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Cetera Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$127억
회전율
31.41%
1년 추정 수익률
22.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.74%
1년 예상 수익률
+22.7%
3년 예상 수익률
+27.57%
5년 예상 수익률
+84.51%
10년 예상 수익률
+153.37%
AUM
US$127억
AUM 성장
+US$54.7억
(+76%)
자금 흐름
+US$47.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
37.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.38%
보유액
2,499
신규
711
증가
1,442
축소
226
청산됨
74
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.01억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.5억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.15억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.11억 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8508만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$6046만 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$789만 |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$732만 |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+US$614만 |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+US$571만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.49% |
| 2 | 정보기술 | 11.25% |
| 3 | 금융 | 5.19% |
| 4 | 임의소비재 | 4.46% |
| 5 | 헬스케어 | 4.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
Happen Inc
HAPN
US$16.7억
| US$54만 | ﹤0.01% |
61,413
-9,229
| -13% | -US$7.73만 |
2023 Q4
1분기
|
|
1552
Baxter International
BAX
US$133억
| US$53.9만 | ﹤0.01% |
12,614
+4,920
| +64% | +US$20만 |
2014 Q2
39개 분기
|
|
1553
Lennox International
LII
US$131억
| US$53.9만 | ﹤0.01% |
+1,103
| 신규 | +US$50.2만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1554
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
US$5.12억
| US$53.9만 | ﹤0.01% |
+21,249
| 신규 | +US$54만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1555
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
US$17억
| US$53.6만 | ﹤0.01% |
41,485
+28,291
| +214% | +US$36만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
1556
BWX Technologies
BWXT
US$117억
| US$53.5만 | ﹤0.01% |
+5,213
| 신규 | +US$46.6만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1557
Zebra Technologies
ZBRA
US$182억
| US$53.5만 | ﹤0.01% |
1,774
+606
| +52% | +US$16.2만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
1558
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$36.8억
| US$53.4만 | ﹤0.01% |
9,930
-4,060
| -29% | -US$20.6만 |
2017 Q1
28개 분기
|
|
1559
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF July
XJUL
US$4175만
| US$53.4만 | ﹤0.01% |
16,063
+585
| +4% | +US$1.91만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
1560
American States Water
AWR
US$33.7억
| US$53.3만 | ﹤0.01% |
+7,378
| 신규 | +US$55만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1561
Cytokinetics
CYTK
US$86.7억
| US$53.1만 | ﹤0.01% |
+7,579
| 신규 | +US$58.6만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1562
Old Republic International
ORI
US$96.8억
| US$52.9만 | ﹤0.01% |
17,232
+1,375
| +9% | +US$4만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
1563
상장폐지됨
Southwestern Energy Company
SWN
| US$52.9만 | ﹤0.01% |
69,819
+1,221
| +2% | +US$8.29천 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
1564
Estee Lauder
EL
US$390억
| US$52.7만 | ﹤0.01% |
3,422
+1,116
| +48% | +US$15.8만 |
2020 Q2
15개 분기
|
|
1565
Blue Bird Corp
BLBD
US$19.3억
| US$52.7만 | ﹤0.01% |
+13,755
| 신규 | +US$42.1만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1566
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund
FNK
US$2.37억
| US$52.6만 | ﹤0.01% |
9,718
+2,062
| +27% | +US$10.4만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
1567
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$62.6억
| US$52.3만 | ﹤0.01% |
12,329
-1,512
| -11% | -US$5.62만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
1568
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF
TPLC
US$3.14억
| US$52.3만 | ﹤0.01% |
12,415
-1,194
| -9% | -US$4.7만 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
1569
Interactive Brokers
IBKR
US$373억
| US$52.3만 | ﹤0.01% |
+18,716
| 신규 | +US$46.6만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1570
Essential Utilities
WTRG
US$123억
| US$52.2만 | ﹤0.01% |
+14,101
| 신규 | +US$51.1만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1571
First Trust S&P REIT Index Fund
FRI
US$1.88억
| US$52.2만 | ﹤0.01% |
20,074
+6,487
| +48% | +US$16.6만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
1572
Century Aluminum
CENX
US$32.3억
| US$52.1만 | ﹤0.01% |
+33,835
| 신규 | +US$38만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1573
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$32.6억
| US$52.1만 | ﹤0.01% |
+15,434
| 신규 | +US$49.4만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1574
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$8.98억
| US$52만 | ﹤0.01% |
16,024
-2,775
| -15% | -US$8.67만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
1575
TRI-Continental Corp
TY
US$18.5억
| US$52만 | ﹤0.01% |
16,868
+8,653
| +105% | +US$25.4만 |
2018 Q4
21개 분기
|
|
유사한 펀드
Cetera Advisors의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cetera Advisors 측은 US$127억 상당의 2,499개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$72.2억에서 76% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 순신규 자금으로 US$47.6억 규모를 투입해 신규 포지션 711개를 개설하고 기존 보유 종목 1,442개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 주식으로, 641,610주를 보유했으며 가치는 US$2849만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 67%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$6046만 규모 줄였어요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 주식으로, US$2849만 상당의 641,610주를 매수했어요.
- Cetera Advisors 측이 2024년 1분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.01억 규모예요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$6046만예요.
- Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September 보유분을 전량 매도해 추정 US$438만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$127억 중 18% 비중을 차지해요.
- Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 711개를 편입하고 74개를 청산했어요.
- Cetera Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 76% 상승해 US$127억에 이르렀어요.
2024년 5월 15일에 제출된 Cetera Advisors의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.