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Cetera Advisors Portfolio-Positionen
AUM
12,7 Mrd. $
Umschlag
31,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,51 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+153,37 %
AUM
12,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+5,47 Mrd. $
(+76 %)
Kapitalfluss
+4,76 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
37,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,38 %
Position
2.499
Neu
711
Aufgestockt
1.442
Reduziert
226
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+201 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+150 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+115 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+111 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+85,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+60,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+7,89 Mio. $ |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+7,32 Mio. $ |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+6,14 Mio. $ |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+5,71 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,49 % |
| 2 | Technologie | 11,25 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,19 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,14 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501
Ameren
AEE
29,9 Mrd. $
| 587.304 $ | ﹤0,01 % |
7.941
+856
| +12 % | +60.882 $ |
2021 Q1
12 Quartale
|
|
1502
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,1 Mrd. $
| 587.008 $ | ﹤0,01 % |
10.302
+4.552
| +79 % | +246.442 $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
1503
Medical Properties Trust
MPT
1,61 Mrd. $
| 586.858 $ | ﹤0,01 % |
124.863
+13.107
| +12 % | +50.183 $ |
2018 Q2
23 Quartale
|
|
1504
Sony
SONY
152 Mrd. $
| 585.829 $ | ﹤0,01 % |
34.165
+15.475
| +83 % | +284.478 $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
1505
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
4,39 Mrd. $
| 584.212 $ | ﹤0,01 % |
20.370
+11.023
| +118 % | +297.652 $ |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
1506
Campbell Soup
CPB
6,18 Mrd. $
| 583.171 $ | ﹤0,01 % |
13.120
+887
| +7 % | +38.380 $ |
2021 Q1
12 Quartale
|
|
1507
Fidelity National Financial
FNF
10,8 Mrd. $
| 582.826 $ | ﹤0,01 % |
10.976
+3.241
| +42 % | +163.309 $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
1508
Hubbell
HUBB
23,7 Mrd. $
| 581.900 $ | ﹤0,01 % |
+1.402
| Neu | +507.429 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
1509
Domino's
DPZ
10,3 Mrd. $
| 580.853 $ | ﹤0,01 % |
+1.169
| Neu | +507.316 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
1510
CenterPoint Energy
CNP
27,1 Mrd. $
| 580.031 $ | ﹤0,01 % |
20.359
+5.891
| +41 % | +165.020 $ |
2021 Q2
11 Quartale
|
|
1511
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
518 Mio. $
| 576.695 $ | ﹤0,01 % |
+10.191
| Neu | +547.800 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
1512
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
DRIV
319 Mio. $
| 575.535 $ | ﹤0,01 % |
23.301
+2.583
| +12 % | +61.217 $ |
2021 Q1
12 Quartale
|
|
1513
iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTD
316 Mio. $
| 574.220 $ | ﹤0,01 % |
12.572
+6.082
| +94 % | +268.390 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
1514
KKR Income Opportunities Fund
KIO
399 Mio. $
| 573.750 $ | ﹤0,01 % |
+42.374
| Neu | +550.676 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
1515
Global Payments
GPN
21,9 Mrd. $
| 572.564 $ | ﹤0,01 % |
4.284
+1.108
| +35 % | +146.492 $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
1516
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
| 572.474 $ | ﹤0,01 % |
20.200
+11.299
| +127 % | +272.596 $ |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
1517
Alight
ALIT
253 Mio. $
| 571.182 $ | ﹤0,01 % |
+2.899
| Neu | +524.909 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
1518
RB Global
RBA
15,6 Mrd. $
| 570.361 $ | ﹤0,01 % |
7.488
+1.472
| +24 % | +102.828 $ |
2023 Q1
4 Quartale
|
|
1519
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,6 Mrd. $
| 569.565 $ | ﹤0,01 % |
11.403
+4.359
| +62 % | +215.886 $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
1520
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF
XJR
210 Mio. $
| 569.252 $ | ﹤0,01 % |
14.533
-2.130
| -13 % | -79.937 $ |
2021 Q1
12 Quartale
|
|
1521
Pinnacle West Capital
PNW
12,8 Mrd. $
| 568.838 $ | ﹤0,01 % |
+7.612
| Neu | +535.963 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
1522
Ingredion
INGR
6,04 Mrd. $
| 568.348 $ | ﹤0,01 % |
4.864
+1.835
| +61 % | +206.627 $ |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
1523
Dentsply Sirona
XRAY
1,88 Mrd. $
| 565.956 $ | ﹤0,01 % |
17.052
+2.675
| +19 % | +91.390 $ |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
1524
Lantheus
LNTH
6,52 Mrd. $
| 565.450 $ | ﹤0,01 % |
+9.085
| Neu | +534.629 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
1525
Invesco Mortgage Capital
IVR
604 Mio. $
| 564.441 $ | ﹤0,01 % |
58.310
+2.550
| +5 % | +22.876 $ |
2023 Q1
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cetera Advisors für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt Cetera Advisors 2.499 Positionen im Wert von 12,7 Mrd. $, ein Anstieg um 76 % gegenüber 7,22 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Cetera Advisors investierte 4,76 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q1 2024, eröffnete 711 neue Positionen und stockte 1.442 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 641.610 Aktien im Wert von 28,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF; sie wurde auf 60,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cetera Advisors im Q1 2024 war BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 641.610 Aktien im Wert von 28,5 Mio. $.
- Cetera Advisors hat seine Position in Apple in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 201 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cetera Advisors im Q1 2024 entfiel auf Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 60,5 Mio. $.
- Cetera Advisors hat seine Position in FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,38 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cetera Advisors machen im Q1 2024 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 12,7 Mrd. $ aus.
- Cetera Advisors eröffnete 711 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von Cetera Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 76 % auf 12,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cetera Advisors für Q1 2024 am 15. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .