023 Q1
4 Quartale
|
|
1541
Home BancShares
HOMB
5,94 Mrd. $
| 543.439 $ | ﹤0,01 % |
+22.118
| Neu | +526.453 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
1542
Trinity Capital Inc
TRIN
1,74 Mrd. $
| 543.160 $ | ﹤0,01 % |
+37.000
| Neu | +533.799 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
1543
Nicht mehr gelistet
Janus Henderson
JHG
| 543.014 $ | ﹤0,01 % |
16.510
+9.655
| +141 % | +295.174 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
1544
Innovator US Equity Buffer ETF June
BJUN
238 Mio. $
| 541.466 $ | ﹤0,01 % |
14.401
-3.178
| -18 % | -116.541 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
1545
Range Resources
RRC
11,7 Mrd. $
| 541.240 $ | ﹤0,01 % |
15.720
+665
| +4 % | +20.559 $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
1546
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
1,35 Mrd. $
| 541.145 $ | ﹤0,01 % |
7.041
+744
| +12 % | +54.194 $ |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
1547
Jack Henry & Associates
JKHY
12,2 Mrd. $
| 540.821 $ | ﹤0,01 % |
3.113
+1.217
| +64 % | +207.135 $ |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
1548
EQT Corp
EQT
31,6 Mrd. $
| 540.687 $ | ﹤0,01 % |
14.586
+1.318
| +10 % | +47.207 $ |
2021 Q3
10 Quartale
|
|
1549
WisdomTree US SmallCap Quality Growth Fund
QSML
12,9 Mio. $
| 540.615 $ | ﹤0,01 % |
+20.595
| Neu | +521.941 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
1550
Acadia Healthcare
ACHC
3,21 Mrd. $
| 540.439 $ | ﹤0,01 % |
+6.822
| Neu | +557.870 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cetera Advisors für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt Cetera Advisors 2.499 Positionen im Wert von 12,7 Mrd. $, ein Anstieg um 76 % gegenüber 7,22 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Cetera Advisors investierte 4,76 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q1 2024, eröffnete 711 neue Positionen und stockte 1.442 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 641.610 Aktien im Wert von 28,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF; sie wurde auf 60,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cetera Advisors im Q1 2024 war BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 641.610 Aktien im Wert von 28,5 Mio. $.
- Cetera Advisors hat seine Position in Apple in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 201 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cetera Advisors im Q1 2024 entfiel auf Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 60,5 Mio. $.
- Cetera Advisors hat seine Position in FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,38 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cetera Advisors machen im Q1 2024 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 12,7 Mrd. $ aus.
- Cetera Advisors eröffnete 711 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von Cetera Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 76 % auf 12,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cetera Advisors für Q1 2024 am 15. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .