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Cetera Advisors 投資組合持股
AUM
US$127億
週轉率
31.41%
1年估算報酬率
22.7%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.74%
1年估算報酬率
+22.7%
3年估算報酬率
+27.57%
5年估算報酬率
+84.51%
10年估算報酬率
+153.37%
AUM
US$127億
AUM 成長
+US$54.7億
(+76%)
資金流向
+US$47.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
37.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.38%
持股
2,499
新
711
增持
1,442
減碼
226
已平倉
74
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.7
年
平均持有時間 僅限股票
2.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.01億 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.5億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.15億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.11億 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8508萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$6046萬 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$789萬 |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$732萬 |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+US$614萬 |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+US$571萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.49% |
| 2 | 資訊科技 | 11.25% |
| 3 | 金融 | 5.19% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.45% |
| 5 | 醫療保健 | 4.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
Happen Inc
HAPN
US$17.9億
| US$54萬 | ﹤0.01% |
61,413
-9,229
| -13% | -US$7.73萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
1552
Baxter International
BAX
US$135億
| US$53.9萬 | ﹤0.01% |
12,614
+4,920
| +64% | +US$20萬 |
2014 Q2
39個季度
|
|
1553
Lennox International
LII
US$117億
| US$53.9萬 | ﹤0.01% |
+1,103
| 新 | +US$50.2萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1554
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
US$4.97億
| US$53.9萬 | ﹤0.01% |
+21,249
| 新 | +US$54萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1555
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
US$16.8億
| US$53.6萬 | ﹤0.01% |
41,485
+28,291
| +214% | +US$36萬 |
2021 Q1
12個季度
|
|
1556
BWX Technologies
BWXT
US$117億
| US$53.5萬 | ﹤0.01% |
+5,213
| 新 | +US$46.6萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1557
Zebra Technologies
ZBRA
US$150億
| US$53.5萬 | ﹤0.01% |
1,774
+606
| +52% | +US$16.2萬 |
2021 Q1
12個季度
|
|
1558
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$36.2億
| US$53.4萬 | ﹤0.01% |
9,930
-4,060
| -29% | -US$20.6萬 |
2017 Q1
28個季度
|
|
1559
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF July
XJUL
US$4170萬
| US$53.4萬 | ﹤0.01% |
16,063
+585
| +4% | +US$1.91萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
1560
American States Water
AWR
US$35.7億
| US$53.3萬 | ﹤0.01% |
+7,378
| 新 | +US$55萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1561
Cytokinetics
CYTK
US$75.8億
| US$53.1萬 | ﹤0.01% |
+7,579
| 新 | +US$58.6萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1562
Old Republic International
ORI
US$96億
| US$52.9萬 | ﹤0.01% |
17,232
+1,375
| +9% | +US$4萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
1563
已下市
Southwestern Energy Company
SWN
| US$52.9萬 | ﹤0.01% |
69,819
+1,221
| +2% | +US$8,290 |
2019 Q4
17個季度
|
|
1564
Estee Lauder
EL
US$407億
| US$52.7萬 | ﹤0.01% |
3,422
+1,116
| +48% | +US$15.8萬 |
2020 Q2
15個季度
|
|
1565
Blue Bird Corp
BLBD
US$19.3億
| US$52.7萬 | ﹤0.01% |
+13,755
| 新 | +US$42.1萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1566
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund
FNK
US$2.41億
| US$52.6萬 | ﹤0.01% |
9,718
+2,062
| +27% | +US$10.4萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
1567
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$60.7億
| US$52.3萬 | ﹤0.01% |
12,329
-1,512
| -11% | -US$5.62萬 |
2023 Q1
4個季度
|
|
1568
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF
TPLC
US$3.19億
| US$52.3萬 | ﹤0.01% |
12,415
-1,194
| -9% | -US$4.7萬 |
2022 Q3
6個季度
|
|
1569
Interactive Brokers
IBKR
US$351億
| US$52.3萬 | ﹤0.01% |
+18,716
| 新 | +US$46.6萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1570
Essential Utilities
WTRG
US$128億
| US$52.2萬 | ﹤0.01% |
+14,101
| 新 | +US$51.1萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1571
First Trust S&P REIT Index Fund
FRI
US$2.07億
| US$52.2萬 | ﹤0.01% |
20,074
+6,487
| +48% | +US$16.6萬 |
2022 Q2
7個季度
|
|
1572
Century Aluminum
CENX
US$35.5億
| US$52.1萬 | ﹤0.01% |
+33,835
| 新 | +US$38萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1573
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$31.4億
| US$52.1萬 | ﹤0.01% |
+15,434
| 新 | +US$49.4萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1574
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$8.91億
| US$52萬 | ﹤0.01% |
16,024
-2,775
| -15% | -US$8.67萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
1575
TRI-Continental Corp
TY
US$18.3億
| US$52萬 | ﹤0.01% |
16,868
+8,653
| +105% | +US$25.4萬 |
2018 Q4
21個季度
|
|
相似基金
Cetera Advisors的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Cetera Advisors持有2,499個部位，價值US$127億，較前一季的US$72.2億增加76%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Cetera Advisors在2024年第1季投入US$47.6億淨新增資金，建立711個新部位，並加碼1,442個既有持股。 其最大的新持股是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共641,610股，價值US$2849萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產61%，低於前一季的67%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$6046萬。
- Cetera Advisors在2024年第1季最大筆買進的是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共買進641,610股，價值US$2849萬。
- Cetera Advisors在2024年第1季增持Apple的幅度最大，估計增加US$2.01億。
- Cetera Advisors在2024年第1季最大幅度減持的標的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$6046萬。
- Cetera Advisors於2024年第1季完全出清FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September，估計賣出金額為US$438萬。
- 在2024年第1季，Cetera Advisors的投資組合規模為US$127億，前十大持股占18%。
- Cetera Advisors在2024年第1季新增了711個部位，並平倉74個部位。
- Cetera Advisors的投資組合價值較前一季上升76%，達到US$127億。
根據Cetera Advisors的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年5月15日提交。