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Cetera Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$127억
회전율
31.41%
1년 추정 수익률
22.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.74%
1년 예상 수익률
+22.7%
3년 예상 수익률
+27.57%
5년 예상 수익률
+84.51%
10년 예상 수익률
+153.37%
AUM
US$127억
AUM 성장
+US$54.7억
(+76%)
자금 흐름
+US$47.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
37.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.38%
보유액
2,499
신규
711
증가
1,442
축소
226
청산됨
74
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.01억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.5억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.15억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.11억 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8508만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$6046만 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$789만 |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$732만 |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+US$614만 |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+US$571만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.49% |
| 2 | 정보기술 | 11.25% |
| 3 | 금융 | 5.19% |
| 4 | 임의소비재 | 4.46% |
| 5 | 헬스케어 | 4.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501
Ameren
AEE
US$302억
| US$58.7만 | ﹤0.01% |
7,941
+856
| +12% | +US$6.09만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
1502
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$211억
| US$58.7만 | ﹤0.01% |
10,302
+4,552
| +79% | +US$24.6만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
1503
Medical Properties Trust
MPT
US$16.2억
| US$58.7만 | ﹤0.01% |
124,863
+13,107
| +12% | +US$5.02만 |
2018 Q2
23개 분기
|
|
1504
Sony
SONY
US$1530억
| US$58.6만 | ﹤0.01% |
34,165
+15,475
| +83% | +US$28.4만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
1505
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$43.9억
| US$58.4만 | ﹤0.01% |
20,370
+11,023
| +118% | +US$29.8만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
1506
Campbell Soup
CPB
US$63.4억
| US$58.3만 | ﹤0.01% |
13,120
+887
| +7% | +US$3.84만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
1507
Fidelity National Financial
FNF
US$111억
| US$58.3만 | ﹤0.01% |
10,976
+3,241
| +42% | +US$16.3만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
1508
Hubbell
HUBB
US$236억
| US$58.2만 | ﹤0.01% |
+1,402
| 신규 | +US$50.7만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1509
Domino's
DPZ
US$105억
| US$58.1만 | ﹤0.01% |
+1,169
| 신규 | +US$50.7만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1510
CenterPoint Energy
CNP
US$271억
| US$58만 | ﹤0.01% |
20,359
+5,891
| +41% | +US$16.5만 |
2021 Q2
11개 분기
|
|
1511
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
US$5.18억
| US$57.7만 | ﹤0.01% |
+10,191
| 신규 | +US$54.8만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1512
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
DRIV
US$3.19억
| US$57.6만 | ﹤0.01% |
23,301
+2,583
| +12% | +US$6.12만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
1513
iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTD
US$3.16억
| US$57.4만 | ﹤0.01% |
12,572
+6,082
| +94% | +US$26.8만 |
2023 Q4
1분기
|
|
1514
KKR Income Opportunities Fund
KIO
US$4.02억
| US$57.4만 | ﹤0.01% |
+42,374
| 신규 | +US$55.1만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1515
Global Payments
GPN
US$227억
| US$57.3만 | ﹤0.01% |
4,284
+1,108
| +35% | +US$14.6만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
1516
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$57.2만 | ﹤0.01% |
20,200
+11,299
| +127% | +US$27.3만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
1517
Alight
ALIT
US$2.54억
| US$57.1만 | ﹤0.01% |
+2,899
| 신규 | +US$52.5만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1518
RB Global
RBA
US$156억
| US$57만 | ﹤0.01% |
7,488
+1,472
| +24% | +US$10.3만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
1519
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$126억
| US$57만 | ﹤0.01% |
11,403
+4,359
| +62% | +US$21.6만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
1520
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF
XJR
US$2.1억
| US$56.9만 | ﹤0.01% |
14,533
-2,130
| -13% | -US$7.99만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
1521
Pinnacle West Capital
PNW
US$129억
| US$56.9만 | ﹤0.01% |
+7,612
| 신규 | +US$53.6만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1522
Ingredion
INGR
US$61.3억
| US$56.8만 | ﹤0.01% |
4,864
+1,835
| +61% | +US$20.7만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
1523
Dentsply Sirona
XRAY
US$18.9억
| US$56.6만 | ﹤0.01% |
17,052
+2,675
| +19% | +US$9.14만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
1524
Lantheus
LNTH
US$65.4억
| US$56.5만 | ﹤0.01% |
+9,085
| 신규 | +US$53.5만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1525
Invesco Mortgage Capital
IVR
US$6.02억
| US$56.4만 | ﹤0.01% |
58,310
+2,550
| +5% | +US$2.29만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Cetera Advisors의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cetera Advisors 측은 US$127억 상당의 2,499개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$72.2억에서 76% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 순신규 자금으로 US$47.6억 규모를 투입해 신규 포지션 711개를 개설하고 기존 보유 종목 1,442개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 주식으로, 641,610주를 보유했으며 가치는 US$2849만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 67%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$6046만 규모 줄였어요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 주식으로, US$2849만 상당의 641,610주를 매수했어요.
- Cetera Advisors 측이 2024년 1분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.01억 규모예요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$6046만예요.
- Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September 보유분을 전량 매도해 추정 US$438만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$127억 중 18% 비중을 차지해요.
- Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 711개를 편입하고 74개를 청산했어요.
- Cetera Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 76% 상승해 US$127억에 이르렀어요.
2024년 5월 15일에 제출된 Cetera Advisors의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.